NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
725,12 EUR 21/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 452,730 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,14 %
Aandelen 24,46 %
Liquiditeiten 5,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,03 %
Consumptiegoederen 3,53 %
Financiële sector 2,98 %
Gezondheid en Farma 2,14 %
Diverse industrieën en diensten 2,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,75 %
Nutsbedrijven 0,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 14,79 %
Verenigde Staten 13,10 %
Frankrijk 12,36 %
Nederland 9,56 %
Italië 6,56 %
Spanje 4,81 %
Groot-Brittannië 3,78 %
Luxemburg 3,33 %
Japan 2,27 %
Ierland 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,87 %
USD - Amerikaanse dollar 10,89 %
JPY - Japanse yen 1,39 %
GBP - Brits pond 1,33 %
HKD - Hongkongse dollar 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,74 %
AUD - Australische dollar 0,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,33 %
INR - Indiase roepie 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,51 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 19,17 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,11 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 12,28 %
EUR CASH 6,76 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,60 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,75 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,17 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 3,20 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,86 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 0,70 %
Rendement 3 maanden -0,19 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 1,51 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 5,20 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,29 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,95 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 3,62