NN (L) US Factor Credit (Uitkering)

LU0555019800
375,91 USD 24/02/2020
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
20,54 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,890 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,85 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,86 %
Liquiditeiten 3,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,39 %
Financiële sector 39,02 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Landen Gewicht
Europa 2,79 %
Japan 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,97 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,79 %
TIFFANY 4.90% 10/01/44 SR:B 0,67 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,62 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,60 %
MARTIN MARI MAT 4.25% 12/15/47 SR: 0,59 %
W W GRAINGER 4.20% 05/15/47 SR: 0,59 %
RELIANCE HOLD 5.40% 02/14/22 SR: 0,58 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,57 %
ANTARES HOLDING 6.00% 08/15/23 SR: 0,57 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,44 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 5,52 % 5,43 %
Rendement 6 maanden 6,62 % 6,55 %
Rendement 1 jaar 20,54 % 20,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,49 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -