NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
1.185,69 EUR 7/04/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,15 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2020) 290,800 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,30 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,55 %
Obligaties 45,49 %
Liquiditeiten 3,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,78 %
Financiële sector 7,07 %
Spitstechnologie 6,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,07 %
Gezondheid en Farma 4,97 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,27 %
Duitsland 10,42 %
Frankrijk 8,91 %
Italië 6,71 %
Nederland 6,71 %
Groot-Brittannië 4,73 %
Spanje 4,56 %
Japan 3,35 %
Zwitserland 1,98 %
België 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,34 %
USD - Amerikaanse dollar 23,24 %
JPY - Japanse yen 3,21 %
GBP - Brits pond 3,00 %
CHF - Zwitserse frank 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,89 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
NOK - Noorse kroon 0,51 %
HKD - Hongkongse dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,46 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 13,46 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 10,59 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,42 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,95 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 7,70 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,78 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,77 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 5,50 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,36 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,41 % -4,69 %
Rendement 3 maanden -10,28 % -8,21 %
Rendement 6 maanden -7,36 % -5,06 %
Rendement 1 jaar -4,15 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,54 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,83 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,59