NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
1.854,00 EUR 15/11/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,49 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2019) 258,670 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,95 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,81 %
Aandelen 23,05 %
Liquiditeiten 4,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,50 %
Spitstechnologie 4,44 %
Financiële sector 3,66 %
Diverse industrieën en diensten 3,31 %
Gezondheid en Farma 3,09 %
Nutsbedrijven 1,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,89 %
Telecomoperatoren 0,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,92 %
Duitsland 16,18 %
Frankrijk 12,19 %
Nederland 10,06 %
Italië 9,05 %
Spanje 6,46 %
Groot-Brittannië 4,68 %
België 2,18 %
Luxemburg 2,13 %
Finland 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,21 %
USD - Amerikaanse dollar 17,24 %
GBP - Brits pond 2,01 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
DKK - Deense kroon 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,62 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,55 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,96 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,69 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,90 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,83 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,78 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,79 %
EUR CASH 2,17 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 1,01 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,62 %
Rendement 3 maanden -0,48 % 1,71 %
Rendement 6 maanden 4,07 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 7,49 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,39 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,55
;