NN (L) US Creditt (Uitkering)

LU0555027654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.178,51 USD 19/02/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-11,57 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 40,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 70,50 USD
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,69 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 5,33

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,89 % -2,91 %
Rendement 3 maanden -6,22 % -6,40 %
Rendement 6 maanden -5,82 % -6,18 %
Rendement 1 jaar -11,57 % -11,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,17 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,13 % 7,26 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten -9,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,09 %
Nutsbedrijven 18,65 %
Telecomoperatoren 9,73 %
Spitstechnologie 9,06 %
Diverse industrieën en diensten 6,98 %
Consumptiegoederen 3,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,11 %
Groot-Brittannië 6,21 %
Nederland 2,57 %
Ierland 1,82 %
China 1,63 %
Zwitserland 1,56 %
Australië 1,07 %
Duitsland 0,85 %
Spanje 0,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,21 %
EUR - Euro 2,11 %
CAD - Canadese dollar 1,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,51 %
GBP - Brits pond 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Bond 2.75% 15-Aug-2047 1,79 %
United States Treasury Notes 2.25% 15-Nov-2027 1,31 %
Duke Energy Corporation 3.15% 15-Aug-2027 0,98 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 0,94 %
Apple Inc. 3.0% 13-Nov-2027 0,91 %
Anheuser-Busch Inbev Finance 4.9% 01-Feb-2046 0,86 %
Baidu, Inc. 2.875% 06-Jul-2022 0,85 %
COMMERZBANK AG 8.125% 19-SEP-2023 0,85 %
Shire Acquisitions Invt Ireland 2.4% 23-Sep-2021 0,83 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-creditt-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden