NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (Uitkering)

LU0082088088
143,81 USD 25/11/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082088088
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/10/2020) 1,310 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,18 %
Consumptiegoederen 20,30 %
Gezondheid en Farma 15,05 %
Financiële sector 12,61 %
Diverse industrieën en diensten 6,67 %
Nutsbedrijven 4,95 %
Telecomoperatoren 1,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,22 %
Ierland 2,09 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,36 %
EUR - Euro 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/USD FORWARD CONTRACT 7,51 %
Microsoft ORD 5,21 %
Apple ORD 5,17 %
Amazon Com ORD 4,37 %
FACEBOOK CL A ORD 3,35 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
ALPHABET CL A ORD 2,75 %
Procter & Gamble ORD 2,09 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,98 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,22 % 6,83 %
Rendement 3 maanden 2,91 % 5,65 %
Rendement 6 maanden 9,69 % 15,17 %
Rendement 1 jaar 2,43 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,62 % 14,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,47 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,42 % 15,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,96 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,73