NN (L) Latin America Equity USD LU0051128774

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.880,35 USD 17/08/2017
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
6,47 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/07/2017) 41,260 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,83 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -1,58 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -3,79 % -2,27 %
Rendement 1 jaar 6,47 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,21 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,02 % -1,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,74 % 2,87 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,44 %
Diverse industrieën en diensten 23,14 %
Consumptiegoederen 18,17 %
Nutsbedrijven 12,98 %
Telecomoperatoren 5,29 %
Gezondheid en Farma 2,97 %
Landen Gewicht
Brazilië 53,29 %
Mexico 28,13 %
Chili 4,28 %
Canada 3,95 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 49,52 %
USD - Amerikaanse dollar 23,82 %
MXN - Mexicaanse peso 16,41 %
CLP - Chileense peso 4,74 %
CAD - Canadese dollar 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding S-Pref 7,44 %
Banco Bradesco-Pref 5,22 %
Credicorp 4,83 %
Telefonica Brasil S.A.-Pref 4,74 %
Kroton Educacional 4,67 %
Fomento Economico Mex-Sp Adr 4,65 %
Grupo Financiero Banorte-O 4,60 %
Vale SA-Pref 4,30 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 4,06 %
LUNDIN MINING CORP 3,75 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden