NN (L) Patrimonial Balanced P Cap EUR

LU0119195963
1 922,91 EUR 26/11/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1977
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/10/2021) 985,230 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,84 %
Obligaties 44,82 %
Liquiditeiten 4,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,39 %
Consumptiegoederen 7,64 %
Financiële sector 7,12 %
Gezondheid en Farma 4,58 %
Diverse industrieën en diensten 4,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,92 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,77 %
Duitsland 9,79 %
Frankrijk 9,43 %
Nederland 7,34 %
Italië 3,99 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Japan 3,68 %
Spanje 3,35 %
Luxemburg 2,31 %
Zwitserland 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,48 %
USD - Amerikaanse dollar 21,28 %
JPY - Japanse yen 2,95 %
GBP - Brits pond 2,03 %
HKD - Hongkongse dollar 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,52 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,68 %
INR - Indiase roepie 0,62 %
CAD - Canadese dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 15,89 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 12,82 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 12,70 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 10,39 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,75 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,15 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,74 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,65 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,44 %
EUR CASH 2,77 %

Prestaties in EUR (26/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 1,75 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 6,50 % 5,93 %
Rendement 1 jaar 12,18 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,86 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,31 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,50 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 6,03