NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
141,96 USD 15/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,18 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 53,070 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,47 %
Consumptiegoederen 21,02 %
Financiële sector 15,60 %
Gezondheid en Farma 12,95 %
Diverse industrieën en diensten 10,88 %
Nutsbedrijven 8,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,18 %
Telecomoperatoren 1,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,30 %
Ierland 1,11 %
Groot-Brittannië 0,39 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/USD FORWARD CONTRACT 4,49 %
Microsoft ORD 3,51 %
Amazon Com ORD 2,81 %
Apple ORD 2,68 %
ALPHABET CL A ORD 2,01 %
Jpmorgan Chase ORD 1,99 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,93 %
Bank of America ORD 1,87 %
HOME DEPOT ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,27 % -4,05 %
Rendement 3 maanden -0,52 % 1,29 %
Rendement 6 maanden 2,35 % 5,08 %
Rendement 1 jaar 2,18 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,98 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,64 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,48 % 16,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 13,12
;