NN (L) Smart Connectivity EUR

LU0332192961
1.534,45 EUR 21/01/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
39,95 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332192961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/12/2019) 2,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,08 %
Liquiditeiten -0,75 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 97,49 %
Landen Gewicht
Europa 10,19 %
Japan 6,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,16 %
JPY - Japanse yen 6,69 %
EUR - Euro 5,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
GBP - Brits pond 1,25 %
CAD - Canadese dollar 0,43 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,62 %
Apple 7,48 %
Visa Inc Class A 7,48 %
MasterCard Inc Class A 6,66 %
Adobe Inc 4,98 %
Texas Instrument Inc 4,04 %
Cisco Systems 3,73 %
ASML HOLDING NV 3,63 %
Nvidia 3,55 %
Servicenow Inc 3,26 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,28 % 6,79 %
Rendement 3 maanden 16,07 % 20,30 %
Rendement 6 maanden 12,33 % 22,01 %
Rendement 1 jaar 39,95 % 50,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,67 % 24,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,06 % 19,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,62 % 19,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 16,92