NN (L) Smart Connectivity EUR

LU0332192961
1 552,83 EUR 3/12/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
13,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332192961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/11/2020) 2,780 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 55,44 %
Diverse industrieën en diensten 25,12 %
Bouw 3,28 %
Telecomoperatoren 2,99 %
Media 2,53 %
Gezondheid en Farma 2,29 %
Landen Gewicht
Europa 28,09 %
Japan 4,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,32 %
GBP - Brits pond 20,50 %
EUR - Euro 7,02 %
JPY - Japanse yen 3,87 %
SEK - Zweedse kroon 3,10 %
CAD - Canadese dollar 2,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,96 %
INR - Indiase roepie 0,45 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MasterCard Inc Class A 5,05 %
Visa Inc Class A 4,98 %
Microsoft 4,96 %
Adobe Inc 4,35 %
HALMA PLC 4,03 %
Ansys 3,79 %
Accenture Plc Class A 3,75 %
GB Group PLC 3,71 %
Intuit 3,54 %
Assa Abloy Class B 3,28 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 6,42 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 4,20 % 22,21 %
Rendement 1 jaar 9,50 % 39,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,50 % 24,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,93 % 21,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,90 % 19,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,89 %
Volatiliteit van de benchmark 16,64 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 14,47