NN (L) US Credit (Uitkering)

LU0555027654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.237,67 USD 18/04/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
15,18 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/03/2019) 35,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 75,55 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,20 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,38 %
Nutsbedrijven 21,36 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Telecomoperatoren 7,55 %
Consumptiegoederen 4,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,27 %
Groot-Brittannië 3,54 %
Zwitserland 2,05 %
Ierland 1,49 %
Japan 1,40 %
Nederland 1,23 %
Kaaiman eilanden 1,08 %
Australië 0,84 %
Canada 0,76 %
Spanje 0,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas N 2.625 15feb29 2,79 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 1,50 %
United States Treas N 2.375 29feb24 1,47 %
Citigroup Inc 2.9 08dec21 1,01 %
United States Treas B 3.375 15nov48 1,00 %
Synovus Finl Corp 5.75 15dec25 Frn 0,90 %
United States Treas Nts 2.5 31jan24 0,82 %
Credit Suisse Ag 6.5 08aug23 144a 0,81 %
Retail Opportunity Invt 5.0 15dec23 0,77 %
Fairfax Finl Hldgs Ltd 4.85 17apr28 0,77 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,66 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 5,83 % 5,72 %
Rendement 6 maanden 8,16 % 8,42 %
Rendement 1 jaar 15,18 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,75 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 8,03 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 7,45
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-credit-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden