NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
1 539,73 EUR 25/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 418,020 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,33 %
Obligaties 45,02 %
Liquiditeiten 5,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,07 %
Consumptiegoederen 7,75 %
Financiële sector 7,00 %
Gezondheid en Farma 4,56 %
Diverse industrieën en diensten 4,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,90 %
Nutsbedrijven 1,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,48 %
Duitsland 9,71 %
Frankrijk 9,43 %
Nederland 7,35 %
Italië 4,12 %
Groot-Brittannië 3,97 %
Japan 3,44 %
Spanje 3,43 %
Luxemburg 2,34 %
Zwitserland 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,52 %
USD - Amerikaanse dollar 21,05 %
JPY - Japanse yen 2,88 %
GBP - Brits pond 1,92 %
HKD - Hongkongse dollar 1,81 %
CHF - Zwitserse frank 1,50 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
INR - Indiase roepie 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,83 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 13,15 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 12,41 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 10,28 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,55 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,41 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,63 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,58 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,41 %
EUR CASH 3,64 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 4,36 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 13,50 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,40 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,65 % 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 5,58