NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,73 USD 20/09/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
20,28 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2018) 51,670 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,42 %
Financiële sector 14,75 %
Diverse industrieën en diensten 13,40 %
Consumptiegoederen 12,61 %
Gezondheid en Farma 9,45 %
Nutsbedrijven 8,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,26 %
Ierland 1,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,78 %
Microsoft ORD 4,33 %
FACEBOOK CL A ORD 3,12 %
Jpmorgan Chase ORD 2,50 %
Apple ORD 2,14 %
Unitedhealth Grp Ord 2,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,06 %
CHEVRON ORD 2,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,99 %
HOME DEPOT ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 4,85 %
Rendement 6 maanden 12,15 % 13,74 %
Rendement 1 jaar 20,28 % 21,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,36 % 15,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,56 % 16,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,16 % 13,49 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,83 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,39
Ratio van Treynor 14,93
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-enhanced-core-concentrated-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden