NN (L) US Credit

LU0546920488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.331,18 USD 17/12/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-0,15 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/11/2018) 58,710 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,16 %
Liquiditeiten 2,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,42 %
Nutsbedrijven 19,82 %
Telecomoperatoren 10,26 %
Spitstechnologie 4,10 %
Diverse industrieën en diensten 4,06 %
Consumptiegoederen 2,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,78 %
Groot-Brittannië 5,96 %
Zwitserland 2,78 %
Italië 1,28 %
Canada 1,06 %
Zuid-Afrika 0,80 %
Nederland 0,76 %
Australië 0,64 %
Ierland 0,64 %
Frankrijk 0,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enterprise Products Operating Llc 4.15% 16-oct-28 1,06 %
Compass Bank (Birmingham, Alabama)3.5% 11- 1/6/21 0,96 %
Wells Fargo Bank, N.A. 3.625% 22-oct-2021 0,95 %
Charles Schwab Corporation 4.0% 01-feb-2029 0,94 %
United States Treasury Notes 2.875% 15-aug-2028 0,94 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,92 %
Royal Bank Of Scotland Group Plc 5.076% 27-jan-30 0,88 %
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024 0,88 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,87 %
Bank Of America Corporation 3.864% 23-jul-2024 0,86 %

Prestaties in EUR (17/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 2,75 %
Rendement 6 maanden 2,56 % 3,02 %
Rendement 1 jaar -0,15 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 8,62 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 6,52
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden