NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering)

LU0119195708
2.778,37 EUR 18/10/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,28 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2019) 34,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 31,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,95 %
Obligaties 25,03 %
Liquiditeiten 7,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,20 %
Financiële sector 12,24 %
Spitstechnologie 11,56 %
Diverse industrieën en diensten 8,75 %
Gezondheid en Farma 7,81 %
Nutsbedrijven 4,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,64 %
Frankrijk 7,56 %
Groot-Brittannië 6,35 %
Japan 5,79 %
Duitsland 5,21 %
Nederland 4,60 %
Spanje 3,34 %
Italië 3,24 %
Zwitserland 3,14 %
Australië 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,30 %
EUR - Euro 35,96 %
JPY - Japanse yen 5,76 %
GBP - Brits pond 4,69 %
CHF - Zwitserse frank 2,97 %
AUD - Australische dollar 1,23 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,60 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,38 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 17,58 %
EUR CASH 8,71 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,33 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,79 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 4,04 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,71 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,64 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 1,95 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % 0,03 %
Rendement 3 maanden -0,42 % 1,72 %
Rendement 6 maanden 2,29 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 7,28 % 13,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,77 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,37 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,45 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 5,92
;