NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering)

LU0119195708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.683,15 EUR 16/07/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,95 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/06/2018) 30,770 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 28,75 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 7,98

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 5,39 % -0,54 %
Rendement 6 maanden 0,70 % -2,74 %
Rendement 1 jaar 4,95 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,97 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,01 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,31 % 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2015)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,91 %
Japan 4,71 %
Groot-Brittannië 4,38 %
Zwitserland 3,37 %
Frankrijk 2,66 %
Duitsland 1,52 %
Canada 1,43 %
Nederland 1,23 %
Spanje 0,76 %
Finland 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 15,84 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,81 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 12,19 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 8,51 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 7,96 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR 7,74 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 5,70 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 5,05 %
NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR 4,57 %
NN (L) FOOD & BEVERAGES I CAP USD 3,56 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-aggressive-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden