NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.505,51 EUR 13/08/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,60 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1977
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2018) 517,570 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,77 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 6,88

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 2,39 %
Rendement 6 maanden 4,76 % 6,69 %
Rendement 1 jaar 5,60 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,64 %
Aandelen 46,32 %
Liquiditeiten 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,88 %
Duitsland 9,81 %
Frankrijk 8,46 %
Italië 7,36 %
Nederland 6,46 %
Spanje 4,72 %
Groot-Brittannië 3,95 %
België 1,83 %
Ierland 1,78 %
Luxemburg 1,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,89 %
USD - Amerikaanse dollar 19,92 %
GBP - Brits pond 2,30 %
JPY - Japanse yen 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,21 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 14,08 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 12,15 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,39 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,52 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 7,19 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 6,23 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,98 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,97 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,24 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden