NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
1 746,63 EUR 1/12/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2022) 243,420 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,05 %
Aandelen 26,04 %
Liquiditeiten 11,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,86 %
Financiële sector 3,80 %
Consumptiegoederen 3,66 %
Gezondheid en Farma 2,71 %
Diverse industrieën en diensten 1,90 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,78 %
Duitsland 12,87 %
Frankrijk 12,26 %
Nederland 10,80 %
Italië 4,46 %
Spanje 4,44 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Luxemburg 3,11 %
België 2,56 %
Ierland 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,01 %
USD - Amerikaanse dollar 12,01 %
GBP - Brits pond 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 0,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,72 %
INR - Indiase roepie 0,43 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
JPY - Japanse yen 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,73 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,69 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 12,43 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,83 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,97 %
EUR CASH 6,56 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 5,50 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,39 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 4,26 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,91 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -1,04 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -3,25 % 0,16 %
Rendement 1 jaar -13,85 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,01 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,27 % 2,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor -