NN (L) US Credit

LU0546920488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.369,19 USD 14/02/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
12,36 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 54,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,16 %
Liquiditeiten 2,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,46 %
Nutsbedrijven 21,20 %
Telecomoperatoren 8,02 %
Diverse industrieën en diensten 4,12 %
Spitstechnologie 3,84 %
Consumptiegoederen 3,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,64 %
Groot-Brittannië 5,71 %
Zwitserland 2,49 %
Nederland 1,03 %
Japan 0,85 %
Zuid-Afrika 0,84 %
Canada 0,69 %
Ierland 0,68 %
Frankrijk 0,62 %
China 0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo Bank, N.A. 3.625% 22-oct-2021 1,65 %
United States Treasury Bond 3.0% 15-aug-2048 1,46 %
United States Treasury Notes 3.125% 15-nov-2028 1,29 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,97 %
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024 0,92 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 15-dec-2025 0,88 %
Credit Suisse Ag 6.5% 08-aug-2023 0,86 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,85 %
Capital One Financial Corporation 3.3% 30-oct-2024 0,81 %
Duke Energy Corporation 3.75% 15-apr-2024 0,81 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,09 % 3,94 %
Rendement 3 maanden 3,98 % 4,07 %
Rendement 6 maanden 2,77 % 3,21 %
Rendement 1 jaar 12,36 % 13,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,36 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,42 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,36 % 7,53 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 6,33
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden