NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
992,17 EUR 14/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
17,71 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2020) 204,070 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,16 %
Obligaties 23,86 %
Liquiditeiten 4,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,02 %
Consumptiegoederen 16,00 %
Spitstechnologie 12,01 %
Gezondheid en Farma 7,66 %
Diverse industrieën en diensten 7,16 %
Nutsbedrijven 3,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,76 %
Frankrijk 6,84 %
Groot-Brittannië 5,74 %
Duitsland 5,11 %
Brazilië 4,93 %
Nederland 4,72 %
Italië 3,95 %
Spanje 3,12 %
Zwitserland 2,93 %
Japan 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,13 %
EUR - Euro 32,54 %
BRL - Braziliaanse real 4,67 %
GBP - Brits pond 4,41 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
JPY - Japanse yen 1,83 %
MXN - Mexicaanse peso 1,58 %
CAD - Canadese dollar 0,95 %
DKK - Deense kroon 0,86 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,10 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,27 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 17,53 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,27 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,02 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,47 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 3,99 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,62 %
EUR CASH 2,22 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % 3,55 %
Rendement 3 maanden 7,70 % 6,59 %
Rendement 6 maanden 13,55 % 13,93 %
Rendement 1 jaar 17,71 % 20,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,57 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,10 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,88 % 9,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 5,19