NN (L) Materials USD

LU0119199791
1.069,85 USD 15/11/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
9,45 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119199791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/10/2019) 8,300 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Chemie 54,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 29,55 %
Diverse industrieën en diensten 9,48 %
Bouw 5,67 %
Landen Gewicht
Europa 37,07 %
Japan 8,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,41 %
AUD - Australische dollar 17,42 %
EUR - Euro 15,12 %
GBP - Brits pond 10,74 %
JPY - Japanse yen 8,60 %
CHF - Zwitserse frank 7,74 %
CAD - Canadese dollar 2,03 %
DKK - Deense kroon 1,29 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Air Products & Chemicals Inc 5,61 %
Sherwin Williams 5,56 %
AIR LIQUIDE 5,35 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 4,44 %
Koninkilijke Dsm Nv 4,07 %
Newcrest Mining 3,75 %
Rio Tinto 3,69 %
NUCOR 3,55 %
Packaging Corp Of America 3,53 %
Celanese 3,43 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,98 % 4,49 %
Rendement 3 maanden 9,92 % 11,47 %
Rendement 6 maanden 7,81 % 8,74 %
Rendement 1 jaar 9,45 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,85 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,29 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 5,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,13
;