NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
1 743,05 EUR 23/06/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2022) 273,760 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,62 %
Aandelen 26,57 %
Liquiditeiten 3,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,88 %
Financiële sector 3,61 %
Consumptiegoederen 3,57 %
Gezondheid en Farma 2,38 %
Diverse industrieën en diensten 1,78 %
Nutsbedrijven 0,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,77 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,44 %
Verenigde Staten 14,81 %
Frankrijk 12,84 %
Nederland 10,05 %
Italië 5,62 %
Spanje 4,77 %
Groot-Brittannië 3,88 %
Luxemburg 3,65 %
België 2,39 %
Ierland 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,16 %
USD - Amerikaanse dollar 12,93 %
GBP - Brits pond 1,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,30 %
JPY - Japanse yen 0,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 19,40 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,37 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 13,78 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 13,54 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,24 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,68 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,14 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,85 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 2,54 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 2,18 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,66 % -1,10 %
Rendement 3 maanden -9,17 % -2,63 %
Rendement 6 maanden -14,32 % -3,07 %
Rendement 1 jaar -12,45 % -1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,37 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,07 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 2,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,31 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor -