NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,37 USD 18/04/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
17,80 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/03/2019) 47,870 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 1,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,65 %
Ierland 1,00 %
Groot-Brittannië 0,24 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,08 %
Microsoft ORD 3,09 %
Apple ORD 2,77 %
Amazon Com ORD 2,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,13 %
ALPHABET CL A ORD 2,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,96 %
Bank of America ORD 1,92 %
PFIZER ORD 1,89 %
BOEING ORD 1,88 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,59 % 3,55 %
Rendement 3 maanden 9,93 % 10,53 %
Rendement 6 maanden 8,38 % 8,34 %
Rendement 1 jaar 17,80 % 20,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,39 % 14,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,20 % 16,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,34 % 16,92 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 12,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 13,40
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-enhanced-core-concentrated-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden