NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.508,21 USD 11/10/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
18,45 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 75,580 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 2,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,00 %
Nutsbedrijven 20,04 %
Telecomoperatoren 7,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,08 %
Spitstechnologie 4,87 %
Consumptiegoederen 3,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,14 %
Groot-Brittannië 2,76 %
Japan 2,16 %
Zwitserland 1,63 %
Frankrijk 1,41 %
Nederland 1,15 %
Kaaiman eilanden 1,11 %
Canada 0,88 %
Ierland 0,79 %
Australië 0,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,73 %
EUR - Euro 1,46 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas N 1.625 15aug29 2,62 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 1,96 %
United States Treas B 2.875 15may49 1,69 %
United States Treas Nts 1.5 15aug22 1,08 %
Royal Bk Scotland 4.269 22mar25 Frn 1,05 %
Bb+t Corp 4.8 31dec49 Frn 1,02 %
United States Treas Nt 1.75 31jul24 1,01 %
Fiserv Inc 2.75 01jul24 0,88 %
Cvs Health Corp 5.05 25mar48 0,82 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,78 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 5,23 % 5,20 %
Rendement 6 maanden 9,60 % 9,39 %
Rendement 1 jaar 18,45 % 18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,12 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 7,39
;