NN (L) US Factor Credit (Uitkering)

LU0555019800
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
331,74 USD 24/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,01 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,890 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,95 USD
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,01

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % 4,51 %
Rendement 3 maanden 4,16 % 5,06 %
Rendement 6 maanden -0,95 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -7,01 % -5,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,92 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2015)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 9,10 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 7,73 %
US TREASURY 1.000% 31-MAR-2017 7,72 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 7,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 6,26 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 5,59 %
USD CASH 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-SEP-2020 4,07 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 2,72 %