NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
661,26 EUR 28/05/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2020) 297,050 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,98 %
Aandelen 25,20 %
Liquiditeiten 3,79 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,28 %
Spitstechnologie 3,51 %
Financiële sector 3,25 %
Gezondheid en Farma 2,49 %
Diverse industrieën en diensten 2,44 %
Nutsbedrijven 0,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,61 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,41 %
Verenigde Staten 12,80 %
Frankrijk 11,66 %
Italië 10,26 %
Nederland 9,77 %
Spanje 6,00 %
Groot-Brittannië 3,92 %
Luxemburg 2,63 %
België 2,23 %
Finland 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,28 %
USD - Amerikaanse dollar 12,55 %
GBP - Brits pond 1,63 %
JPY - Japanse yen 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,98 %
SEK - Zweedse kroon 0,46 %
DKK - Deense kroon 0,40 %
AUD - Australische dollar 0,38 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,91 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,72 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 15,26 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,12 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,83 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,91 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 4,94 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,42 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,98 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,67 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 1,78 %
Rendement 3 maanden -0,55 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -1,25 % 0,51 %
Rendement 1 jaar 3,16 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,73 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,48