NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis

LU0119195708
3 517,37 EUR 15/08/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195708
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/07/2022) 53,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,65 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,26 %
Obligaties 19,29 %
Liquiditeiten 6,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,19 %
Financiële sector 10,34 %
Consumptiegoederen 9,64 %
Gezondheid en Farma 7,12 %
Diverse industrieën en diensten 5,18 %
Nutsbedrijven 2,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,66 %
Frankrijk 5,05 %
Nederland 4,51 %
Groot-Brittannië 4,23 %
Duitsland 3,20 %
Zwitserland 2,36 %
China 2,36 %
Ierland 1,69 %
Italië 1,66 %
Spanje 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,78 %
EUR - Euro 28,90 %
GBP - Brits pond 2,69 %
HKD - Hongkongse dollar 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
INR - Indiase roepie 1,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,96 %
JPY - Japanse yen 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 18,92 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 16,40 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 11,58 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,57 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,35 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,83 %
EUR CASH 5,72 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 4,94 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 4,91 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 2,56 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,32 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 4,92 % 4,74 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 2,71 %
Rendement 1 jaar -1,12 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,41 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,57 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,98 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    NN (L) Patrimonial Agressive: een gemengd fonds dat goed scoort 3 maanden geleden - vrijdag 20 mei 2022