NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Uitkering)

LU0119197233
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.363,02 EUR 17/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,35 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 153,210 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 6,70 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 5,03

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 1,42 % 0,77 %
Rendement 1 jaar 1,35 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,57 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,42 % 3,92 %