NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.726,30 EUR 17/01/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,53 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2018) 240,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,95 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,86 %
Aandelen 25,63 %
Liquiditeiten 3,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 4,53 %
Financiële sector 3,73 %
Spitstechnologie 3,45 %
Consumptiegoederen 3,16 %
Gezondheid en Farma 2,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,28 %
Nutsbedrijven 1,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,46 %
Duitsland 18,96 %
Frankrijk 10,31 %
Nederland 10,08 %
Italië 8,61 %
Spanje 5,95 %
Groot-Brittannië 5,08 %
België 2,36 %
Luxemburg 2,34 %
Japan 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,43 %
USD - Amerikaanse dollar 20,91 %
GBP - Brits pond 2,27 %
JPY - Japanse yen 2,22 %
DKK - Deense kroon 0,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,85 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,90 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,73 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 11,01 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,73 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 9,63 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,06 %
EUR CASH 2,73 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,73 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 1,16 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 0,77 %
Rendement 6 maanden -2,44 % -0,42 %
Rendement 1 jaar -2,53 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,94 % 6,01 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark 4,80 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,98
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-defensive-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden