NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii

LU0119197159
767,11 EUR 17/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,99 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197159
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 168,560 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,74 %
Obligaties 47,39 %
Liquiditeiten 2,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,77 %
Financiële sector 9,03 %
Gezondheid en Farma 6,41 %
Diverse industrieën en diensten 6,13 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Spitstechnologie 3,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,64 %
Telecomoperatoren 1,36 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 14,22 %
Frankrijk 12,65 %
Nederland 12,01 %
Duitsland 11,48 %
Zwitserland 8,27 %
Spanje 7,52 %
Italië 6,29 %
Verenigde Staten 3,72 %
Finland 3,05 %
Denemarken 2,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,24 %
GBP - Brits pond 11,96 %
CHF - Zwitserse frank 7,76 %
USD - Amerikaanse dollar 3,12 %
DKK - Deense kroon 1,97 %
NOK - Noorse kroon 1,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,41 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,04 %
EUR CASH 4,97 %
NESTLE N ORD 3,19 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,42 %
UNILEVER ORD 2,28 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,92 %
Eur/Sek Forward Contract 1,69 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,56 %
3I GROUP ORD 1,49 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 5,55 %
Rendement 1 jaar 8,99 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,55 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 5,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,91
;