NN (L) US Creditt (Uitkering)

LU0555027654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.162,69 USD 24/09/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-0,01 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 34,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 70,50 USD
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,98 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,94 %
Nutsbedrijven 18,55 %
Telecomoperatoren 8,99 %
Diverse industrieën en diensten 5,57 %
Spitstechnologie 4,61 %
Consumptiegoederen 3,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,37 %
Groot-Brittannië 4,27 %
Nederland 3,17 %
Canada 2,22 %
Zwitserland 2,18 %
Zweden 1,16 %
Zuid-Afrika 0,78 %
Duitsland 0,66 %
Italië 0,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Notes 2.875% 15-May-2028 2,43 %
United States Treasury Bond 3.0% 15-Feb-2048 1,77 %
United States Treasury Notes 2.875% 31-Jul-2025 1,19 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,14 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,96 %
Shire Acquis Invest Ireland Ltd2.4% 23- 9/1/2021 0,95 %
Compass Bank (Birmingham, Alabama)3.5%11- 6/1/2021 0,88 %
Ge Capital International Funding Co.2.342% 15Nov20 0,84 %
Maple Escrow Subsidiary, Inc. 4.597% 25-May-2028 0,84 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.75% Perp 0,84 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,07 % -2,21 %
Rendement 3 maanden 0,15 % -0,23 %
Rendement 6 maanden 5,34 % 5,33 %
Rendement 1 jaar -0,01 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,69 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,08 % 8,31 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 6,43
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-creditt-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden