NN (L) US Credit

LU0546920488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.332,84 USD 12/10/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-0,11 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546920488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (28/09/2018) 63,500 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,98 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,63 %
Nutsbedrijven 18,99 %
Telecomoperatoren 8,78 %
Diverse industrieën en diensten 4,72 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Spitstechnologie 4,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,36 %
Groot-Brittannië 4,50 %
Nederland 2,41 %
Canada 2,32 %
Zwitserland 1,72 %
Zweden 1,15 %
Zuid-Afrika 0,77 %
Duitsland 0,65 %
Italië 0,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Notes 2.875% 15-aug-2028 3,99 %
Ge Capital Intl Funding Co. 2.342% 15-nov- 2020 1,31 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,13 %
Compass Bank (Birmingham, Alabama)3.5% 11- 6/1/21 0,87 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,86 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.75% Perp 0,83 %
Cit Group Inc. 4.75% 16-feb-2024 0,81 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,79 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,78 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 15-dec-2025 0,77 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 0,61 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 5,43 % 5,84 %
Rendement 1 jaar -0,11 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,00 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 8,37 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 6,77
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-credit
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden