NN (L) US Factor Credit

LU0546914754
1 401,17 USD 21/09/2020
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546914754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/1989
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/08/2020) 19,120 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,05 %
Liquiditeiten 4,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 56,39 %
Financiële sector 39,02 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Landen Gewicht
Europa 2,79 %
Japan 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,19 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,83 %
BOA 6.00% 10/15/36 SR: 0,81 %
JP MORGAN 6.40% 05/15/38 SR: 0,70 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,68 %
JP MORGAN 5.50% 10/15/40 SR: 0,67 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,64 %
BEMIS 3.10% 09/15/26 SR:C 0,63 %
NATL AUS NY 2.50% 07/12/26 SR: 0,61 %
TOYOTA MOTOR CRD 2.90% 04/17/24 SR:B 0,61 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -1,69 % -2,54 %
Rendement 6 maanden 3,35 % 8,90 %
Rendement 1 jaar 2,06 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -