NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1 672,68 USD 7/05/2021
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/04/2021) 140,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,15 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,45 %
Nutsbedrijven 19,72 %
Telecomoperatoren 11,68 %
Spitstechnologie 7,85 %
Diverse industrieën en diensten 4,86 %
Consumptiegoederen 3,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,76 %
Groot-Brittannië 5,36 %
Nederland 1,92 %
Zwitserland 1,73 %
Canada 1,54 %
Japan 1,06 %
Frankrijk 0,96 %
Australië 0,80 %
Kaaiman eilanden 0,68 %
Denemarken 0,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,87 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,84 %
Verizon Communications 2.987 30Oct56 - VZ 10/30/56 0,76 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 F - BAC 7/23/2031 0,75 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,67 %
United States Tre B 1.625 15 - Tbond 11/15/2050 0,67 %
Apple Inc 1.2 08Feb28 - AAPL 2/8/2028 0,66 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,62 %
Apple Inc 2.65 08Feb51 - AAPL 2/8/2051 0,57 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,57 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -1,22 %
Rendement 3 maanden -2,26 % -2,33 %
Rendement 6 maanden -3,20 % -3,18 %
Rendement 1 jaar -4,75 % -5,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,33 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,35 % 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,44 %
Volatiliteit van de benchmark 7,59 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,71