NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1.587,31 USD 24/02/2020
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
20,47 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 87,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,74 %
Liquiditeiten 2,50 %
Aandelen 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,47 %
Nutsbedrijven 19,11 %
Telecomoperatoren 8,91 %
Spitstechnologie 5,70 %
Diverse industrieën en diensten 4,72 %
Consumptiegoederen 3,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,15 %
Canada 2,62 %
Groot-Brittannië 2,03 %
Japan 1,99 %
Frankrijk 1,92 %
Kaaiman eilanden 1,42 %
Ierland 1,32 %
Zwitserland 1,20 %
Australië 1,13 %
Denemarken 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,42 %
EUR - Euro 0,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas Nt 1.75 15nov29 1,50 %
Toronto Dominion BK SR 1.9 01dec22 1,34 %
Wells Fargo + Co 2.406 30oct25 Frn 1,13 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 1,12 %
Fiserv Inc 2.75 01jul24 1,09 %
BNP Paribas 2.819 19Nov25 144A FRN 1,02 %
Erp Oper Ltd Partnershi 2.5 15Feb30 0,96 %
Citibank N A 2.844 20may22 Frn 0,79 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,77 %
Truist Finl Corp 4.8 31Dec49 Frn 0,76 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 5,57 % 5,81 %
Rendement 6 maanden 6,39 % 6,49 %
Rendement 1 jaar 20,47 % 20,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,45 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,61 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 8,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,35 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 4,94