NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (Uitkering)

LU0082088088
169,90 USD 27/01/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082088088
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 1,380 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,28 %
Consumptiegoederen 16,63 %
Gezondheid en Farma 14,14 %
Financiële sector 13,27 %
Diverse industrieën en diensten 9,43 %
Nutsbedrijven 5,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Telecomoperatoren 0,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,61 %
Ierland 2,60 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,19 %
EUR - Euro 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,04 %
APPLE INC ORD 4,93 %
META PLATFORMS INC ORD 2,81 %
AMAZON.COM INC ORD 2,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,19 %
VISA INC ORD 1,90 %
MERCK & CO INC ORD 1,85 %
PEPSICO INC ORD 1,59 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (27/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,36 % -9,40 %
Rendement 3 maanden -1,25 % -3,56 %
Rendement 6 maanden 2,60 % 2,03 %
Rendement 1 jaar 22,71 % 21,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,14 % 19,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,99 % 13,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,09 % 16,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 14,04