NN (L) Materials USD

LU0119199791
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.040,71 USD 12/09/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
0,50 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119199791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1997
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/08/2019) 8,330 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Chemie 53,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 31,33 %
Diverse industrieën en diensten 9,11 %
Bouw 5,30 %
Landen Gewicht
Europa 35,94 %
Japan 8,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,42 %
AUD - Australische dollar 17,11 %
EUR - Euro 16,48 %
JPY - Japanse yen 11,05 %
GBP - Brits pond 11,03 %
CAD - Canadese dollar 2,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
DKK - Deense kroon 0,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Air Products & Chemicals Inc 5,61 %
Sherwin Williams 5,41 %
AIR LIQUIDE 4,89 %
Newcrest Mining 4,26 %
Lyondellbasell Industries Nv Class 4,17 %
Koninkilijke Dsm Nv 3,97 %
RIO TINTO PLC 3,91 %
NUCOR 3,67 %
Rio Tinto Ltd 3,30 %
South32 Ltd 3,20 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,52 % 7,29 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 3,93 % 2,84 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 6,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,48 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,14
;