NN (L) US Fixed Income (Uitkering) LU0555019800

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
345,51 USD 26/05/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,11 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/04/2017) 7,130 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,90 USD
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,36 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,30

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,18 % -2,30 %
Rendement 3 maanden -4,86 % -4,80 %
Rendement 6 maanden -3,50 % -3,61 %
Rendement 1 jaar 1,11 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,79 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,94 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2015)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,91 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Nutsbedrijven 1,31 %
Media 1,12 %
Media en Vrije tijd 0,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,83 %
Luxemburg 8,81 %
Canada 4,21 %
Nederland 1,14 %
Groot-Brittannië 1,13 %
Frankrijk 0,96 %
Duitsland 0,52 %
Mexico 0,46 %
Spanje 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 9,10 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 7,73 %
US TREASURY 1.000% 31-MAR-2017 7,72 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 7,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 6,26 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 5,59 %
USD CASH 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-SEP-2020 4,07 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 2,72 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden