NN (L) US Factor Credit (Uitkering)

LU0555019800
327,52 USD 6/02/2023
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/01/2023) 2,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,55 USD
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,62 %
Liquiditeiten 6,41 %
Aandelen 1,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,41 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,29 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 2,08 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 2,03 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,55 %
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.1% 01-JUN-2037 1,54 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,51 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,43 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.723% 28-NOV-2028 1,43 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574% 07-NOV-2028 1,34 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 0,33 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -5,70 % -5,51 %
Rendement 1 jaar -3,16 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark 8,02 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 4,23