NN (L) Prestige & Luxe

LU0119214772
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
893,21 EUR 15/08/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-5,42 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119214772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/1998
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/07/2019) 25,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,14 %
Liquiditeiten 2,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 93,08 %
Spitstechnologie 4,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,07 %
Frankrijk 31,09 %
Italië 9,61 %
Groot-Brittannië 6,47 %
Zwitserland 4,69 %
Duitsland 4,57 %
Canada 3,46 %
Australië 2,65 %
Hong-Kong 2,53 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,24 %
USD - Amerikaanse dollar 32,82 %
GBP - Brits pond 5,71 %
CHF - Zwitserse frank 4,69 %
CAD - Canadese dollar 3,46 %
HKD - Hongkongse dollar 2,78 %
AUD - Australische dollar 2,65 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH ORD 8,84 %
KERING ORD 8,49 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 6,06 %
EUR CASH 5,63 %
MONCLER ORD 4,77 %
L'OREAL ORD 4,70 %
FERRARI ORD 4,59 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,33 %
DIAGEO ORD 4,16 %
Visa Cl A ORD 4,05 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,62 % -6,78 %
Rendement 3 maanden -5,74 % -0,55 %
Rendement 6 maanden -1,30 % 5,01 %
Rendement 1 jaar -5,42 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,24 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,40 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,43 % 16,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 7,12
;