NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

LU1444115874
880,12 EUR 13/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1444115874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2021) 32,120 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,41 %
Obligaties 42,53 %
Liquiditeiten 6,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,32 %
Financiële sector 11,11 %
Diverse industrieën en diensten 7,01 %
Gezondheid en Farma 6,04 %
Spitstechnologie 5,11 %
Nutsbedrijven 4,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,86 %
Telecomoperatoren 0,82 %
Landen Gewicht
Duitsland 13,89 %
Frankrijk 12,67 %
Groot-Brittannië 12,55 %
Zwitserland 10,90 %
Nederland 10,42 %
Spanje 6,85 %
Zweden 4,28 %
Italië 3,59 %
Denemarken 3,58 %
Luxemburg 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,33 %
GBP - Brits pond 10,11 %
CHF - Zwitserse frank 9,82 %
SEK - Zweedse kroon 3,61 %
DKK - Deense kroon 1,99 %
USD - Amerikaanse dollar 1,96 %
NOK - Noorse kroon 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 9,00 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,63 %
EUR CASH 6,16 %
Eur/Sek Forward Contract 3,35 %
NESTLE SA ORD 3,15 %
ASML HOLDING NV ORD 2,33 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,90 %
ALLIANZ SE ORD 1,86 %
L'OREAL SA ORD 1,81 %
SIEMENS AG ORD 1,72 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 0,82 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 5,04 % 3,21 %
Rendement 1 jaar 18,91 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,64 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,09 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 6,18