NN (L) US Creditt (Uitkering)

LU0555027654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.158,11 USD 17/07/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-1,57 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 35,440 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 70,50 USD
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 5,76

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 5,88 % 6,24 %
Rendement 6 maanden 2,66 % 3,16 %
Rendement 1 jaar -1,57 % -1,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,86 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,80 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten -9,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,46 %
Nutsbedrijven 19,67 %
Telecomoperatoren 9,26 %
Spitstechnologie 7,32 %
Diverse industrieën en diensten 5,04 %
Consumptiegoederen 3,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,63 %
Groot-Brittannië 4,68 %
Nederland 2,62 %
Zwitserland 2,18 %
Canada 2,11 %
China 1,31 %
Zweden 1,11 %
Frankrijk 0,90 %
Zuid-Afrika 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,21 %
EUR - Euro 2,11 %
CAD - Canadese dollar 1,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,51 %
GBP - Brits pond 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Notes 2.875% 15-May-2028 2,67 %
Qualcomm Incorporated 1.85% 20-May-2019 1,72 %
United States Treasury Bond 3.0% 15-Feb-2048 1,61 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,10 %
Shire Acquitns Invtmts Ireland Ltd.2.4%23-9/1/2021 0,96 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,94 %
BNP PARIBAS SA 4.375% 01-MAR-2033 0,90 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,88 %
Maple Escrow Subsidiary, Inc. 4.597% 25-May-2028 0,86 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,85 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-creditt-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden