NN (L) Smart Connectivity USD (Uitkering)

LU0119200557
10 792,74 USD 4/03/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
15,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119200557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1998
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (26/02/2021) 5,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,50 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 60,16 %
Diverse industrieën en diensten 25,24 %
Bouw 3,00 %
Gezondheid en Farma 2,67 %
Telecomoperatoren 2,35 %
Landen Gewicht
Europa 28,89 %
Japan 3,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,60 %
GBP - Brits pond 19,88 %
EUR - Euro 6,49 %
JPY - Japanse yen 4,38 %
SEK - Zweedse kroon 3,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,12 %
CAD - Canadese dollar 2,10 %
INR - Indiase roepie 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,96 %
Intuit 4,85 %
MasterCard Inc Class A 4,68 %
Visa Inc Class A 4,63 %
HALMA PLC 4,45 %
Relx Plc 4,38 %
Accenture Plc Class A 4,29 %
Ansys 4,10 %
American Tower REIT Corp 3,74 %
Paycom Software Inc 3,71 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,82 % -6,88 %
Rendement 3 maanden -1,19 % 5,52 %
Rendement 6 maanden 2,36 % 14,58 %
Rendement 1 jaar 8,28 % 39,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,85 % 25,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,19 % 24,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,46 % 19,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 16,03 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 17,18