NN (L) Japan Equity JPY (Uitkering)

LU0082087866
4 712,00 JPY 22/01/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087866
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/12/2020) 2,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 25,00 JPY
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 2,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,93 %
Spitstechnologie 19,95 %
Consumptiegoederen 15,72 %
Financiële sector 14,26 %
Telecomoperatoren 6,95 %
Vastgoed 6,82 %
Gezondheid en Farma 3,88 %
Nutsbedrijven 1,51 %
Landen Gewicht
Japan 98,56 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hitachi Ltd. 3,73 %
Tdk Corporation 3,46 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,32 %
Orix 3,14 %
Toyota Industries Corp. 2,88 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,85 %
Fujifilm Holdings 2,67 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,47 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 2,31 %
Daiichi Sankyo Company, Limited 2,31 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,15 % 5,56 %
Rendement 3 maanden 14,95 % 12,82 %
Rendement 6 maanden 22,31 % 17,53 %
Rendement 1 jaar -2,60 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,06 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,40 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % 8,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,41 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,31