NN (L) Patrimonial Balanced

LU0119195963
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.490,42 EUR 19/02/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,30 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195963
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1977
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2019) 525,020 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,49 %
Aandelen 47,26 %
Liquiditeiten 2,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 8,50 %
Financiële sector 7,97 %
Spitstechnologie 6,58 %
Consumptiegoederen 5,85 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,09 %
Nutsbedrijven 1,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,87 %
Duitsland 12,41 %
Frankrijk 8,50 %
Nederland 7,24 %
Italië 7,02 %
Groot-Brittannië 5,71 %
Spanje 5,08 %
Japan 4,48 %
België 1,79 %
Ierland 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,33 %
USD - Amerikaanse dollar 34,36 %
JPY - Japanse yen 4,49 %
GBP - Brits pond 3,68 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
NOK - Noorse kroon 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,82 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,79 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,75 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,91 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 7,63 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,98 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,74 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,75 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,57 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,57 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 2,59 %
Rendement 3 maanden 4,08 % 4,45 %
Rendement 6 maanden -1,28 % 0,47 %
Rendement 1 jaar 2,30 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,66 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,82 % 8,15 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,95
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-balanced
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden