NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
949,34 EUR 16/10/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
11,21 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119214772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/1998
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/09/2019) 25,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 93,60 %
Spitstechnologie 4,41 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,44 %
Verenigde Staten 31,42 %
Italië 10,91 %
Groot-Brittannië 6,40 %
Zwitserland 5,32 %
Duitsland 4,25 %
Canada 2,58 %
Australië 2,35 %
Hong-Kong 2,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,84 %
USD - Amerikaanse dollar 32,03 %
GBP - Brits pond 5,79 %
CHF - Zwitserse frank 5,32 %
HKD - Hongkongse dollar 2,63 %
CAD - Canadese dollar 2,58 %
AUD - Australische dollar 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH ORD 9,25 %
KERING ORD 8,42 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 6,64 %
FERRARI ORD 5,66 %
L'OREAL ORD 5,02 %
MONCLER ORD 4,97 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,59 %
Visa Cl A ORD 4,41 %
DIAGEO ORD 4,35 %
PERNOD RICARD ORD 4,14 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -4,16 % 0,64 %
Rendement 6 maanden -1,98 % 5,28 %
Rendement 1 jaar 11,21 % 15,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,18 % 13,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 15,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,43 % 16,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,75
;