NN (L) US Fixed Income (Uitkering) LU0555019800

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
346,25 USD 20/07/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,69 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/06/2017) 6,670 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,90 USD
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,77

Prestaties in EUR (20/07/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,53 % -4,63 %
Rendement 3 maanden -7,01 % -6,94 %
Rendement 6 maanden -6,77 % -6,32 %
Rendement 1 jaar -5,69 % -6,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,94 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 5,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2014)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,91 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Nutsbedrijven 1,31 %
Media 1,12 %
Media en Vrije tijd 0,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,83 %
Luxemburg 8,81 %
Canada 4,21 %
Nederland 1,14 %
Groot-Brittannië 1,13 %
Frankrijk 0,96 %
Duitsland 0,52 %
Mexico 0,46 %
Spanje 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 9,10 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 7,73 %
US TREASURY 1.000% 31-MAR-2017 7,72 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 7,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 6,26 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 5,59 %
USD CASH 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-SEP-2020 4,07 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 2,72 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden