NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

LU0082087940
167,56 USD 20/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
24,63 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087940
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/1997
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 53,420 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,01 %
Consumptiegoederen 20,48 %
Financiële sector 15,10 %
Gezondheid en Farma 12,97 %
Diverse industrieën en diensten 9,83 %
Nutsbedrijven 8,20 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,38 %
Ierland 0,99 %
Groot-Brittannië 0,83 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,06 %
EUR - Euro 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/USD FORWARD CONTRACT 4,50 %
Microsoft ORD 3,83 %
Apple ORD 3,19 %
Amazon Com ORD 2,58 %
FACEBOOK CL A ORD 2,54 %
Jpmorgan Chase ORD 2,14 %
Procter & Gamble ORD 2,11 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %
AT&T ORD 2,01 %
Bank of America ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,26 % 4,12 %
Rendement 3 maanden 9,83 % 11,69 %
Rendement 6 maanden 19,02 % 20,53 %
Rendement 1 jaar 24,63 % 29,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,43 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,74 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,96 % 16,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,04 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 10,16