NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
973,38 EUR 24/05/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
25,01 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119214772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/1998
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2018) 40,670 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,38 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 7,65

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,62 % 6,93 %
Rendement 3 maanden 12,86 % 5,20 %
Rendement 6 maanden 16,44 % 11,59 %
Rendement 1 jaar 25,01 % 12,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,23 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,57 % 14,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,50 % 14,08 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,11 %
Liquiditeiten 1,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 74,22 %
Diverse industrieën en diensten 19,88 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,81 %
Verenigde Staten 21,76 %
Zwitserland 12,84 %
Duitsland 10,52 %
Groot-Brittannië 8,56 %
Italië 8,52 %
Hong-Kong 0,58 %
Canada 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,56 %
USD - Amerikaanse dollar 25,44 %
CHF - Zwitserse frank 12,84 %
GBP - Brits pond 7,99 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 8,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,21 %
KERING SA ORD 6,87 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 5,99 %
OTHER ASSETS 4,55 %
DIAGEO PLC ORD 4,36 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,35 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,33 %
L'OREAL SA ORD 4,20 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,19 %