NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1 457,60 USD 17/05/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
2,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (29/04/2022) 100,520 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,87 %
Liquiditeiten -0,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,43 %
Nutsbedrijven 18,39 %
Telecomoperatoren 11,14 %
Spitstechnologie 7,44 %
Diverse industrieën en diensten 5,71 %
Consumptiegoederen 2,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,29 %
Groot-Brittannië 3,85 %
Australië 1,67 %
Zwitserland 1,59 %
Nederland 1,54 %
Canada 1,47 %
Frankrijk 1,46 %
België 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,32 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas B 1.875 15 - TBOND 11/15/2051 0,83 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,78 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,66 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,65 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,62 %
UBS Group AG 0.0 31Dec2049 - UBS 12/31/2049 0,62 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,60 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01F - ABIBB 2/1/2046 0,60 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,59 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,57 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -0,75 %
Rendement 3 maanden -1,53 % -1,25 %
Rendement 6 maanden -7,75 % -6,77 %
Rendement 1 jaar 1,09 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,39 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark 7,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 3,15