NN (L) US Factor Credit (Uitkering)

LU0555019800
379,40 USD 15/04/2021
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 4,050 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 7,60 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,92 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,39 %
Financiële sector 39,02 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Landen Gewicht
Europa 2,79 %
Japan 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,69 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,05 %
BANK OF AMERICA NA 6% 15-OCT-2036 0,82 %
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 4.45% 12-MAY-2027 0,81 %
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 6.593% 15-OCT-2037 0,68 %
JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 15-MAY-2038 0,68 %
KKR GROUP FINANCE CO III LLC 5.125% 01-JUN-2044 0,67 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.5% 15-OCT-2040 0,65 %
NORDSTROM INC 6.95% 15-MAR-2028 0,63 %
Old Republic International Corp 3.875% 26-Aug-2026 0,63 %
CARLYLE HOLDINGS II FINANCE LLC 5.625% 30-MAR-2043 0,62 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 1,48 %
Rendement 3 maanden -0,43 % -0,69 %
Rendement 6 maanden -2,47 % -2,61 %
Rendement 1 jaar -2,12 % -3,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,39 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,52 %
Volatiliteit van de benchmark 7,56 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -