NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
149,01 USD 16/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,47 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 53,510 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,85 %
Ierland 1,01 %
Groot-Brittannië 0,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/USD FORWARD CONTRACT 4,51 %
Microsoft ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 2,82 %
Apple ORD 2,60 %
Jpmorgan Chase ORD 1,96 %
HOME DEPOT ORD 1,89 %
ALPHABET CL A ORD 1,85 %
Procter & Gamble ORD 1,82 %
Bank of America ORD 1,81 %
CHEVRON ORD 1,81 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,28 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,17 % 1,58 %
Rendement 6 maanden 3,97 % 6,22 %
Rendement 1 jaar 11,47 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,06 % 13,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,09 % 15,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,74 % 16,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 11,60
;