NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
923,91 EUR 14/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1444115874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 51,520 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,56 %
Obligaties 42,16 %
Liquiditeiten 4,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,80 %
Financiële sector 9,66 %
Diverse industrieën en diensten 7,72 %
Gezondheid en Farma 6,73 %
Spitstechnologie 5,57 %
Nutsbedrijven 3,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,12 %
Landen Gewicht
Duitsland 14,93 %
Frankrijk 13,17 %
Groot-Brittannië 11,74 %
Nederland 10,94 %
Zwitserland 10,64 %
Spanje 6,57 %
Zweden 4,66 %
Denemarken 3,64 %
Italië 3,23 %
Verenigde Staten 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,60 %
CHF - Zwitserse frank 9,90 %
GBP - Brits pond 8,87 %
SEK - Zweedse kroon 3,84 %
USD - Amerikaanse dollar 2,64 %
DKK - Deense kroon 2,30 %
NOK - Noorse kroon 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,27 %
NESTLE SA ORD 3,12 %
ASML HOLDING NV ORD 2,90 %
L'OREAL SA ORD 1,99 %
SIEMENS AG ORD 1,75 %
ALLIANZ SE ORD 1,70 %
ADIDAS AG ORD 1,47 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,46 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 1,46 %
UNILEVER PLC ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,13 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 4,31 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 9,94 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,21 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,58 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,00 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 6,22