NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.255,25 USD 18/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,80 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 20,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,82 %
Liquiditeiten 4,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,39 %
Financiële sector 39,02 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Landen Gewicht
Europa 2,79 %
Japan 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,49 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,59 %
CIGNA HOLDING 3.25% 04/15/25 SR: 0,59 %
BANK NOVA 2.50% 01/08/21 SR: 0,57 %
ENEL GENERACION 4.25% 04/15/24 SR: 0,56 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,56 %
WESLEYAN 4.78% 07/01/16 SR:2016 0,56 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,55 %
LEXINGTON RLTY 4.40% 06/15/24 SR: 0,55 %
OMEGA HEALTHCARE 4.75% 01/15/28 SR: 0,55 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 1,04 %
Rendement 3 maanden 4,64 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 10,07 % 10,63 %
Rendement 1 jaar 12,80 % 14,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,45 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -