NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering) LU0119196268

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.206,14 EUR 20/11/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,78 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2017) 270,360 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,25 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 1,29
Ratio van Treynor 8,81

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 3,09 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 0,62 %
Rendement 1 jaar 3,78 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,29 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 5,71 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,38 %
Aandelen 45,75 %
Liquiditeiten 4,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,58 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,73 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Gezondheid en Farma 11,37 %
Spitstechnologie 11,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,99 %
Frankrijk 7,31 %
Duitsland 5,20 %
Italië 4,85 %
Japan 4,61 %
Groot-Brittannië 3,60 %
Nederland 3,21 %
Spanje 2,76 %
België 1,59 %
Zwitserland 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,27 %
USD - Amerikaanse dollar 20,54 %
JPY - Japanse yen 4,58 %
GBP - Brits pond 2,95 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,67 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,37 %
HKD - Hongkongse dollar 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,55 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,28 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,13 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 8,21 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,02 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 7,24 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 3,26 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 3,11 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 2,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden