NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
1.744,59 EUR 30/03/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,65 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/03/2020) 244,190 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,22 %
Aandelen 25,50 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,68 %
Spitstechnologie 3,77 %
Financiële sector 3,58 %
Gezondheid en Farma 2,67 %
Diverse industrieën en diensten 2,64 %
Nutsbedrijven 1,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,68 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,77 %
Verenigde Staten 14,45 %
Frankrijk 11,58 %
Italië 10,24 %
Nederland 9,63 %
Spanje 6,03 %
Groot-Brittannië 4,02 %
Luxemburg 2,39 %
België 2,24 %
Ierland 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,60 %
USD - Amerikaanse dollar 12,74 %
GBP - Brits pond 1,76 %
JPY - Japanse yen 1,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
AUD - Australische dollar 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,34 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
HKD - Hongkongse dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,80 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 14,93 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,79 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,31 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,51 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,96 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 6,38 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,06 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,91 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,60 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,53 % -1,24 %
Rendement 3 maanden -6,06 % -1,13 %
Rendement 6 maanden -6,42 % -1,34 %
Rendement 1 jaar -1,65 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,04 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,42 % 5,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,88 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,24