NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
1 951,89 EUR 4/03/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (26/02/2021) 301,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,46 %
Aandelen 25,48 %
Liquiditeiten 5,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 3,55 %
Consumptiegoederen 3,48 %
Financiële sector 2,44 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Diverse industrieën en diensten 2,13 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,55 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,26 %
Frankrijk 12,95 %
Verenigde Staten 11,69 %
Nederland 10,27 %
Italië 6,39 %
Spanje 5,19 %
Groot-Brittannië 3,05 %
Luxemburg 2,68 %
Japan 2,50 %
België 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,98 %
USD - Amerikaanse dollar 10,60 %
JPY - Japanse yen 1,90 %
GBP - Brits pond 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
DKK - Deense kroon 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,32 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 18,90 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,24 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,97 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 14,85 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,92 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,58 %
EUR CASH 3,57 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,78 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF)/CITIGROUP GLOBAL MA 2,68 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,45 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 0,71 % -1,00 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 4,69 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,08 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 4,00