NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering)

LU0119195708
3 426,07 EUR 17/06/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/05/2021) 48,830 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 15,90 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,04 %
Obligaties 18,32 %
Liquiditeiten 6,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,70 %
Financiële sector 5,83 %
Spitstechnologie 5,36 %
Diverse industrieën en diensten 4,31 %
Gezondheid en Farma 3,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,58 %
Nutsbedrijven 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,23 %
Japan 5,85 %
Frankrijk 4,87 %
Nederland 3,95 %
Groot-Brittannië 3,51 %
Duitsland 2,89 %
Zwitserland 2,52 %
Spanje 1,84 %
Australië 1,81 %
Italië 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 26,52 %
USD - Amerikaanse dollar 13,33 %
JPY - Japanse yen 5,42 %
GBP - Brits pond 2,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
AUD - Australische dollar 1,68 %
HKD - Hongkongse dollar 0,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
CAD - Canadese dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 16,92 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 15,68 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 13,84 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,63 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 9,70 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,05 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,60 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,77 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 4,50 %
EUR CASH 3,38 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 2,77 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 11,47 % 8,99 %
Rendement 1 jaar 22,34 % 18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,13 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,30 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 9,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,46 %
Volatiliteit van de benchmark 9,26 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 7,76