NN (L) US Creditt (Uitkering)

LU0555027654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.103,76 USD 15/11/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
0,63 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 34,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 70,50 USD
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,98 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,30 %
Nutsbedrijven 20,00 %
Telecomoperatoren 8,80 %
Consumptiegoederen 4,53 %
Spitstechnologie 4,45 %
Diverse industrieën en diensten 4,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,74 %
Groot-Brittannië 5,34 %
Zwitserland 2,62 %
Nederland 2,58 %
Canada 1,85 %
Zweden 1,16 %
Italië 1,14 %
Japan 0,97 %
Frankrijk 0,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ge Capital Intl Funding Co.2.342% 15-nov-20 1,34 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,14 %
United States Treasury Bond 3.125% 15-may-2048 1,05 %
Compass Bank (Birmingham,Alabama3.5%11-01/06/21 0,88 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,87 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.75% Perp 0,84 %
Royal Bank Of Scotland Group Plc 5.076% 27-jan-30 0,82 %
United States Treasury Notes 2.875% 15-aug-2028 0,81 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,80 %
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024 0,80 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 1,53 %
Rendement 3 maanden -2,32 % -2,00 %
Rendement 6 maanden 4,26 % 4,79 %
Rendement 1 jaar 0,63 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,66 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,80 % 6,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,64 % 7,77 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 6,59
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-creditt-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden