NN (L) US Creditt (Uitkering)

LU0555027654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.133,92 USD 24/05/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-5,19 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 39,710 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 70,50 USD
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 4,25

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,98 % 4,26 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 4,05 %
Rendement 6 maanden -1,36 % -1,03 %
Rendement 1 jaar -5,19 % -4,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,42 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,32 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten -9,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,28 %
Nutsbedrijven 19,74 %
Telecomoperatoren 9,42 %
Spitstechnologie 8,52 %
Diverse industrieën en diensten 4,48 %
Consumptiegoederen 3,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,68 %
Groot-Brittannië 5,95 %
Nederland 3,22 %
Ierland 2,33 %
Zwitserland 2,27 %
Canada 1,39 %
China 1,34 %
Frankrijk 1,34 %
Zweden 1,01 %
Australië 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,21 %
EUR - Euro 2,11 %
CAD - Canadese dollar 1,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,51 %
GBP - Brits pond 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Notes 2.75% 15-Feb-2028 1,50 %
Qualcomm Incorporated 1.85% 20-May-2019 1,28 %
United States Treasury Bond 2.75% 15-Nov-2047 1,07 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 0,99 %
Duke Energy Corporation 3.15% 15-Aug-2027 0,96 %
Apple Inc. 3.0% 13-Nov-2027 0,93 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,91 %
Shire Acquisitions Invest Ireland.2.4% 23-Sep-2021 0,85 %
BNP PARIBAS SA 4.375% 01-MAR-2033 0,84 %
COMMERZBANK AG 8.125% 19-SEP-2023 0,82 %