NN (L) Smart Connectivity EUR

LU0332192961
1 504,44 EUR 26/10/2020
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
13,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332192961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,65 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 55,07 %
Diverse industrieën en diensten 24,07 %
Bouw 3,11 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Media 2,70 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Landen Gewicht
Europa 28,20 %
Japan 3,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,36 %
GBP - Brits pond 19,13 %
EUR - Euro 7,45 %
JPY - Japanse yen 3,86 %
SEK - Zweedse kroon 3,07 %
CHF - Zwitserse frank 2,47 %
CAD - Canadese dollar 2,08 %
INR - Indiase roepie 0,47 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MasterCard Inc Class A 5,13 %
Microsoft 5,11 %
Visa Inc Class A 5,07 %
Adobe Inc 4,37 %
GB Group PLC 3,83 %
Accenture Plc Class A 3,82 %
HALMA PLC 3,79 %
Ansys 3,77 %
Intuit 3,59 %
Assa Abloy Class B 3,11 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 2,74 %
Rendement 3 maanden 2,72 % 9,80 %
Rendement 6 maanden 14,04 % 26,10 %
Rendement 1 jaar 10,79 % 37,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,01 % 22,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,63 % 20,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,29 % 19,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,18 %
Volatiliteit van de benchmark 16,95 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 17,97