NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
5 683,00 JPY 3/03/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (26/02/2021) 22,390 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 2,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,15 %
Spitstechnologie 19,83 %
Consumptiegoederen 18,07 %
Financiële sector 14,34 %
Telecomoperatoren 6,87 %
Vastgoed 5,84 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Landen Gewicht
Japan 99,40 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,78 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hitachi Ltd. 3,46 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,34 %
Tdk Corporation 3,10 %
Orix 2,86 %
Fujifilm Holdings 2,70 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,48 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 2,45 %
Toyota Industries Corp. 2,41 %
Haseko Corporation 2,34 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,21 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 9,81 % 5,24 %
Rendement 6 maanden 24,02 % 14,67 %
Rendement 1 jaar 19,75 % 20,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,48 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,50 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 11,78 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,72