NN (L) Patrimonial Aggressive

LU0119195450
917,81 EUR 1/07/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119195450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2020) 200,100 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,61 %
Obligaties 21,03 %
Liquiditeiten 7,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,60 %
Spitstechnologie 12,18 %
Financiële sector 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 7,51 %
Gezondheid en Farma 7,22 %
Nutsbedrijven 2,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,20 %
Japan 7,02 %
Frankrijk 5,79 %
Groot-Brittannië 4,75 %
Duitsland 4,34 %
Nederland 3,89 %
Spanje 3,09 %
Italië 2,98 %
Zwitserland 2,58 %
China 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,94 %
EUR - Euro 29,66 %
JPY - Japanse yen 6,94 %
GBP - Brits pond 3,67 %
HKD - Hongkongse dollar 2,56 %
CHF - Zwitserse frank 2,41 %
AUD - Australische dollar 1,41 %
SEK - Zweedse kroon 1,21 %
DKK - Deense kroon 0,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,25 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,39 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 13,36 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 13,28 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,34 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,11 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 5,13 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,38 %
EUR CASH 3,09 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 2,15 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 16,70 % 13,81 %
Rendement 6 maanden -3,46 % -4,01 %
Rendement 1 jaar 2,86 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,83 % 8,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,15 %
Volatiliteit van de benchmark 9,96 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,86