NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
875,14 EUR 18/04/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,15 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/03/2019) 157,080 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,91 %
Obligaties 26,24 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,55 %
Financiële sector 12,36 %
Spitstechnologie 9,29 %
Diverse industrieën en diensten 7,65 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,46 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,27 %
Duitsland 7,33 %
Frankrijk 6,59 %
Japan 6,53 %
Groot-Brittannië 5,88 %
Nederland 4,54 %
Italië 4,47 %
Spanje 3,72 %
Ierland 1,54 %
België 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,98 %
EUR - Euro 33,63 %
JPY - Japanse yen 6,48 %
GBP - Brits pond 4,66 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
DKK - Deense kroon 0,85 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
NOK - Noorse kroon 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,41 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,18 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,03 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,05 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,20 %
EUR CASH 4,65 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 4,15 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,10 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,35 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 2,87 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 6,42 % 7,49 %
Rendement 6 maanden 4,88 % 7,45 %
Rendement 1 jaar 7,15 % 9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,18 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,58 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 9,53 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 6,40
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-patrimonial-aggressive
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden