NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
1 195,13 USD 28/11/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
2,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/10/2022) 14,230 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,17 %
Liquiditeiten 6,95 %
Aandelen 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,55 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,95 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 1,96 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,93 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,93 %
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.1% 01-JUN-2037 1,49 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,36 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.875% 15-SEP-2042 1,34 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.922% 11-SEP-2024 1,33 %
BARCLAYS PLC 4.338% 16-MAY-2024 1,32 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.723% 28-NOV-2028 1,32 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 0,04 %
Rendement 3 maanden -6,41 % -6,32 %
Rendement 6 maanden -2,08 % -1,42 %
Rendement 1 jaar -8,69 % -8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,99 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,17 %
Volatiliteit van de benchmark 8,17 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -