NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
215,97 USD 19/01/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 54,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,70 %
Consumptiegoederen 16,77 %
Gezondheid en Farma 14,07 %
Financiële sector 12,46 %
Diverse industrieën en diensten 9,28 %
Nutsbedrijven 5,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,19 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,17 %
Ierland 2,82 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,19 %
EUR - Euro 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,81 %
APPLE INC ORD 4,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,80 %
FACEBOOK INC ORD 3,11 %
AMAZON.COM INC ORD 2,79 %
VISA INC ORD 2,11 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,96 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,74 %
MERCK & CO INC ORD 1,66 %
COMCAST CORP ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,54 % -3,25 %
Rendement 3 maanden 1,93 % 0,63 %
Rendement 6 maanden 9,26 % 8,87 %
Rendement 1 jaar 24,58 % 23,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,11 % 20,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,73 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,22 % 16,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 14,04