NN (L) Japan Equity JPY (Uitkering)

LU0082087866
5 312,00 JPY 14/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087866
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 25,00 JPY
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,24 %
Consumptiegoederen 16,24 %
Spitstechnologie 14,71 %
Financiële sector 12,81 %
Telecomoperatoren 6,52 %
Vastgoed 6,09 %
Gezondheid en Farma 3,25 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Landen Gewicht
Japan 98,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,73 %
Fujifilm Holdings 3,62 %
Hitachi Ltd. 3,34 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,98 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,74 %
Tokio Marine Holdings, Inc. 2,73 %
Honda Motor Co., Ltd. 2,60 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 2,37 %
Mitsubishi 2,14 %
Itochu 2,03 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,40 % -7,45 %
Rendement 3 maanden 0,63 % 0,27 %
Rendement 6 maanden 0,90 % 1,68 %
Rendement 1 jaar 23,58 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,30 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,66 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,33 % 10,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 5,75