NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
1.283,74 USD 11/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
15,83 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 20,720 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,82 %
Liquiditeiten 4,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,39 %
Financiële sector 39,02 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Landen Gewicht
Europa 2,79 %
Japan 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,10 %
SCENTRE GROUP 2.38% 11/05/19 SR: 1,00 %
CBRE SERVICES 4.88% 03/01/26 SR: 0,61 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,59 %
CIGNA HOLDING 3.25% 04/15/25 SR: 0,59 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,57 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,57 %
ENEL GENERACION 4.25% 04/15/24 SR: 0,56 %
FORD MOTOR 7.45% 07/16/31 SR: 0,56 %
OMEGA HEALTHCARE 4.75% 01/15/28 SR: 0,56 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 7,80 % 8,46 %
Rendement 1 jaar 15,83 % 16,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;