NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
1.281,03 EUR 17/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,89 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 310,730 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,32 %
Aandelen 45,54 %
Liquiditeiten 3,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,53 %
Spitstechnologie 8,64 %
Financiële sector 7,77 %
Diverse industrieën en diensten 6,32 %
Gezondheid en Farma 5,67 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,66 %
Duitsland 10,42 %
Frankrijk 9,93 %
Nederland 7,37 %
Italië 6,53 %
Groot-Brittannië 5,78 %
Spanje 5,20 %
Japan 3,74 %
Zwitserland 2,32 %
België 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,71 %
USD - Amerikaanse dollar 31,73 %
JPY - Japanse yen 3,56 %
GBP - Brits pond 3,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,06 %
AUD - Australische dollar 0,86 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,46 %
NOK - Noorse kroon 0,43 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,34 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,69 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 16,69 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,37 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,08 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 8,00 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,56 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,94 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,16 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,58 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 3,52 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 6,89 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,57 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,95
;