NN (L) Smart Connectivity EUR

LU0332192961
1 417,82 EUR 23/06/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
6,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332192961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (31/05/2022) 2,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 60,44 %
Diverse industrieën en diensten 23,64 %
Gezondheid en Farma 6,21 %
Chemie 3,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,73 %
Europa 34,64 %
Japan 4,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,59 %
EUR - Euro 14,30 %
GBP - Brits pond 13,84 %
JPY - Japanse yen 4,99 %
CAD - Canadese dollar 4,54 %
DKK - Deense kroon 3,92 %
CHF - Zwitserse frank 3,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HALMA PLC 5,06 %
ASML HOLDING NV 4,71 %
Intuit 4,65 %
Descartes Systems Group Inc 4,39 %
Relx Plc 4,23 %
Veeva Systems Inc Class A 3,91 %
Ansys 3,88 %
Netcompany Group 3,76 %
MasterCard Inc Class A 3,50 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 3,31 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,07 % -3,10 %
Rendement 3 maanden -16,08 % -15,42 %
Rendement 6 maanden -28,64 % -24,28 %
Rendement 1 jaar -19,80 % -10,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 18,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,46 % 17,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,50 % 18,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,29 %
Volatiliteit van de benchmark 17,55 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 8,30