NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering) LU0119195708

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.519,47 EUR 17/08/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,60 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2017) 29,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 36,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 8,77

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,45 % -1,21 %
Rendement 3 maanden -1,86 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -3,43 % -0,82 %
Rendement 1 jaar 5,60 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,66 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,06 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,57 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2015)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,34 %
Consumptiegoederen 17,25 %
Diverse industrieën en diensten 15,46 %
Nutsbedrijven 15,21 %
Gezondheid en Farma 14,15 %
Spitstechnologie 11,76 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,91 %
Japan 4,71 %
Groot-Brittannië 4,38 %
Zwitserland 3,37 %
Frankrijk 2,66 %
Duitsland 1,52 %
Canada 1,43 %
Nederland 1,23 %
Spanje 0,76 %
Finland 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 15,84 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,81 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 12,19 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 8,51 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 7,96 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR 7,74 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 5,70 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 5,05 %
NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR 4,57 %
NN (L) FOOD & BEVERAGES I CAP USD 3,56 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden