NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.689,44 USD 19/07/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-8,93 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/06/2018) 31,770 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,33 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,36 % 5,49 %
Rendement 3 maanden -10,42 % -9,66 %
Rendement 6 maanden -12,44 % -10,01 %
Rendement 1 jaar -8,93 % -3,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,73 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,68 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,14 % 1,01 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,22 %
Diverse industrieën en diensten 25,84 %
Consumptiegoederen 15,21 %
Nutsbedrijven 12,94 %
Telecomoperatoren 8,19 %
Vastgoed 3,16 %
Gezondheid en Farma 3,03 %
Landen Gewicht
Brazilië 50,05 %
Mexico 28,36 %
Chili 9,92 %
Canada 2,06 %
Argentinië 1,43 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 51,18 %
MXN - Mexicaanse peso 19,72 %
USD - Amerikaanse dollar 16,81 %
CLP - Chileense peso 4,80 %
CAD - Canadese dollar 3,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco Sa Pfd 8,26 %
Vale 7,61 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 5,91 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 5,86 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 5,82 %
Gruma Sab De Cv Class B 4,76 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 4,62 %
Engie Brasil Energia S.A. 4,51 %
Alpek, S.A.B. De C.V. Class A 4,50 %
Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. 4,12 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-latin-america-equity-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden