NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.715,00 JPY 12/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-0,20 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 23,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,63 %
Consumptiegoederen 19,77 %
Spitstechnologie 17,42 %
Financiële sector 12,10 %
Telecomoperatoren 5,64 %
Gezondheid en Farma 4,85 %
Vastgoed 4,55 %
Nutsbedrijven 1,91 %
Landen Gewicht
Japan 98,11 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,25 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,21 %
Hitachi,Ltd. 3,00 %
Tdk Corporation 2,81 %
Rohm Co., Ltd. 2,79 %
Mitsubishi Estate Company, Limited 2,71 %
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2,56 %
Komatsu Ltd. 2,33 %
Kyocera Corporation 2,28 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP 2,07 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 2,61 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 5,69 % 6,91 %
Rendement 1 jaar -0,20 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,38 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,06 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 8,95 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,06