NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.762,78 EUR 23/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,21 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 251,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 5,43

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 2,12 %
Rendement 6 maanden 0,07 % 0,65 %
Rendement 1 jaar 1,21 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 5,79 %