NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.637,60 USD 21/09/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-17,83 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2018) 30,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,12 %
Diverse industrieën en diensten 25,48 %
Consumptiegoederen 15,59 %
Nutsbedrijven 11,52 %
Telecomoperatoren 7,83 %
Vastgoed 3,41 %
Gezondheid en Farma 3,15 %
Landen Gewicht
Brazilië 49,99 %
Mexico 29,82 %
Chili 9,01 %
Canada 1,86 %
Argentinië 1,16 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,97 %
MXN - Mexicaanse peso 20,75 %
USD - Amerikaanse dollar 15,04 %
CLP - Chileense peso 9,94 %
GBP - Brits pond 3,04 %
CAD - Canadese dollar 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco Sa Pfd 7,94 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 7,49 %
Vale 6,55 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 5,73 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 5,60 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 5,08 %
Gruma Sab De Cv Class B 4,22 %
Engie Brasil Energia S.A. 4,09 %
Alpek, S.A.B. De C.V. Class A 3,63 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 3,58 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 5,30 %
Rendement 6 maanden -14,55 % -11,43 %
Rendement 1 jaar -17,83 % -10,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,18 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,33 % 1,93 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,07 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-latin-america-equity-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden