NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
1 325,80 EUR 7/08/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2020) 328,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,30 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,45 %
Obligaties 42,62 %
Liquiditeiten 4,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,72 %
Consumptiegoederen 9,07 %
Financiële sector 7,55 %
Gezondheid en Farma 5,81 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Nutsbedrijven 2,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,71 %
Frankrijk 9,67 %
Duitsland 8,39 %
Nederland 6,84 %
Japan 5,01 %
Spanje 4,11 %
Italië 4,07 %
Groot-Brittannië 3,93 %
Zwitserland 2,34 %
Luxemburg 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,34 %
USD - Amerikaanse dollar 25,81 %
JPY - Japanse yen 4,77 %
GBP - Brits pond 2,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
HKD - Hongkongse dollar 1,62 %
AUD - Australische dollar 0,97 %
DKK - Deense kroon 0,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
NOK - Noorse kroon 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 16,91 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,39 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 12,33 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,58 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 9,09 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,53 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,06 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 5,50 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,13 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,26 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 1,78 %
Rendement 6 maanden -1,54 % -4,25 %
Rendement 1 jaar 4,81 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,22 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,83