NN (L) Patrimonial Balanced (Uitkering)

LU0119196268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.246,42 EUR 17/06/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,87 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2019) 293,400 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,47 %
Aandelen 44,71 %
Liquiditeiten 4,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,38 %
Financiële sector 7,26 %
Spitstechnologie 5,99 %
Diverse industrieën en diensten 4,96 %
Gezondheid en Farma 3,76 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,35 %
Duitsland 11,29 %
Frankrijk 9,17 %
Italië 7,43 %
Nederland 6,99 %
Groot-Brittannië 6,18 %
Spanje 5,63 %
Japan 4,45 %
Zwitserland 2,17 %
België 1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,78 %
USD - Amerikaanse dollar 31,17 %
JPY - Japanse yen 4,35 %
GBP - Brits pond 3,59 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
NOK - Noorse kroon 0,36 %
CAD - Canadese dollar 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,31 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,72 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 9,91 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,12 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,96 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,22 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,46 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,74 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 2,78 %
Rendement 6 maanden 8,23 % 9,64 %
Rendement 1 jaar 1,87 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,73 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,79 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,18 % 7,98 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 4,67
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden