NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
2 740,83 USD 15/10/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
17,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119200128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1998
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2021) 51,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 64,53 %
Diverse industrieën en diensten 23,35 %
Gezondheid en Farma 2,91 %
Vastgoed 2,51 %
Telecomoperatoren 2,27 %
Landen Gewicht
Europa 30,01 %
Japan 4,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,85 %
GBP - Brits pond 16,73 %
EUR - Euro 9,67 %
JPY - Japanse yen 4,17 %
CAD - Canadese dollar 4,04 %
DKK - Deense kroon 3,49 %
SEK - Zweedse kroon 1,90 %
INR - Indiase roepie 0,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,36 %
Intuit 5,15 %
HALMA PLC 4,60 %
Relx Plc 4,48 %
Accenture Plc Class A 4,36 %
Visa Inc Class A 4,22 %
Descartes Systems Group Inc 4,20 %
Ansys 4,18 %
ASML HOLDING NV 3,79 %
MasterCard Inc Class A 3,78 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -0,51 %
Rendement 3 maanden 5,43 % 4,48 %
Rendement 6 maanden 13,62 % 10,49 %
Rendement 1 jaar 24,01 % 31,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,37 % 32,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,57 % 26,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,48 % 22,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,39 %
Volatiliteit van de benchmark 15,92 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 1,07
Ratio van Treynor 18,77