NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.887,55 USD 17/01/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,30 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/12/2018) 33,600 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,64 %
Consumptiegoederen 22,91 %
Diverse industrieën en diensten 15,62 %
Nutsbedrijven 14,95 %
Telecomoperatoren 6,99 %
Gezondheid en Farma 3,58 %
Vastgoed 1,64 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,09 %
Mexico 21,37 %
Chili 6,51 %
Canada 1,30 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 51,96 %
MXN - Mexicaanse peso 18,85 %
USD - Amerikaanse dollar 15,57 %
CLP - Chileense peso 9,31 %
CAD - Canadese dollar 1,47 %
GBP - Brits pond 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco Sa Pfd 9,27 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 9,22 %
Petroleo Brasileiro Sa Pfd 7,13 %
Vale 6,86 %
Credicorp Ltd. 4,71 %
Lojas Renner S.A. 4,23 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,90 %
Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr Cl B 3,77 %
CCR S.A. 3,52 %
Grupo Financiero Banorte SAB De CV Class O 3,37 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,33 % 13,08 %
Rendement 3 maanden 6,51 % 4,85 %
Rendement 6 maanden 13,81 % 13,23 %
Rendement 1 jaar 0,30 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,92 % 22,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,94 % 7,90 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,18 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-latin-america-equity-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden