NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
640,27 EUR 23/05/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,22 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2019) 256,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,38 %
Financiële sector 3,44 %
Spitstechnologie 3,15 %
Diverse industrieën en diensten 2,74 %
Gezondheid en Farma 2,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,20 %
Nutsbedrijven 0,99 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,41 %
Verenigde Staten 17,45 %
Frankrijk 10,52 %
Nederland 10,21 %
Italië 9,84 %
Spanje 6,69 %
Groot-Brittannië 5,35 %
Luxemburg 2,24 %
België 2,19 %
Japan 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,68 %
USD - Amerikaanse dollar 17,24 %
GBP - Brits pond 2,24 %
JPY - Japanse yen 2,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,13 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
NOK - Noorse kroon 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,55 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 16,45 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,07 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 12,87 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,09 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,22 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,37 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,71 %
EUR CASH 1,35 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 2,89 %
Rendement 6 maanden 3,91 % 6,66 %
Rendement 1 jaar 1,22 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 6,55 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,25 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 4,80
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-defensive
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden