NN (L) Patrimonial Balanced P Dis

LU0119196268
1 451,75 EUR 15/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119196268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/1986
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 386,570 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,09 %
Obligaties 43,69 %
Liquiditeiten 4,97 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,83 %
Financiële sector 7,75 %
Consumptiegoederen 7,11 %
Gezondheid en Farma 5,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,01 %
Nutsbedrijven 1,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,88 %
Frankrijk 8,70 %
Duitsland 8,62 %
Nederland 8,14 %
Groot-Brittannië 4,08 %
Italië 3,32 %
Spanje 2,94 %
Japan 2,37 %
Luxemburg 2,37 %
Ierland 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,33 %
USD - Amerikaanse dollar 24,18 %
GBP - Brits pond 2,13 %
JPY - Japanse yen 1,69 %
HKD - Hongkongse dollar 1,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
CAD - Canadese dollar 0,84 %
INR - Indiase roepie 0,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,61 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 14,14 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 12,08 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,93 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,41 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,01 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,81 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,72 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,17 %
EUR CASH 3,83 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,85 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 3,04 %
Rendement 6 maanden -2,19 % 1,73 %
Rendement 1 jaar -5,41 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,60 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Het neutraal gemengd fonds NN (L) Patrimonial Balanced behoort tot de betere van zijn categorie 9 maanden geleden - dinsdag 2 november 2021