NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
2 328,62 USD 15/01/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
19,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119200128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1998
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/12/2020) 47,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 59,07 %
Diverse industrieën en diensten 25,02 %
Bouw 2,81 %
Gezondheid en Farma 2,61 %
Telecomoperatoren 2,05 %
Landen Gewicht
Europa 26,14 %
Japan 3,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,60 %
GBP - Brits pond 19,88 %
EUR - Euro 6,49 %
JPY - Japanse yen 4,38 %
SEK - Zweedse kroon 3,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,12 %
CAD - Canadese dollar 2,10 %
INR - Indiase roepie 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,93 %
Visa Inc Class A 4,93 %
MasterCard Inc Class A 4,86 %
Intuit 4,84 %
Accenture Plc Class A 4,32 %
Relx Plc 4,01 %
Paycom Software Inc 3,99 %
Ansys 3,82 %
Adobe Inc 3,78 %
TransUnion 3,67 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 5,07 %
Rendement 3 maanden 4,52 % 8,38 %
Rendement 6 maanden 13,09 % 19,37 %
Rendement 1 jaar 14,13 % 33,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,07 % 25,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,49 % 26,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,21 % 19,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,63 %
Volatiliteit van de benchmark 16,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 16,65