NN (L) Smart Connectivity EUR

LU0332192961
1 767,90 EUR 23/06/2021
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
17,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332192961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (28/05/2021) 2,820 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 61,52 %
Diverse industrieën en diensten 23,93 %
Vastgoed 3,96 %
Bouw 2,92 %
Gezondheid en Farma 2,58 %
Landen Gewicht
Europa 30,84 %
Japan 3,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,07 %
GBP - Brits pond 18,06 %
EUR - Euro 8,00 %
DKK - Deense kroon 3,16 %
SEK - Zweedse kroon 3,10 %
JPY - Japanse yen 3,01 %
CHF - Zwitserse frank 2,52 %
CAD - Canadese dollar 2,21 %
INR - Indiase roepie 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,10 %
Intuit 4,97 %
Visa Inc Class A 4,90 %
Ansys 4,66 %
MasterCard Inc Class A 4,65 %
HALMA PLC 4,44 %
Relx Plc 4,33 %
Accenture Plc Class A 4,19 %
American Tower REIT Corp 3,96 %
GB Group PLC 3,51 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,54 % 8,80 %
Rendement 3 maanden 9,42 % 8,62 %
Rendement 6 maanden 10,56 % 16,42 %
Rendement 1 jaar 18,29 % 39,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,16 % 26,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,82 % 27,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,18 % 21,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,20 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 1,03
Ratio van Treynor 17,63