NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap EUR

LU0119195450
1 078,31 EUR 12/05/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/04/2022) 288,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,92 %
Obligaties 20,54 %
Liquiditeiten 6,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,58 %
Financiële sector 10,10 %
Consumptiegoederen 10,03 %
Gezondheid en Farma 6,94 %
Diverse industrieën en diensten 5,16 %
Nutsbedrijven 2,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,82 %
Frankrijk 5,32 %
Groot-Brittannië 4,47 %
Nederland 4,39 %
Duitsland 3,46 %
Zwitserland 2,66 %
China 2,46 %
Ierland 1,85 %
Spanje 1,70 %
Italië 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,76 %
EUR - Euro 30,55 %
GBP - Brits pond 2,80 %
HKD - Hongkongse dollar 2,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,92 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
INR - Indiase roepie 0,97 %
JPY - Japanse yen 0,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,87 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 19,36 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 15,06 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 12,16 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 12,15 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,92 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,62 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,33 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FUND 4,82 %
EUR CASH 4,69 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 2,59 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,01 % -4,61 %
Rendement 3 maanden -5,70 % -4,14 %
Rendement 6 maanden -11,09 % -7,38 %
Rendement 1 jaar 0,12 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,50 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,54 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,97 % 8,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,92 %
Volatiliteit van de benchmark 9,53 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 6,22