NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
849,60 EUR 22/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,12 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 151,510 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 7,40

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % 4,25 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 3,13 % 2,53 %
Rendement 1 jaar 5,12 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,12 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2015)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,91 %
Japan 4,71 %
Groot-Brittannië 4,38 %
Zwitserland 3,37 %
Frankrijk 2,66 %
Duitsland 1,52 %
Canada 1,43 %
Nederland 1,23 %
Spanje 0,76 %
Finland 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 15,84 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,81 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 12,19 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 8,51 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 7,96 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR 7,74 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 5,70 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 5,05 %
NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR 4,57 %
NN (L) FOOD & BEVERAGES I CAP USD 3,56 %