NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,83 USD 17/01/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,08 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2018) 42,900 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,34 %
Financiële sector 15,70 %
Consumptiegoederen 14,12 %
Diverse industrieën en diensten 13,47 %
Gezondheid en Farma 9,79 %
Nutsbedrijven 8,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,22 %
Ierland 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,33 %
Apple ORD 3,42 %
Microsoft ORD 2,98 %
Amazon Com ORD 2,25 %
Jpmorgan Chase ORD 2,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,10 %
ALPHABET CL A ORD 2,04 %
Bank of America ORD 1,99 %
PFIZER ORD 1,90 %
USD CASH 1,84 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,95 % 3,30 %
Rendement 3 maanden -3,82 % -4,42 %
Rendement 6 maanden -3,04 % -2,70 %
Rendement 1 jaar 1,08 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,00 % 12,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,56 % 13,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,30 % 16,12 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,18 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 10,45
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-enhanced-core-concentrated-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden