NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (Uitkering)

LU1444116096
2 585,25 EUR 26/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1444116096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2022) 24,490 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,10 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,16 %
Obligaties 46,95 %
Liquiditeiten 4,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,28 %
Financiële sector 10,23 %
Diverse industrieën en diensten 7,16 %
Gezondheid en Farma 6,90 %
Spitstechnologie 5,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,91 %
Telecomoperatoren 0,91 %
Nutsbedrijven 0,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,99 %
Duitsland 13,71 %
Nederland 11,72 %
Zwitserland 10,36 %
Groot-Brittannië 9,12 %
Spanje 5,55 %
Italië 5,06 %
Denemarken 3,70 %
Zweden 3,41 %
Verenigde Staten 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,44 %
CHF - Zwitserse frank 9,63 %
GBP - Brits pond 6,55 %
SEK - Zweedse kroon 3,05 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
USD - Amerikaanse dollar 1,88 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,88 %
NESTLE SA ORD 3,07 %
ROCHE HOLDING AG 2,60 %
ASML HOLDING NV ORD 1,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,75 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,65 %
SIEMENS AG ORD 1,62 %
ALLIANZ SE ORD 1,60 %
L'OREAL SA ORD 1,31 %
UNILEVER PLC ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,52 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 1,55 %
Rendement 6 maanden -0,65 % 0,10 %
Rendement 1 jaar -8,42 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,15 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,01 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor -