NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.706,45 USD 14/11/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,79 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/10/2018) 34,380 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,69 %
Consumptiegoederen 22,97 %
Diverse industrieën en diensten 17,74 %
Nutsbedrijven 12,14 %
Telecomoperatoren 7,45 %
Gezondheid en Farma 2,64 %
Landen Gewicht
Brazilië 55,21 %
Mexico 26,82 %
Chili 7,53 %
Canada 1,55 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,97 %
MXN - Mexicaanse peso 20,75 %
USD - Amerikaanse dollar 15,04 %
CLP - Chileense peso 9,94 %
GBP - Brits pond 3,04 %
CAD - Canadese dollar 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 7,95 %
Vale 7,39 %
Banco Bradesco Sa Pfd 7,38 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 5,62 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 5,40 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 5,09 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,68 %
Credicorp Ltd. 4,01 %
Kroton Educacional S.A. 3,67 %
Ambev Sa Sponsored Adr 3,52 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -1,97 %
Rendement 3 maanden 4,78 % 3,06 %
Rendement 6 maanden -1,30 % -2,04 %
Rendement 1 jaar -1,79 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,05 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,28 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 6,84 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,32 %
Volatiliteit van de benchmark 18,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-latin-america-equity-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden