NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.233,37 EUR 20/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,88 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 286,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 6,80 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,18 %
Aandelen 46,93 %
Liquiditeiten 4,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,39 %
Diverse industrieën en diensten 5,86 %
Spitstechnologie 5,64 %
Consumptiegoederen 3,86 %
Gezondheid en Farma 3,06 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,13 %
Duitsland 10,42 %
Frankrijk 8,70 %
Nederland 6,67 %
Italië 6,60 %
Spanje 4,84 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Japan 3,34 %
Ierland 1,88 %
België 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,16 %
USD - Amerikaanse dollar 24,05 %
JPY - Japanse yen 3,32 %
GBP - Brits pond 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
NOK - Noorse kroon 0,33 %
BRL - Braziliaanse real 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,86 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 14,12 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 13,22 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,16 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,36 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 7,17 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,94 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,89 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 5,71 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,25 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 3,30 % 3,94 %
Rendement 1 jaar 4,88 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,85 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 6,61 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,74 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 7,18
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden