NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
1 213,34 USD 23/06/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/05/2022) 14,820 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,50 %
Liquiditeiten 2,61 %
Aandelen 0,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,36 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,82 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,80 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 1,45 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,39 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 06-JAN-2028 1,20 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,20 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,20 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.875% 15-SEP-2042 1,20 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574% 07-NOV-2028 1,19 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -0,82 %
Rendement 3 maanden -3,28 % -3,34 %
Rendement 6 maanden -8,40 % -8,38 %
Rendement 1 jaar -2,43 % -2,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,52 % 1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,73 %
Volatiliteit van de benchmark 7,76 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -