NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap EUR

LU0119195450
1 060,87 EUR 26/09/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2022) 309,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,85 %
Obligaties 17,39 %
Liquiditeiten 8,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,96 %
Financiële sector 10,49 %
Consumptiegoederen 9,95 %
Gezondheid en Farma 7,52 %
Diverse industrieën en diensten 4,84 %
Nutsbedrijven 2,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,94 %
Frankrijk 5,00 %
Groot-Brittannië 4,01 %
Nederland 3,80 %
Duitsland 3,22 %
China 2,44 %
Zwitserland 2,23 %
Ierland 1,58 %
Spanje 1,56 %
Italië 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,64 %
EUR - Euro 29,80 %
GBP - Brits pond 2,70 %
HKD - Hongkongse dollar 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
INR - Indiase roepie 1,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,99 %
JPY - Japanse yen 0,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,29 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 15,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 11,17 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,65 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,61 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 7,05 %
EUR CASH 6,80 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 6,52 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 5,28 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 2,61 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,14 % -4,88 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 0,74 %
Rendement 6 maanden -9,02 % -5,77 %
Rendement 1 jaar -8,53 % -3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 7,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    NN (L) Patrimonial Agressive: een gemengd fonds dat goed scoort 4 maanden geleden - vrijdag 20 mei 2022