NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.563,57 EUR 15/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,82 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1977
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 592,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,65 %
Aandelen 46,56 %
Liquiditeiten 3,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,70 %
Spitstechnologie 8,20 %
Financiële sector 7,35 %
Diverse industrieën en diensten 6,34 %
Gezondheid en Farma 5,57 %
Nutsbedrijven 2,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,15 %
Duitsland 11,17 %
Frankrijk 9,09 %
Nederland 7,02 %
Italië 6,71 %
Groot-Brittannië 6,00 %
Spanje 5,58 %
Japan 3,82 %
Zwitserland 2,34 %
België 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,56 %
USD - Amerikaanse dollar 33,14 %
JPY - Japanse yen 3,66 %
GBP - Brits pond 3,58 %
CHF - Zwitserse frank 2,04 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,07 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 17,62 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,86 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,40 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 8,09 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,64 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,59 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,95 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,29 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,69 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 4,91 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 3,82 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,78 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,80 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,39
;