NN (L) Smart Connectivity USD (Uitkering)

LU0119200557
10 789,16 USD 26/01/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
11,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119200557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1998
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (31/12/2021) 6,020 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,50 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 63,03 %
Diverse industrieën en diensten 23,18 %
Gezondheid en Farma 3,21 %
Chemie 2,95 %
Telecomoperatoren 2,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,82 %
Europa 29,76 %
Japan 5,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,43 %
GBP - Brits pond 15,64 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Japanse yen 5,26 %
CAD - Canadese dollar 4,47 %
DKK - Deense kroon 3,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,46 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,26 %
Intuit 5,64 %
Accenture Plc Class A 4,94 %
Relx Plc 4,93 %
Ansys 4,78 %
HALMA PLC 4,72 %
Descartes Systems Group Inc 4,58 %
ASML HOLDING NV 4,25 %
MasterCard Inc Class A 3,67 %
IDEX 3,52 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,79 % -11,55 %
Rendement 3 maanden -16,80 % -5,49 %
Rendement 6 maanden -12,67 % -0,73 %
Rendement 1 jaar 2,44 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,71 % 30,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,32 % 23,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,63 % 21,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 16,11 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 1,03
Ratio van Treynor 18,21