NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Uitkering)

LU0119197233
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.389,54 EUR 12/06/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,89 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2019) 180,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 15,80 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,37 %
Aandelen 48,12 %
Liquiditeiten 3,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,23 %
Diverse industrieën en diensten 6,57 %
Financiële sector 5,06 %
Gezondheid en Farma 4,92 %
Nutsbedrijven 4,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,80 %
Spitstechnologie 1,79 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,89 %
Frankrijk 13,65 %
Duitsland 12,38 %
Nederland 9,55 %
Italië 8,25 %
Spanje 8,04 %
Zwitserland 7,66 %
Verenigde Staten 3,51 %
Denemarken 2,63 %
Oostenrijk 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,67 %
GBP - Brits pond 12,13 %
CHF - Zwitserse frank 6,94 %
USD - Amerikaanse dollar 4,28 %
DKK - Deense kroon 1,75 %
NOK - Noorse kroon 1,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,88 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 6,84 %
EUR CASH 3,09 %
NESTLE N ORD 2,94 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,66 %
UNILEVER DRC 2,19 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,73 %
Eur/Sek Forward Contract 1,51 %
SSE ORD 1,51 %
INTRUM ORD 1,50 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 4,93 % 3,61 %
Rendement 6 maanden 8,59 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 1,89 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 5,62 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,29 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,91
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced-european-sustainable-eur-hedged-ii-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden