NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
1 409,27 USD 21/10/2021
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 18,220 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,67 %
Liquiditeiten 0,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,51 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,19 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,10 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 2,02 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,66 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,63 %
MICROSOFT CORP 2.7% 12-FEB-2025 1,57 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,37 %
WALMART INC 5.875% 05-APR-2027 1,23 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 06-JAN-2028 1,08 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 3.9% 01-APR-2025 1,08 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -1,49 %
Rendement 3 maanden -0,38 % -0,30 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 4,78 %
Rendement 1 jaar 3,53 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,78 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,72 %
Volatiliteit van de benchmark 7,71 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -