NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
184,55 USD 14/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 45,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,85 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,76 %
Consumptiegoederen 22,08 %
Gezondheid en Farma 14,14 %
Financiële sector 12,21 %
Diverse industrieën en diensten 6,03 %
Nutsbedrijven 4,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,80 %
Ierland 1,55 %
Groot-Brittannië 0,10 %
Luxemburg 0,10 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,54 %
EUR - Euro 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/USD FORWARD CONTRACT 7,52 %
Apple ORD 5,60 %
Microsoft ORD 5,31 %
Amazon Com ORD 4,44 %
FACEBOOK CL A ORD 3,44 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,82 %
ALPHABET CL A ORD 2,69 %
Procter & Gamble ORD 2,20 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,98 %
COMCAST CL A ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,37 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 6,41 % 7,78 %
Rendement 6 maanden 11,39 % 15,67 %
Rendement 1 jaar 2,81 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,54 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,53 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,13 % 14,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,03 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,41
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,94