NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.513,87 USD 22/08/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
17,35 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 65,050 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 2,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,74 %
Nutsbedrijven 20,52 %
Telecomoperatoren 7,98 %
Spitstechnologie 5,95 %
Diverse industrieën en diensten 4,43 %
Consumptiegoederen 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,33 %
Groot-Brittannië 3,25 %
Canada 2,32 %
Kaaiman eilanden 1,62 %
Japan 1,60 %
Zwitserland 1,56 %
Ierland 1,27 %
Luxemburg 0,80 %
Nederland 0,79 %
Australië 0,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,73 %
EUR - Euro 1,46 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas N 2.375 15may29 2,29 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 2,07 %
Fiserv Inc 2.75 01jul24 1,34 %
United States Treas Bds 3.0 15feb49 1,33 %
Toronto Dominion Bk Sr 2.65 12jun24 1,25 %
Public Svc Enterprise 2.875 15jun24 1,10 %
Pnc Finl Svcs Group In 3.45 23apr29 0,88 %
American Express Co 3.125 20may26 0,84 %
Citibank N A 2.844 20may22 Frn 0,81 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,81 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,19 % 4,17 %
Rendement 3 maanden 7,62 % 7,48 %
Rendement 6 maanden 13,07 % 12,79 %
Rendement 1 jaar 17,35 % 17,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,22 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,15 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,55 % 8,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 7,49
;