NN (L) Patrimonial Balanced LU0119195963

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.425,66 EUR 18/08/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,54 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1977
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2017) 457,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,76 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 1,20
Ratio van Treynor 8,23

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -1,14 % -1,98 %
Rendement 6 maanden -1,97 % -1,41 %
Rendement 1 jaar 2,54 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,25 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,39 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,76 %
Aandelen 45,47 %
Liquiditeiten 2,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,58 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,73 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Gezondheid en Farma 11,37 %
Spitstechnologie 11,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 11,26 %
Frankrijk 3,98 %
Italië 2,30 %
Duitsland 1,81 %
Groot-Brittannië 1,81 %
Nederland 1,63 %
Japan 1,51 %
Spanje 1,24 %
Luxemburg 0,89 %
België 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 13,90 %
USD - Amerikaanse dollar 12,57 %
GBP - Brits pond 1,94 %
JPY - Japanse yen 1,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,67 %
ARS - Argentijnse peso 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nn (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR 18,90 %
Nn (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR 11,57 %
Nn (L) Global High Dividend - I Cap EUR 10,57 %
Nn (L) Euro Credit - I Cap EUR 8,91 %
Nn (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR 8,65 %
Nn (L) Global Equity - I Cap EUR 8,45 %
Nn (L) Euro Short Duration - I Cap EUR 7,91 %
Nn (L) Banking & Insurance - I Cap USD 3,73 %
Nn (L) Information Technology - I Cap USD 2,67 %
Nn (L) Food & Beverages - I Cap USD 2,09 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden