NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (Uitkering)

LU0082088088
164,95 USD 11/05/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082088088
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2021) 1,290 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,61 %
Consumptiegoederen 22,83 %
Gezondheid en Farma 14,19 %
Financiële sector 12,51 %
Diverse industrieën en diensten 5,17 %
Nutsbedrijven 4,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,90 %
Ierland 1,58 %
Groot-Brittannië 0,14 %
Luxemburg 0,12 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,74 %
EUR - Euro 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/USD FORWARD CONTRACT 8,77 %
APPLE INC ORD 5,72 %
AMAZON.COM INC ORD 5,13 %
MICROSOFT CORP ORD 5,01 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,47 %
FACEBOOK INC ORD 3,10 %
ALPHABET INC ORD 2,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,28 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,98 %
COMCAST CORP ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,48 % -2,15 %
Rendement 3 maanden 5,35 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 13,20 % 13,19 %
Rendement 1 jaar 24,29 % 29,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,80 % 16,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,06 % 15,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,37 % 15,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,08 %
Volatiliteit van de benchmark 15,03 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 13,72