NN (L) Patrimonial Defensive

LU0119196938
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
620,11 EUR 12/10/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,24 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/09/2018) 241,760 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,34 %
Aandelen 23,72 %
Liquiditeiten 4,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 2,43 %
Diverse industrieën en diensten 2,33 %
Financiële sector 2,21 %
Consumptiegoederen 1,70 %
Gezondheid en Farma 1,52 %
Nutsbedrijven 0,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,58 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,82 %
Verenigde Staten 11,45 %
Frankrijk 10,59 %
Nederland 9,75 %
Italië 8,94 %
Spanje 6,11 %
Groot-Brittannië 4,00 %
België 2,38 %
Ierland 2,17 %
Luxemburg 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,78 %
USD - Amerikaanse dollar 12,61 %
GBP - Brits pond 1,32 %
JPY - Japanse yen 1,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,30 %
BRL - Braziliaanse real 0,26 %
NOK - Noorse kroon 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
DKK - Deense kroon 0,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,90 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,92 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,80 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,70 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 10,33 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,81 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 5,61 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,64 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 2,95 %
EUR CASH 1,82 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,99 % -1,42 %
Rendement 3 maanden -2,52 % -1,88 %
Rendement 6 maanden -1,06 % 0,83 %
Rendement 1 jaar -1,24 % 0,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 6,16 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,90 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 6,04
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-defensive
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden