NN (L) Japan Equity JPY (Uitkering)

LU0082087866
3 769,00 JPY 1/07/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-0,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087866
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/06/2020) 2,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 35,00 JPY
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,24 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,71 %
Consumptiegoederen 18,50 %
Spitstechnologie 16,48 %
Financiële sector 13,17 %
Telecomoperatoren 6,94 %
Vastgoed 5,10 %
Gezondheid en Farma 4,34 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Landen Gewicht
Japan 97,90 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hitachi Ltd. 3,64 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,09 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,05 %
Tdk Corporation 3,03 %
Orix 2,97 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,48 %
Haseko Corporation 2,36 %
Toyota Industries Corp. 2,26 %
Fujifilm Holdings 2,21 %
Daiichi Sankyo Company, Limited 2,13 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,45 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 9,58 % 13,63 %
Rendement 6 maanden -18,85 % -7,96 %
Rendement 1 jaar -10,58 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,70 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,86 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,97 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,96 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -