NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering) LU0119195708

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.673,18 EUR 17/01/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,37 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/12/2017) 30,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 28,75 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,80 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 1,21
Ratio van Treynor 9,39

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 0,24 %
Rendement 3 maanden 3,77 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 4,63 % 3,37 %
Rendement 1 jaar 6,37 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,45 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 6,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2015)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,34 %
Consumptiegoederen 17,25 %
Diverse industrieën en diensten 15,46 %
Nutsbedrijven 15,21 %
Gezondheid en Farma 14,15 %
Spitstechnologie 11,76 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,91 %
Japan 4,71 %
Groot-Brittannië 4,38 %
Zwitserland 3,37 %
Frankrijk 2,66 %
Duitsland 1,52 %
Canada 1,43 %
Nederland 1,23 %
Spanje 0,76 %
Finland 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 15,84 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,81 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 12,19 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 8,51 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 7,96 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR 7,74 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 5,70 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 5,05 %
NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR 4,57 %
NN (L) FOOD & BEVERAGES I CAP USD 3,56 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-aggressive-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden