NN (L) Patrimonial Aggressive (Uitkering)

LU0119195708
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.596,61 EUR 16/11/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,79 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2018) 33,720 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 28,75 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,74 %
Obligaties 12,02 %
Liquiditeiten 4,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,52 %
Diverse industrieën en diensten 12,49 %
Spitstechnologie 10,31 %
Consumptiegoederen 8,14 %
Gezondheid en Farma 5,79 %
Nutsbedrijven 5,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,93 %
Groot-Brittannië 5,03 %
Japan 5,00 %
Frankrijk 4,48 %
Nederland 2,99 %
Spanje 2,01 %
Italië 1,66 %
Zwitserland 1,56 %
Ierland 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,88 %
EUR - Euro 22,79 %
JPY - Japanse yen 4,97 %
GBP - Brits pond 4,43 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
NOK - Noorse kroon 0,60 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,94 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,91 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,93 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,76 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,72 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,36 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,47 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 5,24 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 3,91 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,50 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -0,06 %
Rendement 3 maanden -4,62 % -2,82 %
Rendement 6 maanden -2,47 % -0,85 %
Rendement 1 jaar 0,79 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 8,61 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 6,35
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-aggressive-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden