NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.222,22 EUR 22/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,37 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 275,870 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 6,80 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,88 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 6,38

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,43 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 1,54 % 1,55 %
Rendement 1 jaar 3,37 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,52 %
Aandelen 46,06 %
Liquiditeiten 3,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,04 %
Frankrijk 7,56 %
Duitsland 6,36 %
Italië 4,98 %
Japan 4,67 %
Groot-Brittannië 4,24 %
Nederland 3,70 %
Spanje 2,86 %
België 1,65 %
Ierland 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,67 %
USD - Amerikaanse dollar 27,59 %
JPY - Japanse yen 4,63 %
GBP - Brits pond 3,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
DKK - Deense kroon 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,32 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 13,72 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 10,76 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 9,30 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,40 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 7,69 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,46 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,70 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,09 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,88 %