NN (L) Latin America Equity USD LU0051128774

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.704,79 USD 27/06/2017
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
15,82 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2017) 40,990 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,86 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,92

Prestaties in EUR (27/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,16 % -3,51 %
Rendement 3 maanden -6,90 % -6,82 %
Rendement 6 maanden 1,17 % 3,74 %
Rendement 1 jaar 15,82 % 20,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,57 % -0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,15 % -0,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,43 % 0,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,46 %
Diverse industrieën en diensten 22,81 %
Consumptiegoederen 17,36 %
Nutsbedrijven 13,45 %
Telecomoperatoren 5,73 %
Gezondheid en Farma 3,19 %
Landen Gewicht
Brazilië 54,52 %
Mexico 26,97 %
Chili 4,34 %
Canada 3,91 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 49,52 %
USD - Amerikaanse dollar 23,82 %
MXN - Mexicaanse peso 16,41 %
CLP - Chileense peso 4,74 %
CAD - Canadese dollar 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding S-Pref 7,69 %
Telefonica Brasil S.A.-Pref 5,28 %
Credicorp 4,72 %
Fomento Economico Mex-Sp Adr 4,66 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 4,54 %
Vale SA-Pref 4,40 %
Grupo Financiero Banorte-O 4,33 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 3,95 %
LUNDIN MINING CORP 3,81 %
Kroton Educacional 3,76 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden