NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Uitkering)

LU0119197233
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.307,16 EUR 21/03/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,13 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/02/2019) 172,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 15,80 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,58 %
Obligaties 45,99 %
Liquiditeiten 2,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,89 %
Gezondheid en Farma 8,06 %
Diverse industrieën en diensten 6,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,58 %
Financiële sector 3,79 %
Nutsbedrijven 2,32 %
Telecomoperatoren 2,11 %
Spitstechnologie 1,88 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,22 %
Groot-Brittannië 14,54 %
Frankrijk 14,41 %
Nederland 9,63 %
Spanje 7,85 %
Italië 7,81 %
Verenigde Staten 3,14 %
Finland 2,86 %
Denemarken 2,82 %
Zwitserland 2,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,70 %
GBP - Brits pond 13,48 %
USD - Amerikaanse dollar 3,20 %
CHF - Zwitserse frank 2,61 %
DKK - Deense kroon 1,94 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 13,58 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,95 %
EUR CASH 2,94 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,52 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,73 %
Linde Ord 1,56 %
PRUDENTIAL ORD 1,55 %
BUNZL ORD 1,55 %
SIEMENS N ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (21/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % 2,12 %
Rendement 3 maanden 7,20 % 7,21 %
Rendement 6 maanden -0,98 % 0,79 %
Rendement 1 jaar 1,13 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 6,60 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,17 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,76
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced-european-sustainable-eur-hedged-ii-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden