NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable EUR Hedged ii LU0119197159

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
736,07 EUR 16/10/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,54 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119197159
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/09/2017) 101,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,31 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 6,47

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 4,07 % 3,68 %
Rendement 1 jaar 9,54 % 10,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,57 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,57 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 3,46 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2014)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,17 %
Voeding en Drank 0,60 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,13 %
Duitsland 19,88 %
Spanje 13,11 %
Italië 12,54 %
Nederland 8,26 %
België 4,49 %
Groot-Brittannië 2,44 %
Oostenrijk 2,11 %
Verenigde Staten 1,79 %
Ierland 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 19,33 %
ING (L) INVEST EURO EQUITY I CAP EUR 19,03 %
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND I 17,30 %
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND I CAP EUR 14,97 %
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 14,10 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 11,85 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 2,99 %
EUR CASH 0,61 %
ESTX 50 MAR5 0,04 %
OTHER ASSETS 0,01 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden