NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (Uitkering)

LU1444116096
2 420,60 EUR 23/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1444116096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 25,050 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,54 %
Aandelen 45,83 %
Liquiditeiten 7,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,06 %
Financiële sector 9,58 %
Gezondheid en Farma 6,88 %
Diverse industrieën en diensten 6,02 %
Spitstechnologie 4,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Telecomoperatoren 0,96 %
Nutsbedrijven 0,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,92 %
Duitsland 13,01 %
Nederland 11,00 %
Zwitserland 9,78 %
Groot-Brittannië 9,53 %
Spanje 5,17 %
Italië 4,99 %
Denemarken 3,91 %
Zweden 3,53 %
Verenigde Staten 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,03 %
CHF - Zwitserse frank 9,07 %
GBP - Brits pond 6,88 %
SEK - Zweedse kroon 2,94 %
DKK - Deense kroon 2,70 %
USD - Amerikaanse dollar 1,84 %
NOK - Noorse kroon 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,55 %
NESTLE SA ORD 3,02 %
ROCHE HOLDING AG 2,31 %
ASML HOLDING NV ORD 1,91 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,91 %
ALLIANZ SE ORD 1,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,48 %
L'OREAL SA ORD 1,44 %
RELX PLC ORD 1,22 %
SIEMENS AG ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,15 % -3,15 %
Rendement 3 maanden -2,28 % 1,95 %
Rendement 6 maanden -11,78 % -2,97 %
Rendement 1 jaar -19,25 % -1,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,28 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 4,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor -