NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1 461,07 USD 6/02/2023
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/01/2023) 217,460 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,78 %
Liquiditeiten 2,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,89 %
Nutsbedrijven 17,91 %
Telecomoperatoren 9,97 %
Spitstechnologie 8,82 %
Diverse industrieën en diensten 3,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,61 %
Groot-Brittannië 3,97 %
Canada 2,60 %
Zwitserland 1,51 %
Australië 1,29 %
Nederland 1,24 %
Frankrijk 1,18 %
België 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,60 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Morgan Stanley 6.342 18Oct33 F - MS 10/18/2033 1,27 %
United States Treas Bds 3.0 15 - Tbond 8/15/2052 0,96 %
Morgan Stanley 5.297 20Apr37 F - MS 4/20/2037 0,84 %
United States Treas N 3.875 30 - Tnote 11/30/2027 0,83 %
United States Treas N 4.125 15 - Tnote 11/15/2032 0,76 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,74 %
Morgan Stanley 1.512 20Jul27 F - MS 7/20/2027 0,71 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,63 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01F - ABIBB 2/1/2046 0,52 %
United States Treas Bds 4.0 15 - Wit 11/15/2042 0,47 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -6,10 % -5,51 %
Rendement 1 jaar -3,99 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark 8,02 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 4,26