NN (L) Materials USD

LU0119199791
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.059,58 USD 21/06/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-4,56 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119199791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/05/2019) 8,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,60 %
Liquiditeiten 3,43 %
Sectoren Gewicht
Chemie 54,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 30,33 %
Diverse industrieën en diensten 8,52 %
Bouw 5,24 %
Landen Gewicht
Europa 28,42 %
Japan 10,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,42 %
EUR - Euro 17,33 %
GBP - Brits pond 11,84 %
JPY - Japanse yen 10,78 %
AUD - Australische dollar 10,35 %
CAD - Canadese dollar 6,47 %
CHF - Zwitserse frank 3,48 %
DKK - Deense kroon 1,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,76 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Air Products & Chemicals Inc 4,95 %
AIR LIQUIDE 4,94 %
Sherwin Williams 4,94 %
RIO TINTO PLC 4,67 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 4,41 %
Koninkilijke Dsm Nv 4,03 %
Intl Paper 3,82 %
South32 Ltd 3,51 %
Rio Tinto Ltd 3,26 %
AKZO NOBEL NV 3,20 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,43 % 5,17 %
Rendement 3 maanden 2,21 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 19,85 % 15,98 %
Rendement 1 jaar -4,56 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,43 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,97 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,56 % 7,65 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,05 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,11
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-materials-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden