NN (L) US Credit P Cap USD

LU0546920488
1 668,47 USD 2/03/2021
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (26/02/2021) 154,090 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,89 %
Liquiditeiten 3,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,14 %
Nutsbedrijven 17,63 %
Telecomoperatoren 10,61 %
Spitstechnologie 6,63 %
Consumptiegoederen 4,41 %
Diverse industrieën en diensten 4,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,84 %
Groot-Brittannië 4,75 %
Canada 2,00 %
Japan 1,95 %
Zwitserland 1,64 %
Frankrijk 1,41 %
Kaaiman eilanden 1,35 %
Nederland 1,28 %
Italië 0,54 %
Denemarken 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,90 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase + 1.953 04Feb32 FRN 1,46 %
United States Treas NTS 0.875 15Nov30 1,16 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 FRN 0,88 %
Verizon Communications 4.5 10Aug33 0,88 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 Frn 0,85 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 0,74 %
Nissan Mtr Ltd 4.345 17Sep27 144A 0,64 %
BNP Paribas 1.323 13Jan27 144A FRN 0,60 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,57 %
Bank Amer Corp 3.419 20Dec28 FRN 0,56 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,08 % -2,02 %
Rendement 3 maanden -2,33 % -1,97 %
Rendement 6 maanden -2,84 % -2,90 %
Rendement 1 jaar -3,09 % -5,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,30 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,45 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,47