NN (L) US Factor Credit (Uitkering)

LU0555019800
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
351,04 USD 12/06/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,19 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2019) 4,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 6,00 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,77 %
Liquiditeiten 2,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,39 %
Financiële sector 39,02 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Landen Gewicht
Europa 2,79 %
Japan 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,49 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,59 %
CIGNA HOLDING 3.25% 04/15/25 SR: 0,59 %
BANK NOVA 2.50% 01/08/21 SR: 0,57 %
ENEL GENERACION 4.25% 04/15/24 SR: 0,56 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,56 %
WESLEYAN 4.78% 07/01/16 SR:2016 0,56 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,55 %
LEXINGTON RLTY 4.40% 06/15/24 SR: 0,55 %
OMEGA HEALTHCARE 4.75% 01/15/28 SR: 0,55 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 4,09 % 3,71 %
Rendement 6 maanden 8,21 % 8,78 %
Rendement 1 jaar 12,19 % 13,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,31 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-factor-credit-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden