NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (Uitkering)

LU0082088088
141,92 USD 30/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082088088
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2022) 1,340 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,49 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Gezondheid en Farma 15,65 %
Financiële sector 14,33 %
Diverse industrieën en diensten 7,99 %
Nutsbedrijven 7,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,70 %
Telecomoperatoren 1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,87 %
Ierland 3,05 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
EUR - Euro 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,97 %
APPLE INC ORD 5,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,57 %
VISA INC ORD 2,03 %
AMAZON.COM INC ORD 1,99 %
PEPSICO INC ORD 1,88 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,81 %
MERCK & CO INC ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,39 % -6,73 %
Rendement 3 maanden 1,08 % 2,22 %
Rendement 6 maanden -8,45 % -9,86 %
Rendement 1 jaar -1,53 % -3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,80 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,60 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,20 % 14,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,96 %
Volatiliteit van de benchmark 17,21 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 10,99