NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering)

LU0119195708
2.420,55 EUR 2/04/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-9,33 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2020) 31,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 24,30 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,35 %
Obligaties 21,99 %
Liquiditeiten 2,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,16 %
Financiële sector 11,71 %
Spitstechnologie 10,45 %
Diverse industrieën en diensten 7,26 %
Gezondheid en Farma 6,94 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,00 %
Frankrijk 5,88 %
Groot-Brittannië 5,27 %
Japan 4,84 %
Duitsland 3,69 %
Nederland 3,67 %
Italië 3,04 %
Spanje 2,87 %
Zwitserland 2,48 %
Zweden 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,28 %
EUR - Euro 29,30 %
JPY - Japanse yen 5,12 %
GBP - Brits pond 3,94 %
CHF - Zwitserse frank 2,38 %
SEK - Zweedse kroon 1,37 %
AUD - Australische dollar 1,30 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
NOK - Noorse kroon 0,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,44 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,04 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,43 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 11,79 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,34 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,02 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,58 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,88 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,64 %
EUR CASH 3,41 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,99 % -11,32 %
Rendement 3 maanden -17,28 % -15,19 %
Rendement 6 maanden -11,46 % -9,58 %
Rendement 1 jaar -9,33 % -6,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,38 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,34 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,57 % 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,60 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,77