NN (L) Smart Connectivity USD

LU0119200128
1.879,90 USD 22/05/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
12,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119200128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1998
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/04/2020) 44,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 54,70 %
Diverse industrieën en diensten 21,78 %
Telecomoperatoren 5,16 %
Bouw 3,03 %
Media 2,80 %
Landen Gewicht
Europa 27,40 %
Japan 4,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,19 %
GBP - Brits pond 16,14 %
EUR - Euro 6,98 %
CHF - Zwitserse frank 6,16 %
SEK - Zweedse kroon 4,80 %
JPY - Japanse yen 3,85 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
BRL - Braziliaanse real 0,98 %
HUF - Hongaarse forint 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,09 %
Intuit 4,65 %
Visa Inc Class A 4,59 %
Adobe Inc 4,23 %
MasterCard Inc Class A 3,78 %
GB Group PLC 3,60 %
Helios Towers PLC 3,42 %
American Tower REIT Corp 3,39 %
Ansys 3,10 %
Paycom Software Inc 3,09 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,52 % 8,85 %
Rendement 3 maanden -9,14 % -2,43 %
Rendement 6 maanden 0,19 % 11,74 %
Rendement 1 jaar 12,46 % 29,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,37 % 19,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,32 % 16,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,65 % 17,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,75 %
Volatiliteit van de benchmark 17,43 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 12,71