NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.736,95 EUR 15/02/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2018) 253,380 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,07 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 7,37

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,04 % -2,14 %
Rendement 3 maanden -0,65 % -1,86 %
Rendement 6 maanden 0,05 % -0,86 %
Rendement 1 jaar -0,55 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2014)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,48 %
Telecomoperatoren 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,35 %
Italië 12,43 %
Frankrijk 11,17 %
Duitsland 10,28 %
Spanje 9,33 %
Nederland 7,90 %
Groot-Brittannië 5,59 %
België 3,10 %
Japan 2,52 %
Oostenrijk 2,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 18,87 %
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 18,67 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 18,42 %
ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND I CAP EUR 8,03 %
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,13 %
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES I CAP EUR 6,08 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 4,13 %
EUR CASH 3,71 %
ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,56 %
ING (L) RF FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES I CAP EUR 1,87 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-defensive-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden