NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.146,36 USD 16/10/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,49 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 18,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,13 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,39 %
Financiële sector 39,02 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Landen Gewicht
Europa 2,79 %
Japan 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Bank of Canada 2.15% 26-Oct-2020 0,56 %
Autonation, Inc.4.5% 01-Oct-2025 0,54 %
Ford Motor Company 7.45% 16-Jul-2031 0,54 %
Bank of Nova Scotia 2.5% 08-Jan-2021 0,54 %
Tapestry, Inc.3.0% 15-Jul-2022 0,53 %
Old Republic International Corp 3.875% 26-Aug-2026 0,53 %
Sunoco Logistics Partners Op L.P. 5.4% 01-Oct-2047 0,53 %
Washington Prime Group L.P. 5.95% 15-Aug-2024 0,53 %
Darden Restaurants, Inc.4.55% 15-Feb-2048 0,52 %
Eastman Chemical Company 2.7% 15-Jan-2020 0,52 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 0,27 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 5,76 % 6,20 %
Rendement 1 jaar -1,49 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 4,11 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,16
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-factor-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden