NN (L) US Factor Credit (Uitkering)

LU0555019800
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
329,38 USD 15/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,76 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 4,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,95 USD
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,13 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,39 %
Financiële sector 39,02 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Landen Gewicht
Europa 2,79 %
Japan 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Bank of Canada 2.15% 26-Oct-2020 0,56 %
Bank of Nova Scotia 2.5% 08-Jan-2021 0,54 %
Autonation, Inc.4.5% 01-Oct-2025 0,54 %
Ford Motor Company 7.45% 16-Jul-2031 0,54 %
Old Republic International Corp 3.875% 26-Aug-2026 0,53 %
Sunoco Logistics Partners Op L.P. 5.4% 01-Oct-2047 0,53 %
Washington Prime Group L.P. 5.95% 15-Aug-2024 0,53 %
Tapestry, Inc.3.0% 15-Jul-2022 0,53 %
Eastman Chemical Company 2.7% 15-Jan-2020 0,52 %
Darden Restaurants, Inc.4.55% 15-Feb-2048 0,52 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 2,72 %
Rendement 3 maanden -1,84 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 4,74 % 5,64 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,50 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 3,60 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 6,37
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-factor-credit-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden