NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
663,75 EUR 17/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,38 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 285,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,28 %
Aandelen 22,36 %
Liquiditeiten 3,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,38 %
Spitstechnologie 4,34 %
Financiële sector 3,24 %
Diverse industrieën en diensten 3,23 %
Gezondheid en Farma 2,89 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,95 %
Telecomoperatoren 0,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,23 %
Duitsland 15,78 %
Frankrijk 12,43 %
Nederland 10,21 %
Italië 8,91 %
Spanje 6,51 %
Groot-Brittannië 4,89 %
België 2,17 %
Luxemburg 2,16 %
Finland 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,86 %
USD - Amerikaanse dollar 16,54 %
GBP - Brits pond 2,02 %
JPY - Japanse yen 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
AUD - Australische dollar 0,59 %
DKK - Deense kroon 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,27 %
NOK - Noorse kroon 0,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,64 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,79 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,73 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,89 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,95 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,67 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,66 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,81 %
EUR CASH 2,65 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 1,02 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 6,14 %
Rendement 1 jaar 6,38 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,37 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,52
;