NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
954,12 EUR 19/06/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-3,98 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119214772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/1998
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/05/2019) 24,050 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 3,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 81,87 %
Gezondheid en Farma 1,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,97 %
Verenigde Staten 27,97 %
Italië 10,15 %
Groot-Brittannië 6,86 %
Duitsland 5,25 %
Zwitserland 5,11 %
Canada 3,44 %
Australië 2,85 %
Hong-Kong 2,69 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,02 %
USD - Amerikaanse dollar 28,82 %
GBP - Brits pond 6,00 %
CHF - Zwitserse frank 5,11 %
CAD - Canadese dollar 3,44 %
HKD - Hongkongse dollar 3,05 %
AUD - Australische dollar 2,85 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KERING ORD 8,39 %
LVMH ORD 8,37 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 5,56 %
MONCLER ORD 4,92 %
FERRARI ORD 4,88 %
L'OREAL ORD 4,72 %
DIAGEO ORD 4,36 %
PERNOD RICARD ORD 4,20 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,17 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,95 %

Prestaties in EUR (19/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 2,53 %
Rendement 3 maanden 2,22 % 6,52 %
Rendement 6 maanden 18,89 % 19,66 %
Rendement 1 jaar -3,98 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,80 % 14,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,48 % 13,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,82 % 17,89 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,60
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-prestige-luxe
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden