NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
821,70 EUR 20/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
16,84 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1444115874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 9,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,02 %
Obligaties 43,80 %
Liquiditeiten 3,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,91 %
Financiële sector 10,80 %
Gezondheid en Farma 7,35 %
Diverse industrieën en diensten 5,69 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Spitstechnologie 3,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,45 %
Telecomoperatoren 1,41 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 15,01 %
Frankrijk 12,27 %
Duitsland 12,11 %
Nederland 11,76 %
Zwitserland 8,50 %
Spanje 7,57 %
Italië 5,77 %
Verenigde Staten 3,76 %
Denemarken 3,34 %
Finland 3,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,94 %
GBP - Brits pond 13,07 %
CHF - Zwitserse frank 6,51 %
USD - Amerikaanse dollar 3,06 %
DKK - Deense kroon 2,47 %
SEK - Zweedse kroon 1,67 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,45 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,15 %
EUR CASH 3,51 %
NESTLE N ORD 3,39 %
Eur/Sek Forward Contract 2,40 %
UNILEVER NV ORD 2,34 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 2,32 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,25 %
SAP ORD 1,72 %
3I GROUP ORD 1,63 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 6,36 % 2,93 %
Rendement 6 maanden 8,31 % 7,18 %
Rendement 1 jaar 16,84 % 14,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,96 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,77