NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering)

LU0119195708
3 602,16 EUR 20/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 53,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 15,90 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,04 %
Obligaties 22,26 %
Liquiditeiten 3,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,77 %
Consumptiegoederen 10,48 %
Financiële sector 8,90 %
Gezondheid en Farma 6,36 %
Diverse industrieën en diensten 6,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,25 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,54 %
Frankrijk 6,05 %
Japan 5,04 %
Nederland 4,72 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Duitsland 3,92 %
Zwitserland 3,05 %
Spanje 1,97 %
Italië 1,87 %
Ierland 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,55 %
EUR - Euro 30,71 %
JPY - Japanse yen 4,32 %
HKD - Hongkongse dollar 2,73 %
GBP - Brits pond 2,53 %
CHF - Zwitserse frank 2,25 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,18 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
INR - Indiase roepie 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 18,62 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 14,75 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 13,00 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 12,04 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 9,42 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,53 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 6,51 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,04 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,11 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 2,98 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 2,72 %
Rendement 3 maanden 3,97 % 4,23 %
Rendement 6 maanden 7,60 % 7,53 %
Rendement 1 jaar 21,64 % 21,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,21 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,11 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,07 % 9,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,54 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 8,25