NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
635,52 EUR 15/08/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,02 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2018) 240,020 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 6,20

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 0,53 % 2,13 %
Rendement 6 maanden 1,97 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 2,02 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,70 %
Aandelen 23,47 %
Liquiditeiten 4,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,09 %
Verenigde Staten 10,90 %
Frankrijk 10,44 %
Italië 9,93 %
Nederland 9,56 %
Spanje 5,92 %
Groot-Brittannië 3,89 %
België 2,50 %
Luxemburg 2,27 %
Ierland 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,47 %
USD - Amerikaanse dollar 11,16 %
GBP - Brits pond 1,39 %
JPY - Japanse yen 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,32 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
DKK - Deense kroon 0,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
IDR - Indonesische roepia 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,72 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,69 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,97 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,67 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 10,62 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,55 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 5,28 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,74 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,17 %
EUR CASH 1,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-defensive
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden