NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii

LU0119197159
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
764,24 EUR 20/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,27 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197159
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 165,860 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,15 %
Obligaties 45,89 %
Liquiditeiten 3,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,50 %
Financiële sector 9,26 %
Gezondheid en Farma 6,99 %
Diverse industrieën en diensten 5,87 %
Nutsbedrijven 4,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,45 %
Telecomoperatoren 2,72 %
Spitstechnologie 2,46 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,20 %
Frankrijk 13,35 %
Duitsland 11,09 %
Nederland 10,77 %
Spanje 8,43 %
Zwitserland 8,09 %
Italië 7,61 %
Verenigde Staten 3,56 %
Denemarken 2,66 %
Zweden 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,82 %
GBP - Brits pond 12,38 %
CHF - Zwitserse frank 7,41 %
USD - Amerikaanse dollar 4,19 %
DKK - Deense kroon 1,83 %
NOK - Noorse kroon 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,35 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,37 %
EUR CASH 3,67 %
NESTLE N ORD 3,14 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,58 %
UNILEVER ORD 2,46 %
Eur/Sek Forward Contract 1,78 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,75 %
3I GROUP ORD 1,57 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % -0,55 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 2,76 %
Rendement 6 maanden 7,97 % 6,53 %
Rendement 1 jaar 4,27 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,49 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 5,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 3,95
;