NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
687,23 EUR 14/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
8,89 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 301,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,58 %
Aandelen 23,83 %
Liquiditeiten 4,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,16 %
Financiële sector 4,30 %
Spitstechnologie 3,97 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Diverse industrieën en diensten 2,46 %
Nutsbedrijven 1,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,72 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,14 %
Verenigde Staten 15,70 %
Frankrijk 11,67 %
Italië 10,67 %
Nederland 10,09 %
Spanje 6,30 %
Groot-Brittannië 4,12 %
België 2,49 %
Luxemburg 2,09 %
Brazilië 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,67 %
USD - Amerikaanse dollar 15,28 %
GBP - Brits pond 1,76 %
BRL - Braziliaanse real 1,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,34 %
JPY - Japanse yen 0,32 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,08 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 15,14 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,12 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,43 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,64 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,23 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,11 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,59 %
EUR CASH 2,54 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 3,00 %
Rendement 3 maanden 3,20 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 3,16 % 6,28 %
Rendement 1 jaar 8,89 % 13,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 3,24