NN (L) US Creditt (Uitkering) LU0555027654

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.279,30 USD 20/09/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-3,70 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 44,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 66,05 USD
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 5,18

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % -1,92 %
Rendement 3 maanden -6,36 % -6,66 %
Rendement 6 maanden -6,22 % -6,51 %
Rendement 1 jaar -3,70 % -4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,34 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,84 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,46 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,20 %
Liquiditeiten 2,08 %
Aandelen 0,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,31 %
Nutsbedrijven 16,19 %
Telecomoperatoren 10,37 %
Spitstechnologie 9,10 %
Consumptiegoederen 5,25 %
Vastgoed 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,43 %
Groot-Brittannië 5,29 %
Italië 2,42 %
Nederland 2,42 %
Canada 1,63 %
België 1,62 %
Japan 1,33 %
China 0,93 %
Australië 0,81 %
Chili 0,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2.375% US Treasury N/B 05/15/2027 1,85 %
4.183% Bank of America Corp 11/25/2027 1,28 %
1.875% US Treasury N/B 07/31/2022 1,28 %
4.900% Anheuser-Busch Inbev Fin 02/01/2046 0,97 %
2.875% Baidu Inc 07/06/2022 0,92 %
3.887% Citigroup Inc 01/10/2028 0,91 %
3.625% Codelco Inc 08/01/2027 0,78 %
3.100% Lowe's Cos Inc 05/03/2027 0,77 %
5.550% Anadarko Petroleum Corp 03/15/2026 0,76 %
3.625% JPMorgan Chase & Co 12/01/2027 0,72 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden