NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering)

LU0119195708
2 902,96 EUR 12/08/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2020) 36,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 24,30 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,57 %
Obligaties 19,42 %
Liquiditeiten 5,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,24 %
Consumptiegoederen 12,18 %
Financiële sector 10,54 %
Gezondheid en Farma 7,71 %
Diverse industrieën en diensten 7,21 %
Nutsbedrijven 2,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,74 %
Japan 6,77 %
Frankrijk 5,31 %
Nederland 4,28 %
Groot-Brittannië 3,89 %
Duitsland 3,39 %
Zwitserland 2,74 %
Spanje 2,56 %
China 2,25 %
Italië 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,72 %
EUR - Euro 27,09 %
JPY - Japanse yen 6,63 %
GBP - Brits pond 2,73 %
HKD - Hongkongse dollar 2,49 %
CHF - Zwitserse frank 2,43 %
AUD - Australische dollar 1,38 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,87 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,66 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 16,13 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 13,51 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 10,59 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,13 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,99 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 7,47 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 6,82 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,90 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,32 %

Prestaties in EUR (12/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 7,57 % 5,29 %
Rendement 6 maanden -4,51 % -6,74 %
Rendement 1 jaar 7,32 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,52 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,66 % 7,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,10 %
Volatiliteit van de benchmark 9,96 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,49