NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
887,59 EUR 20/08/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,47 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2019) 194,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,58 %
Obligaties 24,62 %
Liquiditeiten 3,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,27 %
Spitstechnologie 12,44 %
Financiële sector 12,24 %
Diverse industrieën en diensten 9,18 %
Gezondheid en Farma 8,47 %
Nutsbedrijven 3,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,82 %
Frankrijk 6,85 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Japan 5,74 %
Duitsland 5,38 %
Nederland 4,48 %
Spanje 3,79 %
Italië 3,56 %
Zwitserland 3,09 %
Ierland 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,95 %
EUR - Euro 29,22 %
JPY - Japanse yen 5,63 %
GBP - Brits pond 4,81 %
CHF - Zwitserse frank 2,85 %
AUD - Australische dollar 1,19 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
NOK - Noorse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,77 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,73 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,08 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,39 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,22 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 4,42 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,06 %
EUR CASH 3,58 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,36 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 3,17 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % -0,67 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 2,58 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 6,72 %
Rendement 1 jaar 2,47 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,83 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,51 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,40 % 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 6,54
;