NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
1 385,71 EUR 23/11/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/10/2020) 338,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,30 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,81 %
Obligaties 42,91 %
Liquiditeiten 5,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,65 %
Spitstechnologie 6,61 %
Financiële sector 4,80 %
Gezondheid en Farma 4,47 %
Diverse industrieën en diensten 4,04 %
Nutsbedrijven 1,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,91 %
Frankrijk 9,64 %
Duitsland 8,57 %
Nederland 7,17 %
Spanje 4,07 %
Japan 3,98 %
Italië 3,88 %
Groot-Brittannië 3,41 %
Zwitserland 2,28 %
Luxemburg 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,74 %
USD - Amerikaanse dollar 17,50 %
JPY - Japanse yen 3,54 %
GBP - Brits pond 1,92 %
CHF - Zwitserse frank 1,80 %
AUD - Australische dollar 1,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,75 %
DKK - Deense kroon 0,65 %
NOK - Noorse kroon 0,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 17,47 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 15,92 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,36 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,88 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,93 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,57 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,48 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 4,97 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,07 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,98 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 2,87 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 9,26 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 6,85 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,16 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,12 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,51