NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Uitkering)

LU0119197233
2.543,27 EUR 24/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
15,17 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 201,220 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 8,35 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,02 %
Obligaties 43,80 %
Liquiditeiten 3,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,22 %
Financiële sector 10,96 %
Gezondheid en Farma 7,81 %
Diverse industrieën en diensten 6,13 %
Nutsbedrijven 4,09 %
Spitstechnologie 3,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,40 %
Telecomoperatoren 1,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,40 %
Frankrijk 12,22 %
Duitsland 12,17 %
Nederland 11,54 %
Spanje 8,05 %
Zwitserland 7,28 %
Italië 5,78 %
Verenigde Staten 3,68 %
Denemarken 3,40 %
Zweden 3,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,94 %
GBP - Brits pond 13,07 %
CHF - Zwitserse frank 6,51 %
USD - Amerikaanse dollar 3,06 %
DKK - Deense kroon 2,47 %
SEK - Zweedse kroon 1,67 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,03 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 6,21 %
EUR CASH 3,35 %
NESTLE N ORD 3,27 %
Eur/Sek Forward Contract 2,85 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,40 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 2,37 %
UNILEVER NV ORD 2,32 %
SAP ORD 1,75 %
ATLAS COPCO ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 5,79 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 6,79 % 7,19 %
Rendement 1 jaar 15,17 % 13,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,40 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 5,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,87 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,72