NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
154,96 USD 8/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 43,930 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,37 %
Consumptiegoederen 19,43 %
Gezondheid en Farma 15,77 %
Financiële sector 11,82 %
Diverse industrieën en diensten 9,48 %
Nutsbedrijven 6,51 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,20 %
Ierland 1,55 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,95 %
EUR - Euro 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,13 %
Apple ORD 3,82 %
Amazon Com ORD 3,45 %
FACEBOOK CL A ORD 2,70 %
ALPHABET CL A ORD 2,36 %
Procter & Gamble ORD 2,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,99 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,89 %
Jpmorgan Chase ORD 1,88 %
USD CASH 1,85 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,65 % -1,79 %
Rendement 3 maanden 11,09 % 12,81 %
Rendement 6 maanden -6,54 % -2,76 %
Rendement 1 jaar 2,43 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,99 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,21 % 10,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,32 % 14,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,80 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,98