NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
669,30 EUR 22/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,51 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 279,600 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,89 %
Aandelen 24,03 %
Liquiditeiten 4,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,44 %
Spitstechnologie 4,65 %
Diverse industrieën en diensten 3,67 %
Financiële sector 3,18 %
Gezondheid en Farma 3,15 %
Nutsbedrijven 1,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Telecomoperatoren 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,65 %
Duitsland 17,30 %
Frankrijk 11,55 %
Nederland 9,84 %
Italië 8,83 %
Spanje 6,79 %
Groot-Brittannië 5,29 %
Luxemburg 2,03 %
België 2,00 %
Japan 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,88 %
USD - Amerikaanse dollar 17,95 %
GBP - Brits pond 2,30 %
JPY - Japanse yen 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
NOK - Noorse kroon 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,25 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,98 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,05 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,46 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,06 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,85 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,99 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,17 %
EUR CASH 2,26 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 1,07 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 4,24 % 4,54 %
Rendement 6 maanden 5,69 % 7,56 %
Rendement 1 jaar 5,51 % 9,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 6,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,39 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 4,85
;