NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.230,16 EUR 17/07/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,16 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2018) 280,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 6,80 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 6,98

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 2,78 % 3,37 %
Rendement 6 maanden 0,22 % 1,51 %
Rendement 1 jaar 4,16 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,88 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,06 % 6,99 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,52 %
Aandelen 46,06 %
Liquiditeiten 3,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,04 %
Frankrijk 7,56 %
Duitsland 6,36 %
Italië 4,98 %
Japan 4,67 %
Groot-Brittannië 4,24 %
Nederland 3,70 %
Spanje 2,86 %
België 1,65 %
Ierland 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,67 %
USD - Amerikaanse dollar 27,59 %
JPY - Japanse yen 4,63 %
GBP - Brits pond 3,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
DKK - Deense kroon 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,32 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 13,72 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 10,76 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 9,30 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,40 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 7,69 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,46 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,70 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,09 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,88 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden