NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.461,47 USD 26/06/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
13,04 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/05/2019) 64,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,20 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,68 %
Nutsbedrijven 20,00 %
Telecomoperatoren 6,82 %
Consumptiegoederen 4,78 %
Diverse industrieën en diensten 4,66 %
Spitstechnologie 3,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,04 %
Canada 2,11 %
Japan 2,01 %
Zwitserland 1,71 %
Groot-Brittannië 1,58 %
Kaaiman eilanden 1,39 %
Nederland 1,26 %
Ierland 1,21 %
Australië 0,76 %
Luxemburg 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas N 2.625 15feb29 2,52 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 2,29 %
United States Treas N 2.375 30apr26 2,15 %
Citigroup Inc 2.9 08dec21 1,33 %
United States Treas B 3.375 15nov48 1,16 %
Mitsubishi Ufj Finl G 3.407 07mar24 1,11 %
Jpmorgan Chase + 3.702 06may30 Frn 1,04 %
Dpl Inc 4.35 15apr29 144a 0,98 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,96 %
Pnc Finl Svcs Group In 3.45 23apr29 0,94 %

Prestaties in EUR (26/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 3,29 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 10,14 % 10,04 %
Rendement 1 jaar 13,04 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,40 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,49 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,17 % 8,30 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 7,22
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-credit-p-cap-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden