NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
689,56 EUR 12/10/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-5,16 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1444115874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/09/2018) 0,640 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,11 %
Obligaties 46,10 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,12 %
Gezondheid en Farma 7,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,36 %
Financiële sector 3,89 %
Nutsbedrijven 2,62 %
Consumptiegoederen 2,51 %
Spitstechnologie 1,98 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,67 %
Frankrijk 14,05 %
Groot-Brittannië 13,73 %
Nederland 10,10 %
Spanje 8,62 %
Italië 6,89 %
Zwitserland 2,86 %
Verenigde Staten 2,84 %
Luxemburg 2,80 %
Finland 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,91 %
GBP - Brits pond 12,62 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
NOK - Noorse kroon 2,72 %
USD - Amerikaanse dollar 2,27 %
DKK - Deense kroon 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 12,90 %
EUR CASH 3,52 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,70 %
Eur/Nok Forward Contract 2,67 %
UNILEVER DRC 2,24 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,11 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,67 %
PRUDENTIAL ORD 1,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,62 %
WIRECARD ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,90 % -2,62 %
Rendement 3 maanden -5,46 % -4,45 %
Rendement 6 maanden -3,61 % -3,53 %
Rendement 1 jaar -5,16 % -4,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % 5,29 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,87 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,06
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced-european-sustainable
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden