NN (L) US Factor Credit (Uitkering)

LU0555019800
333,42 USD 17/05/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555019800
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (29/04/2022) 3,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,15 USD
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,94 %
Liquiditeiten 2,34 %
Aandelen 0,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,31 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,29 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 2,23 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,78 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,76 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,37 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574% 07-NOV-2028 1,17 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 06-JAN-2028 1,16 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,16 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,15 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % -0,75 %
Rendement 3 maanden -1,14 % -1,25 %
Rendement 6 maanden -6,71 % -6,77 %
Rendement 1 jaar 2,66 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,80 %
Volatiliteit van de benchmark 7,81 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -