NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (Uitkering)

LU0082088088
175,63 USD 14/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082088088
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,69 %
Consumptiegoederen 20,09 %
Gezondheid en Farma 13,83 %
Financiële sector 11,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,84 %
Nutsbedrijven 5,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,74 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,78 %
Ierland 2,12 %
Luxemburg 0,11 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,59 %
AMAZON.COM INC ORD 4,92 %
APPLE INC ORD 4,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,11 %
FACEBOOK INC ORD 3,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,98 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,92 %
COMCAST CORP ORD 1,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 10,94 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 28,85 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,52 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,97 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,46 % 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 13,57