NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1 394,54 USD 22/09/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 183,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,19 %
Nutsbedrijven 17,91 %
Telecomoperatoren 9,96 %
Spitstechnologie 8,25 %
Diverse industrieën en diensten 5,00 %
Consumptiegoederen 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,24 %
Groot-Brittannië 3,74 %
Canada 2,22 %
Frankrijk 1,42 %
Zwitserland 1,25 %
Australië 1,22 %
Nederland 1,21 %
België 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,51 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Bond 2.25 15 - 2/15/2052 1,00 %
Morgan Stanley 5.297 20Apr37 F - MS 4/20/2037 0,87 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,70 %
United States Treasury 3.25 30 - Tnote 6/30/2027 0,66 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,66 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,65 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,64 %
Morgan Stanley 1.512 20Jul27 F - MS 7/20/2027 0,60 %
State STR Corp 2.623 07Feb33 F - STT 2/7/2033 0,57 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,56 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,72 % -2,44 %
Rendement 3 maanden 5,03 % 5,26 %
Rendement 6 maanden 1,03 % 2,39 %
Rendement 1 jaar -3,82 % -1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 4,73