NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
1 489,41 EUR 17/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 396,070 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,14 %
Obligaties 38,77 %
Liquiditeiten 10,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,51 %
Financiële sector 3,88 %
Spitstechnologie 3,57 %
Diverse industrieën en diensten 2,90 %
Gezondheid en Farma 2,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,05 %
Nutsbedrijven 0,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 10,22 %
Frankrijk 8,49 %
Duitsland 6,90 %
Nederland 6,34 %
Japan 4,23 %
Italië 3,89 %
Spanje 3,40 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Zwitserland 1,88 %
Luxemburg 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,97 %
USD - Amerikaanse dollar 9,06 %
JPY - Japanse yen 3,67 %
GBP - Brits pond 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
AUD - Australische dollar 1,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,46 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 14,87 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 14,11 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 11,94 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,76 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,31 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,10 %
EUR CASH 6,84 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,36 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 4,30 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,48 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 6,92 % 4,45 %
Rendement 1 jaar 15,02 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,86 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,60 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 6,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,40 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 5,49