NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii

LU0119197159
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
726,22 EUR 19/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,06 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197159
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 149,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,11 %
Obligaties 46,10 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,12 %
Gezondheid en Farma 7,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,36 %
Financiële sector 3,89 %
Nutsbedrijven 2,62 %
Consumptiegoederen 2,51 %
Spitstechnologie 1,98 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,67 %
Frankrijk 14,05 %
Groot-Brittannië 13,73 %
Nederland 10,10 %
Spanje 8,62 %
Italië 6,89 %
Zwitserland 2,86 %
Verenigde Staten 2,84 %
Luxemburg 2,80 %
Finland 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,91 %
GBP - Brits pond 12,62 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
NOK - Noorse kroon 2,72 %
USD - Amerikaanse dollar 2,27 %
DKK - Deense kroon 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 12,90 %
EUR CASH 3,52 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,70 %
Eur/Nok Forward Contract 2,67 %
UNILEVER DRC 2,24 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,11 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,67 %
PRUDENTIAL ORD 1,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,62 %
WIRECARD ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % -0,33 %
Rendement 3 maanden -1,10 % -1,18 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 0,42 %
Rendement 1 jaar 0,06 % -0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,86 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 4,49 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,96 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 5,15
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced-european-sustainable-eur-hedged-ii
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden