NN (L) Smart Connectivity EUR

LU0332192961
1 507,13 EUR 8/07/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
15,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332192961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/06/2020) 2,800 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 52,77 %
Diverse industrieën en diensten 24,03 %
Telecomoperatoren 3,58 %
Bouw 3,03 %
Media 2,64 %
Landen Gewicht
Europa 27,02 %
Japan 4,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,85 %
GBP - Brits pond 19,89 %
CHF - Zwitserse frank 5,18 %
EUR - Euro 5,01 %
JPY - Japanse yen 4,09 %
SEK - Zweedse kroon 3,62 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
BRL - Braziliaanse real 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MasterCard Inc Class A 5,00 %
Visa Inc Class A 4,84 %
Microsoft 4,63 %
Adobe Inc 4,39 %
Helios Towers PLC 3,58 %
Intuit 3,37 %
Ansys 3,36 %
HALMA PLC 3,34 %
American Tower REIT Corp 3,27 %
TransUnion 3,26 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 8,66 %
Rendement 3 maanden 17,65 % 26,34 %
Rendement 6 maanden 1,21 % 14,98 %
Rendement 1 jaar 13,37 % 37,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,85 % 24,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,26 % 20,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,64 % 19,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,57 %
Volatiliteit van de benchmark 17,26 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 15,51