NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
1 887,89 EUR 22/09/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2020) 268,750 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,90 %
Aandelen 27,69 %
Liquiditeiten 4,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,17 %
Spitstechnologie 3,81 %
Financiële sector 2,82 %
Gezondheid en Farma 2,73 %
Diverse industrieën en diensten 2,50 %
Nutsbedrijven 0,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,74 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,17 %
Frankrijk 12,86 %
Verenigde Staten 12,63 %
Nederland 10,00 %
Italië 6,18 %
Spanje 5,39 %
Groot-Brittannië 3,64 %
Japan 2,94 %
Luxemburg 2,78 %
België 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,84 %
USD - Amerikaanse dollar 11,76 %
JPY - Japanse yen 2,58 %
GBP - Brits pond 1,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
DKK - Deense kroon 0,58 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
HKD - Hongkongse dollar 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,77 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 17,69 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,86 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 15,23 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,70 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,70 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,92 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,46 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,46 %
NN (L) EURO SHORT DUR Z DIS EUR 2,45 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -1,10 %
Rendement 3 maanden 1,70 % -1,51 %
Rendement 6 maanden 10,73 % 4,91 %
Rendement 1 jaar 1,55 % -1,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 4,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,44 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 3,46