NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii (Uitkering)

LU0119197233
2.440,75 EUR 18/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,85 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197233
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 187,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 15,80 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,74 %
Obligaties 47,39 %
Liquiditeiten 2,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,48 %
Financiële sector 9,15 %
Gezondheid en Farma 6,81 %
Diverse industrieën en diensten 6,47 %
Nutsbedrijven 3,85 %
Spitstechnologie 3,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,34 %
Telecomoperatoren 1,19 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 14,50 %
Frankrijk 12,95 %
Nederland 12,03 %
Duitsland 11,82 %
Zwitserland 8,42 %
Spanje 7,64 %
Italië 5,84 %
Verenigde Staten 3,96 %
Finland 3,29 %
Denemarken 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,24 %
GBP - Brits pond 11,96 %
CHF - Zwitserse frank 7,76 %
USD - Amerikaanse dollar 3,12 %
DKK - Deense kroon 1,97 %
NOK - Noorse kroon 1,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,99 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,22 %
NESTLE N ORD 3,41 %
EUR CASH 2,92 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,45 %
UNILEVER NV ORD 2,24 %
Eur/Sek Forward Contract 1,97 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,88 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,56 %
INFORMA ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 3,43 % 4,92 %
Rendement 1 jaar 8,85 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,08 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 5,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,91
;