NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
180,13 USD 22/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 48,090 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,97 %
Consumptiegoederen 16,99 %
Gezondheid en Farma 15,52 %
Financiële sector 12,61 %
Diverse industrieën en diensten 9,26 %
Nutsbedrijven 8,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,54 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,28 %
Ierland 2,61 %
Luxemburg 0,09 %
Tsjechië 0,00 %
Duitsland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
EUR - Euro 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,73 %
APPLE INC ORD 5,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,34 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,33 %
AMAZON.COM INC ORD 2,17 %
VISA INC ORD 2,13 %
CHEVRON CORP ORD 1,93 %
MERCK & CO INC ORD 1,83 %
NVIDIA CORP ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,18 % -7,51 %
Rendement 3 maanden 7,47 % 8,86 %
Rendement 6 maanden -5,38 % -6,44 %
Rendement 1 jaar 1,22 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,41 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,02 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,62 % 14,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 13,47