NN (L) Latin America Equity USD

LU0051128774
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.864,52 USD 18/04/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,32 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0051128774
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/03/2019) 35,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,50 %
Consumptiegoederen 21,92 %
Nutsbedrijven 14,90 %
Diverse industrieën en diensten 12,84 %
Telecomoperatoren 6,43 %
Gezondheid en Farma 3,95 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,31 %
Mexico 20,80 %
Chili 5,71 %
Canada 1,29 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 59,41 %
MXN - Mexicaanse peso 17,98 %
USD - Amerikaanse dollar 12,88 %
CLP - Chileense peso 6,23 %
CAD - Canadese dollar 1,17 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco Pref Sa 9,24 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 8,14 %
Petroleo Brasileiro Pref Sa 6,80 %
Credicorp 5,51 %
Vale 5,34 %
Gpo Finance Banorte 3,93 %
Walmart De Mexico V 3,85 %
Lojas Renner 3,84 %
Localiza Rent A Car SA 3,53 %
Fomento Economico Mexicano Adr Rep 3,40 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,58 % -3,00 %
Rendement 3 maanden -1,21 % -1,91 %
Rendement 6 maanden 8,76 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 1,32 % 1,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,97 % 11,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,02 % 5,66 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,69 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,40
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-latin-america-equity-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden