NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,55 USD 19/04/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,21 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/03/2018) 44,360 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,87 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 12,13

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % -0,87 %
Rendement 3 maanden -5,55 % -4,79 %
Rendement 6 maanden 2,19 % 1,75 %
Rendement 1 jaar 1,21 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,22 % 15,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,47 % 11,82 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,09 %
Spitstechnologie 18,23 %
Financiële sector 17,27 %
Gezondheid en Farma 13,77 %
Consumptiegoederen 8,05 %
Olie en Gas 6,21 %
Nutsbedrijven 3,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Telecomoperatoren 2,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,71 %
Nederland 0,99 %
Ierland 0,73 %
Groot-Brittannië 0,70 %
Zwitserland 0,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,05 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,35 %
AT&T INC ORD 2,21 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,84 %
HOME DEPOT INC ORD 1,84 %
MERCK & CO INC ORD 1,82 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,79 %
PEPSICO INC ORD 1,76 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-enhanced-core-concentrated-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden