NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.148,68 USD 21/06/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,84 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2018) 19,400 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,58 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,37

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 2,32 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 6,41 %
Rendement 6 maanden -2,15 % 1,22 %
Rendement 1 jaar -2,84 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2015)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 9,10 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 7,73 %
US TREASURY 1.000% 31-MAR-2017 7,72 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 7,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 6,26 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 5,59 %
USD CASH 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-SEP-2020 4,07 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 2,72 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-factor-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden