NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering) LU0119197076

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.763,80 EUR 21/11/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,82 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2017) 248,210 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,00 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,21
Ratio van Treynor 8,42

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 1,34 % 0,66 %
Rendement 1 jaar 1,82 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,83 % 5,46 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2014)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,48 %
Telecomoperatoren 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,35 %
Italië 12,43 %
Frankrijk 11,17 %
Duitsland 10,28 %
Spanje 9,33 %
Nederland 7,90 %
Groot-Brittannië 5,59 %
België 3,10 %
Japan 2,52 %
Oostenrijk 2,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 18,87 %
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 18,67 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 18,42 %
ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND I CAP EUR 8,03 %
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,13 %
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES I CAP EUR 6,08 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 4,13 %
EUR CASH 3,71 %
ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,56 %
ING (L) RF FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES I CAP EUR 1,87 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden