NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
965,01 EUR 22/10/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2020) 209,200 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,48 %
Obligaties 21,30 %
Liquiditeiten 3,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,38 %
Spitstechnologie 8,83 %
Financiële sector 6,62 %
Gezondheid en Farma 5,92 %
Diverse industrieën en diensten 5,51 %
Nutsbedrijven 2,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,37 %
Japan 6,22 %
Frankrijk 5,64 %
Nederland 4,94 %
Duitsland 4,03 %
Groot-Brittannië 3,48 %
Zwitserland 2,94 %
Spanje 2,51 %
Australië 1,85 %
Italië 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,45 %
USD - Amerikaanse dollar 21,23 %
JPY - Japanse yen 5,89 %
CHF - Zwitserse frank 2,54 %
GBP - Brits pond 2,36 %
AUD - Australische dollar 1,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
NOK - Noorse kroon 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,78 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 16,58 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,98 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,86 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,25 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,70 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,49 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 6,81 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,31 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 4,19 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 2,14 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 1,63 %
Rendement 6 maanden 14,29 % 9,63 %
Rendement 1 jaar 7,61 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,53 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,70 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 5,74