NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (Uitkering)

LU1444116096
2 656,68 EUR 24/11/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1444116096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/10/2020) 7,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,85 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,28 %
Obligaties 45,06 %
Liquiditeiten 5,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,86 %
Financiële sector 8,50 %
Gezondheid en Farma 7,46 %
Spitstechnologie 6,25 %
Diverse industrieën en diensten 4,64 %
Nutsbedrijven 4,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Telecomoperatoren 1,03 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,82 %
Duitsland 12,23 %
Frankrijk 11,95 %
Nederland 11,61 %
Zwitserland 9,05 %
Spanje 7,78 %
Italië 4,69 %
Denemarken 4,46 %
Zweden 3,60 %
Finland 2,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,04 %
GBP - Brits pond 10,35 %
CHF - Zwitserse frank 7,91 %
DKK - Deense kroon 3,06 %
SEK - Zweedse kroon 2,93 %
USD - Amerikaanse dollar 2,25 %
NOK - Noorse kroon 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 8,69 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,94 %
EUR CASH 5,53 %
NESTLE N ORD 3,47 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 3,00 %
Eur/Sek Forward Contract 2,86 %
L'OREAL ORD 1,91 %
Novo Nordisk ORD 1,87 %
ASML HOLDING ORD 1,77 %
ADYEN ORD 1,65 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 2,40 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 10,53 % 6,55 %
Rendement 1 jaar 8,32 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,29 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 6,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 6,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 3,22