NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.147,16 USD 13/12/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,52 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2018) 18,850 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,22 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,39 %
Financiële sector 39,02 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Landen Gewicht
Europa 2,79 %
Japan 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,46 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,56 %
SUNOCO LOGI PART 5.40% 10/01/47 SR: 0,54 %
BANK NOVA 2.50% 01/08/21 SR: 0,54 %
AUTONATION 4.50% 10/01/25 SR: 0,53 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,53 %
GREYSTAR STU HOU 4.60% 12/01/24 SR: 0,53 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,53 %
W W GRAINGER 4.20% 05/15/47 SR: 0,53 %
ENLINK MID 5.45% 06/01/47 SR: 0,52 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 2,05 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 3,87 % 5,20 %
Rendement 1 jaar 0,52 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,68 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,10 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 3,72 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,63
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-factor-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden