NN (L) Patrimonial Defensive (Uitkering)

LU0119197076
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.863,03 EUR 15/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,43 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 257,320 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,95 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,89 %
Aandelen 24,03 %
Liquiditeiten 4,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,44 %
Spitstechnologie 4,65 %
Diverse industrieën en diensten 3,67 %
Financiële sector 3,18 %
Gezondheid en Farma 3,15 %
Nutsbedrijven 1,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Telecomoperatoren 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,65 %
Duitsland 17,30 %
Frankrijk 11,55 %
Nederland 9,84 %
Italië 8,83 %
Spanje 6,79 %
Groot-Brittannië 5,29 %
Luxemburg 2,03 %
België 2,00 %
Japan 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,88 %
USD - Amerikaanse dollar 17,95 %
GBP - Brits pond 2,30 %
JPY - Japanse yen 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
NOK - Noorse kroon 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,25 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,98 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,05 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,46 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,06 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,85 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,99 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,17 %
EUR CASH 2,26 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 1,07 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 4,58 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 5,43 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,83 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,39 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 4,85
;