NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
704,01 EUR 13/05/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2021) 405,920 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,85 %
Aandelen 25,43 %
Liquiditeiten 8,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 2,59 %
Financiële sector 2,19 %
Spitstechnologie 1,92 %
Diverse industrieën en diensten 1,54 %
Gezondheid en Farma 1,32 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,51 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,54 %
Frankrijk 12,32 %
Nederland 9,91 %
Verenigde Staten 7,58 %
Italië 6,48 %
Spanje 4,75 %
Groot-Brittannië 3,31 %
Luxemburg 2,81 %
Japan 2,42 %
België 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,00 %
USD - Amerikaanse dollar 7,02 %
JPY - Japanse yen 1,81 %
GBP - Brits pond 1,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
NOK - Noorse kroon 0,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,23 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,57 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 18,37 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,48 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 13,35 %
EUR CASH 5,89 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,69 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,28 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 5,05 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 3,25 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 2,12 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -1,28 %
Rendement 3 maanden -0,91 % -1,21 %
Rendement 6 maanden 1,19 % 0,02 %
Rendement 1 jaar 8,22 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,57 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,41 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,66 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 4,25