NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
6 072,00 JPY 26/09/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2022) 20,570 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,23 %
Consumptiegoederen 21,14 %
Financiële sector 14,77 %
Spitstechnologie 12,51 %
Vastgoed 7,98 %
Telecomoperatoren 7,06 %
Gezondheid en Farma 4,92 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Landen Gewicht
Japan 99,02 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,83 %
Sony Group Corporation 3,63 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,10 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,97 %
Fujifilm Holdings 2,91 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,66 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,62 %
Mitsubishi 2,27 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,27 %
Honda Motor Co Ltd 2,22 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,08 % -6,67 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 3,03 %
Rendement 6 maanden -8,12 % -8,10 %
Rendement 1 jaar -8,60 % -17,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,04 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 4,41