NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (Uitkering)

LU1444116096
2 884,10 EUR 14/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1444116096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 12,660 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,05 %
Obligaties 40,40 %
Liquiditeiten 7,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,22 %
Financiële sector 10,74 %
Diverse industrieën en diensten 7,53 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Spitstechnologie 5,42 %
Nutsbedrijven 4,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,88 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 13,59 %
Groot-Brittannië 12,85 %
Frankrijk 11,97 %
Zwitserland 10,83 %
Nederland 10,28 %
Spanje 6,70 %
Zweden 4,47 %
Denemarken 3,60 %
Italië 3,54 %
Luxemburg 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,63 %
GBP - Brits pond 10,48 %
CHF - Zwitserse frank 9,80 %
SEK - Zweedse kroon 3,83 %
DKK - Deense kroon 2,07 %
USD - Amerikaanse dollar 1,88 %
NOK - Noorse kroon 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 9,53 %
EUR CASH 7,56 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,88 %
Eur/Sek Forward Contract 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,10 %
ASML HOLDING NV ORD 2,65 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 2,00 %
SIEMENS AG ORD 1,92 %
L'OREAL SA ORD 1,74 %
ALLIANZ SE ORD 1,72 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 5,06 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 7,93 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 18,54 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,82 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,89