NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
147,09 USD 18/06/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,48 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2019) 49,490 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,59 %
Consumptiegoederen 18,12 %
Financiële sector 15,78 %
Gezondheid en Farma 11,37 %
Nutsbedrijven 8,86 %
Diverse industrieën en diensten 8,85 %
Telecomoperatoren 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,65 %
Ierland 1,00 %
Groot-Brittannië 0,24 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,08 %
Microsoft ORD 3,09 %
Apple ORD 2,77 %
Amazon Com ORD 2,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,13 %
ALPHABET CL A ORD 2,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,96 %
Bank of America ORD 1,92 %
PFIZER ORD 1,89 %
BOEING ORD 1,88 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 4,64 % 4,92 %
Rendement 6 maanden 17,30 % 17,62 %
Rendement 1 jaar 9,48 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,21 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,78 % 14,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,60 % 17,18 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 12,03
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-enhanced-core-concentrated-equity
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden