NN (L) Smart Connectivity USD (Uitkering)

LU0119200557
12 272,29 USD 14/06/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
17,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119200557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1998
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/05/2021) 5,640 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,50 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 61,52 %
Diverse industrieën en diensten 23,93 %
Vastgoed 3,96 %
Bouw 2,92 %
Gezondheid en Farma 2,58 %
Landen Gewicht
Europa 30,84 %
Japan 3,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,13 %
GBP - Brits pond 17,85 %
EUR - Euro 7,93 %
JPY - Japanse yen 3,58 %
CHF - Zwitserse frank 3,08 %
SEK - Zweedse kroon 3,00 %
CAD - Canadese dollar 2,22 %
INR - Indiase roepie 0,43 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,10 %
Intuit 4,97 %
Visa Inc Class A 4,90 %
Ansys 4,66 %
MasterCard Inc Class A 4,65 %
HALMA PLC 4,44 %
Relx Plc 4,33 %
Accenture Plc Class A 4,19 %
American Tower REIT Corp 3,96 %
GB Group PLC 3,51 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,57 % 7,51 %
Rendement 3 maanden 8,56 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 12,01 % 16,40 %
Rendement 1 jaar 21,14 % 43,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,09 % 24,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,72 % 27,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,85 % 21,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,21 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 17,53