NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Uitkering) LU0119197233

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.347,23 EUR 21/11/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,51 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2017) 98,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 24,35 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,31 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 6,53

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 2,44 %
Rendement 6 maanden 0,32 % 1,35 %
Rendement 1 jaar 8,51 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,13 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,37 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,06 % 3,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2014)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,17 %
Voeding en Drank 0,60 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,13 %
Duitsland 19,88 %
Spanje 13,11 %
Italië 12,54 %
Nederland 8,26 %
België 4,49 %
Groot-Brittannië 2,44 %
Oostenrijk 2,11 %
Verenigde Staten 1,79 %
Ierland 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 19,33 %
ING (L) INVEST EURO EQUITY I CAP EUR 19,03 %
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND I 17,30 %
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND I CAP EUR 14,97 %
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 14,10 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 11,85 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 2,99 %
EUR CASH 0,61 %
ESTX 50 MAR5 0,04 %
OTHER ASSETS 0,01 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden