NN (L) Smart Connectivity EUR

LU0332192961
1 511,25 EUR 28/11/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
6,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332192961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (31/10/2022) 2,450 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 60,85 %
Diverse industrieën en diensten 24,62 %
Gezondheid en Farma 5,53 %
Chemie 2,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,75 %
Europa 32,30 %
Japan 5,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,60 %
EUR - Euro 16,18 %
GBP - Brits pond 14,16 %
JPY - Japanse yen 4,95 %
CAD - Canadese dollar 4,82 %
DKK - Deense kroon 3,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,89 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Descartes Systems Group Inc 5,34 %
Intuit 5,11 %
HALMA PLC 4,42 %
ASML HOLDING NV 4,11 %
Relx Plc 4,11 %
Tyler Technologies Inc 3,98 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,94 %
Ansys 3,71 %
Paycom Software Inc 3,66 %
Alfen NV 3,11 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % -0,14 %
Rendement 3 maanden -5,72 % -11,52 %
Rendement 6 maanden -0,11 % -7,98 %
Rendement 1 jaar -23,04 % -24,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,65 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,53 % 18,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,07 %
Volatiliteit van de benchmark 19,25 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 6,97