NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.770,19 USD 23/05/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,41 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/04/2018) 38,280 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,28 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,14 % -5,76 %
Rendement 3 maanden -10,41 % -9,40 %
Rendement 6 maanden -5,68 % -1,07 %
Rendement 1 jaar -1,41 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,01 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,25 % -1,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,12 % -0,27 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,11 %
Nutsbedrijven 16,66 %
Diverse industrieën en diensten 15,97 %
Consumptiegoederen 13,70 %
Telecomoperatoren 7,90 %
Gezondheid en Farma 3,05 %
Vastgoed 2,73 %
Landen Gewicht
Brazilië 51,36 %
Mexico 23,08 %
Chili 9,15 %
Argentinië 2,75 %
Groot-Brittannië 2,57 %
Canada 1,81 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 51,18 %
MXN - Mexicaanse peso 19,72 %
USD - Amerikaanse dollar 16,81 %
CLP - Chileense peso 4,80 %
CAD - Canadese dollar 3,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco Sa Pfd 9,58 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 6,55 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 6,29 %
Vale 5,98 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 5,64 %
Engie Brasil Energia S.A. 4,50 %
Gruma Sab De Cv Class B 4,35 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 4,27 %
TELEFONICA BRASIL SA PFD 4,25 %
Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. 3,69 %