NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
2 499,73 USD 22/04/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
17,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119200128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1998
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/03/2021) 45,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 61,12 %
Diverse industrieën en diensten 22,26 %
Bouw 3,06 %
Gezondheid en Farma 2,72 %
Telecomoperatoren 2,44 %
Landen Gewicht
Europa 27,43 %
Japan 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,88 %
GBP - Brits pond 16,73 %
EUR - Euro 8,73 %
JPY - Japanse yen 3,52 %
CHF - Zwitserse frank 2,88 %
SEK - Zweedse kroon 2,80 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
INR - Indiase roepie 0,54 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MasterCard Inc Class A 5,27 %
Visa Inc Class A 5,13 %
Intuit 5,01 %
Microsoft 5,01 %
Accenture Plc Class A 4,48 %
HALMA PLC 4,19 %
Relx Plc 4,19 %
Ansys 3,97 %
American Tower REIT Corp 3,58 %
PayPal Holdings Inc 3,36 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,70 % 3,95 %
Rendement 3 maanden 6,22 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 11,65 % 19,15 %
Rendement 1 jaar 29,51 % 54,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,37 % 29,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,29 % 26,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,33 % 21,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,63 %
Volatiliteit van de benchmark 16,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 17,71