NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
1 161,47 EUR 17/09/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2021) 290,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,00 %
Obligaties 19,04 %
Liquiditeiten 6,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,14 %
Financiële sector 5,97 %
Spitstechnologie 5,04 %
Diverse industrieën en diensten 4,50 %
Gezondheid en Farma 3,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,54 %
Nutsbedrijven 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,28 %
Japan 5,58 %
Frankrijk 5,06 %
Nederland 3,89 %
Groot-Brittannië 3,41 %
Duitsland 3,13 %
Zwitserland 2,45 %
Spanje 1,79 %
Italië 1,64 %
Australië 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,43 %
USD - Amerikaanse dollar 12,60 %
JPY - Japanse yen 5,25 %
GBP - Brits pond 2,15 %
CHF - Zwitserse frank 1,74 %
AUD - Australische dollar 1,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,65 %
NOK - Noorse kroon 0,47 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 17,76 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 14,98 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,67 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 9,12 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,91 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,71 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 6,40 %
EUR CASH 4,60 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,55 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,35 %
Rendement 3 maanden 3,80 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 7,42 % 6,88 %
Rendement 1 jaar 23,05 % 20,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,61 % 10,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,24 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,78 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,46 %
Volatiliteit van de benchmark 9,31 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 8,64