NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.804,41 EUR 17/06/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,05 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2019) 248,640 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,95 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,68 %
Aandelen 23,49 %
Liquiditeiten 3,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,71 %
Spitstechnologie 2,96 %
Financiële sector 2,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,18 %
Nutsbedrijven 1,63 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,71 %
Verenigde Staten 17,04 %
Frankrijk 11,48 %
Nederland 10,11 %
Italië 9,40 %
Spanje 6,67 %
Groot-Brittannië 5,46 %
Japan 2,17 %
België 2,15 %
Luxemburg 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,68 %
USD - Amerikaanse dollar 17,24 %
GBP - Brits pond 2,24 %
JPY - Japanse yen 2,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,13 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
NOK - Noorse kroon 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,55 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 16,45 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,07 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 12,87 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,09 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,22 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,37 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,71 %
EUR CASH 1,35 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 2,85 %
Rendement 6 maanden 5,94 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 2,05 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,93 % 6,57 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,26 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,12
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-defensive-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden