NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.192,48 EUR 22/02/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,54 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2018) 278,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 6,80 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 8,32

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,45 % -3,10 %
Rendement 3 maanden -0,93 % -2,04 %
Rendement 6 maanden 1,81 % 0,78 %
Rendement 1 jaar -0,54 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,39 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,93 % 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,40 %
Aandelen 45,49 %
Liquiditeiten 4,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,58 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,73 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Gezondheid en Farma 11,37 %
Spitstechnologie 11,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,00 %
Frankrijk 7,49 %
Duitsland 5,29 %
Italië 4,89 %
Japan 4,56 %
Groot-Brittannië 3,60 %
Nederland 3,00 %
Spanje 2,91 %
België 1,59 %
Ierland 1,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,55 %
USD - Amerikaanse dollar 22,78 %
JPY - Japanse yen 4,52 %
GBP - Brits pond 2,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
HKD - Hongkongse dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,56 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,29 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,13 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 8,22 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,03 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 7,24 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 3,27 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 3,12 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 2,31 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden