NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
1 701,34 USD 29/09/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
7,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119200128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1998
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (31/08/2022) 39,190 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 60,60 %
Diverse industrieën en diensten 22,48 %
Gezondheid en Farma 5,99 %
Chemie 2,89 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,25 %
Europa 33,79 %
Japan 4,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,58 %
EUR - Euro 14,98 %
GBP - Brits pond 14,01 %
CAD - Canadese dollar 4,94 %
JPY - Japanse yen 4,58 %
DKK - Deense kroon 4,12 %
CHF - Zwitserse frank 3,08 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Intuit 5,03 %
Descartes Systems Group Inc 4,82 %
ASML HOLDING NV 4,58 %
HALMA PLC 4,52 %
Relx Plc 4,12 %
Ansys 3,89 %
Tyler Technologies Inc 3,81 %
Netcompany Group 3,68 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,66 %
Veeva Systems Inc Class A 3,45 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,31 % -10,48 %
Rendement 3 maanden 1,23 % -3,21 %
Rendement 6 maanden -17,24 % -19,96 %
Rendement 1 jaar -24,22 % -16,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 15,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,10 % 16,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,36 % 17,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,86 %
Volatiliteit van de benchmark 18,65 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 9,98