NN (L) US Creditt (Uitkering) LU0555027654

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.291,54 USD 20/11/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-3,45 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 46,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 66,05 USD
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,53 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 5,66

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,75 %
Rendement 3 maanden 1,44 % 1,40 %
Rendement 6 maanden -2,33 % -2,20 %
Rendement 1 jaar -3,45 % -3,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,87 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,84 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,03 % 8,05 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,20 %
Liquiditeiten 2,08 %
Aandelen 0,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,00 %
Nutsbedrijven 18,02 %
Telecomoperatoren 11,23 %
Spitstechnologie 8,69 %
Consumptiegoederen 5,21 %
Vastgoed 4,13 %
Diverse industrieën en diensten 3,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,15 %
Groot-Brittannië 6,32 %
Italië 2,49 %
Nederland 2,15 %
België 1,53 %
Japan 1,35 %
China 0,94 %
Zwitserland 0,90 %
Canada 0,84 %
Australië 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2.250% US Treasury N/B 08/15/2027 2,00 %
3.000% US Treasury N/B 05/15/2047 1,70 %
4.183% Bank of America Corp 11/25/2027 1,22 %
3.150% Duke Energy Corp 08/15/2027 1,08 %
2.875% Baidu Inc 07/06/2022 0,94 %
4.900% Anheuser-Busch Inbev Fin 02/01/2046 0,93 %
3.500% Ares Capital Corp 02/10/2023 0,83 %
3.100% Lowe's Cos Inc 05/03/2027 0,79 %
2.500% Centerpoint Energy Inc 09/01/2022 0,75 %
3.625% JPMorgan Chase & Co 12/01/2027 0,74 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden