NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
1.684,46 EUR 14/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
13,50 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1977
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 646,310 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,47 %
Obligaties 44,06 %
Liquiditeiten 4,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,66 %
Financiële sector 10,14 %
Spitstechnologie 8,60 %
Gezondheid en Farma 5,68 %
Diverse industrieën en diensten 5,17 %
Nutsbedrijven 2,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,56 %
Duitsland 10,21 %
Frankrijk 9,04 %
Nederland 6,97 %
Italië 6,47 %
Groot-Brittannië 4,93 %
Spanje 4,28 %
Brazilië 3,20 %
Zwitserland 2,17 %
België 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,94 %
USD - Amerikaanse dollar 31,14 %
GBP - Brits pond 3,21 %
BRL - Braziliaanse real 3,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,93 %
MXN - Mexicaanse peso 1,02 %
JPY - Japanse yen 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,02 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 16,27 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 14,70 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,21 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,04 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,60 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,79 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 3,74 %
EUR CASH 3,18 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 5,45 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 8,29 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 13,50 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,07 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,00 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,61 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,02