NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.242,65 EUR 18/04/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,55 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/03/2019) 286,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,80 %
Aandelen 44,93 %
Liquiditeiten 3,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,25 %
Financiële sector 7,65 %
Spitstechnologie 6,15 %
Diverse industrieën en diensten 4,98 %
Gezondheid en Farma 4,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,09 %
Nutsbedrijven 1,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,25 %
Duitsland 13,08 %
Frankrijk 8,51 %
Italië 7,86 %
Nederland 7,22 %
Groot-Brittannië 5,77 %
Spanje 5,58 %
Japan 4,53 %
België 1,65 %
Oostenrijk 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,56 %
USD - Amerikaanse dollar 32,15 %
JPY - Japanse yen 4,53 %
GBP - Brits pond 3,47 %
DKK - Deense kroon 0,62 %
AUD - Australische dollar 0,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
NOK - Noorse kroon 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
CAD - Canadese dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,31 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,72 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 9,91 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,12 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,96 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,22 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,46 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,74 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 4,83 % 5,82 %
Rendement 6 maanden 4,26 % 6,65 %
Rendement 1 jaar 4,55 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 8,01 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,21
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden