NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering) LU0119196268

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.182,56 EUR 20/09/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,82 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2017) 258,760 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,25 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,78 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 8,00

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,48 %
Rendement 3 maanden -1,87 % -2,66 %
Rendement 6 maanden -1,03 % -1,33 %
Rendement 1 jaar 3,82 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,71 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,76 %
Aandelen 45,47 %
Liquiditeiten 2,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,58 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,73 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Gezondheid en Farma 11,37 %
Spitstechnologie 11,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 11,26 %
Frankrijk 3,98 %
Italië 2,30 %
Duitsland 1,81 %
Groot-Brittannië 1,81 %
Nederland 1,63 %
Japan 1,51 %
Spanje 1,24 %
Luxemburg 0,89 %
België 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 13,90 %
USD - Amerikaanse dollar 12,57 %
GBP - Brits pond 1,94 %
JPY - Japanse yen 1,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,67 %
ARS - Argentijnse peso 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nn (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR 18,90 %
Nn (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR 11,57 %
Nn (L) Global High Dividend - I Cap EUR 10,57 %
Nn (L) Euro Credit - I Cap EUR 8,91 %
Nn (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR 8,65 %
Nn (L) Global Equity - I Cap EUR 8,45 %
Nn (L) Euro Short Duration - I Cap EUR 7,91 %
Nn (L) Banking & Insurance - I Cap USD 3,73 %
Nn (L) Information Technology - I Cap USD 2,67 %
Nn (L) Food & Beverages - I Cap USD 2,09 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden