NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering)

LU0119195708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.717,74 EUR 25/06/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,11 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/05/2019) 31,560 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 31,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,75 %
Obligaties 25,00 %
Liquiditeiten 5,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,61 %
Financiële sector 11,96 %
Spitstechnologie 9,08 %
Diverse industrieën en diensten 7,92 %
Gezondheid en Farma 6,01 %
Nutsbedrijven 4,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,01 %
Frankrijk 6,98 %
Groot-Brittannië 6,52 %
Japan 6,52 %
Duitsland 5,40 %
Nederland 4,30 %
Italië 4,07 %
Spanje 3,85 %
Zwitserland 2,78 %
Canada 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,19 %
EUR - Euro 30,27 %
JPY - Japanse yen 6,42 %
GBP - Brits pond 4,80 %
CHF - Zwitserse frank 2,52 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,41 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,18 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,03 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,05 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,20 %
EUR CASH 4,65 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 4,15 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,10 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,35 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 2,87 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 2,31 %
Rendement 3 maanden 3,39 % 4,29 %
Rendement 6 maanden 16,46 % 16,69 %
Rendement 1 jaar 4,11 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,04 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,67 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 9,45 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 5,72
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-aggressive-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden