NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.158,24 USD 13/08/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,89 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 19,110 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 5,43

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 2,04 %
Rendement 3 maanden 5,69 % 5,78 %
Rendement 6 maanden 8,37 % 9,30 %
Rendement 1 jaar 0,89 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,76 %
Liquiditeiten 4,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,10 %
OTHER ASSETS 1,76 %
MACYS RETAIL 3.450% 15-JAN-2021 0,58 %
BRINKER INTERNATIONAL INC 5.000% 01-OCT-2024 0,57 %
TIFFANY & CO 4.900% 01-OCT-2044 0,57 %
BEST BUY CO INC 5.500% 15-MAR-2021 0,57 %
DELTA AIR LINES INC 2.875% 13-MAR-2020 0,56 %
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 7.375% 15-OCT-2045 0,56 %
CITY OF HOPE 5.623% 15-NOV-2043 0,56 %
DXC TECHNOLOGY CO 2.875% 27-MAR-2020 0,56 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-factor-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden