NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
1.584,23 EUR 4/06/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1977
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/05/2020) 640,930 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,79 %
Obligaties 45,36 %
Liquiditeiten 4,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,23 %
Spitstechnologie 6,94 %
Financiële sector 6,37 %
Diverse industrieën en diensten 4,88 %
Gezondheid en Farma 4,82 %
Nutsbedrijven 1,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,11 %
Duitsland 10,30 %
Frankrijk 8,71 %
Nederland 6,73 %
Italië 6,71 %
Spanje 4,45 %
Groot-Brittannië 4,44 %
Japan 3,14 %
Zwitserland 2,01 %
Luxemburg 1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,45 %
USD - Amerikaanse dollar 21,86 %
JPY - Japanse yen 3,03 %
GBP - Brits pond 2,78 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
NOK - Noorse kroon 0,48 %
HKD - Hongkongse dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,52 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 13,32 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 9,76 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 8,87 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,36 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,23 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,71 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,75 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 5,43 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,40 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,97 % 2,85 %
Rendement 3 maanden -0,90 % -1,61 %
Rendement 6 maanden -0,91 % -0,98 %
Rendement 1 jaar 4,95 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 5,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,21