NN (L) US Credit

LU0546920488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.347,30 USD 16/08/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
2,26 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 65,130 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 6,16

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 5,59 % 5,59 %
Rendement 6 maanden 9,31 % 9,78 %
Rendement 1 jaar 2,26 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,71 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,16 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,61 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,37 %
Nutsbedrijven 20,06 %
Telecomoperatoren 9,05 %
Spitstechnologie 6,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,61 %
Consumptiegoederen 4,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,38 %
Groot-Brittannië 4,42 %
Nederland 3,08 %
Zwitserland 2,44 %
Canada 2,03 %
Zweden 1,15 %
Zuid-Afrika 0,78 %
Italië 0,69 %
Duitsland 0,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Qualcomm Incorporated 1.85% 20-May-2019 1,79 %
United States Treasury Notes 2.875% 15-May-2028 1,67 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,15 %
United States Treasury Bond 3.0% 15-Feb-2048 1,07 %
Shire Acqui Invest NTS Ireland Ltd2.4% 23 9/1/2021 0,94 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,94 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,92 %
Compass Bank (Birmingham, Alabama) 3.5%11-6/1/2021 0,89 %
GE Capital International Funding Co 2.342% 15Nov20 0,85 %
Maple Escrow Subsidiary, Inc. 4.597% 25-May-2028 0,83 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden