NN (L) Patrimonial Aggressive LU0119195450

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
801,16 EUR 21/09/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,98 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2017) 135,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 8,49

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 1,38 %
Rendement 3 maanden -2,34 % -2,60 %
Rendement 6 maanden -1,11 % -0,71 %
Rendement 1 jaar 5,98 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,31 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,58 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2015)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,34 %
Consumptiegoederen 17,25 %
Diverse industrieën en diensten 15,46 %
Nutsbedrijven 15,21 %
Gezondheid en Farma 14,15 %
Spitstechnologie 11,76 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,91 %
Japan 4,71 %
Groot-Brittannië 4,38 %
Zwitserland 3,37 %
Frankrijk 2,66 %
Duitsland 1,52 %
Canada 1,43 %
Nederland 1,23 %
Spanje 0,76 %
Finland 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 15,84 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,81 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 12,19 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 8,51 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 7,96 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR 7,74 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 5,70 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 5,05 %
NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR 4,57 %
NN (L) FOOD & BEVERAGES I CAP USD 3,56 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden