NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering)

LU0119195708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.655,66 EUR 20/03/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,88 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/02/2019) 34,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 31,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,50 %
Obligaties 19,11 %
Liquiditeiten 5,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,40 %
Financiële sector 14,00 %
Spitstechnologie 10,43 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Gezondheid en Farma 7,00 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,03 %
Japan 7,37 %
Groot-Brittannië 6,33 %
Duitsland 5,68 %
Nederland 4,18 %
Frankrijk 4,05 %
Italië 3,65 %
Spanje 2,68 %
Ierland 1,43 %
Zwitserland 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,32 %
EUR - Euro 29,77 %
JPY - Japanse yen 7,41 %
GBP - Brits pond 5,24 %
CAD - Canadese dollar 1,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
DKK - Deense kroon 0,91 %
AUD - Australische dollar 0,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,38 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,36 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,64 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,60 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 6,18 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 5,35 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,27 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,15 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,18 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,12 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 10,85 % 10,96 %
Rendement 6 maanden -1,15 % 3,27 %
Rendement 1 jaar 4,88 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,92 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,09 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,21 % 10,48 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 6,04
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-aggressive-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden