NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii

LU0119197159
789,69 EUR 26/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,80 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197159
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 199,070 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,02 %
Obligaties 43,80 %
Liquiditeiten 3,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,22 %
Financiële sector 10,96 %
Gezondheid en Farma 7,81 %
Diverse industrieën en diensten 6,13 %
Nutsbedrijven 4,09 %
Spitstechnologie 3,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,40 %
Telecomoperatoren 1,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,40 %
Frankrijk 12,22 %
Duitsland 12,17 %
Nederland 11,54 %
Spanje 8,05 %
Zwitserland 7,28 %
Italië 5,78 %
Verenigde Staten 3,68 %
Denemarken 3,40 %
Zweden 3,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,94 %
GBP - Brits pond 13,07 %
CHF - Zwitserse frank 6,51 %
USD - Amerikaanse dollar 3,06 %
DKK - Deense kroon 2,47 %
SEK - Zweedse kroon 1,67 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,03 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 6,21 %
EUR CASH 3,35 %
NESTLE N ORD 3,27 %
Eur/Sek Forward Contract 2,85 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,40 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 2,37 %
UNILEVER NV ORD 2,32 %
SAP ORD 1,75 %
ATLAS COPCO ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -0,96 %
Rendement 3 maanden 1,25 % -0,94 %
Rendement 6 maanden 2,94 % 3,21 %
Rendement 1 jaar 11,80 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,24 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,77 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 5,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,87 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,73