NN (L) US Creditt (Uitkering)

LU0555027654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.093,36 USD 21/01/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
5,59 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 33,590 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 75,55 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,16 %
Liquiditeiten 2,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,14 %
Nutsbedrijven 20,97 %
Telecomoperatoren 9,06 %
Diverse industrieën en diensten 7,80 %
Spitstechnologie 4,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,51 %
Groot-Brittannië 6,25 %
Zwitserland 2,53 %
Nederland 1,07 %
Japan 1,03 %
Italië 0,93 %
Zuid-Afrika 0,82 %
Canada 0,74 %
Ierland 0,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Notes 3.125% 15-nov-2028 2,11 %
Wells Fargo Bank. N.A. 3.625% 22-oct-2021 1,21 %
Enterprise Products Operating Llc 4.15% 16oct2028 1,11 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,95 %
Dowdupont Inc. 4.725% 15-nov-2028 0,95 %
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024 0,91 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,89 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 15-dec-2025 0,88 %
Credit Suisse Ag 6.5% 08-aug-2023 0,84 %
Capital One Financial Corporation 3.3% 30-oct-2024 0,78 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 2,85 %
Rendement 6 maanden 3,54 % 3,90 %
Rendement 1 jaar 5,59 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,79 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,61 % 7,26 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 6,72
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-creditt-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden