NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
4.932,00 JPY 21/10/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,34 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/1997
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2019) 24,980 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,11 %
Consumptiegoederen 20,89 %
Spitstechnologie 16,28 %
Financiële sector 12,48 %
Telecomoperatoren 6,68 %
Gezondheid en Farma 4,89 %
Vastgoed 4,12 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Landen Gewicht
Japan 98,50 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,76 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,56 %
Mitsubishi Estate Company Limited 3,42 %
Hitachi,Ltd. 3,36 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,34 %
Tdk Corporation 2,88 %
Rohm 2,76 %
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2,46 %
Toyota Industries Corp. 2,41 %
Komatsu 2,24 %
Fujifilm Holdings 2,17 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 5,60 % 5,10 %
Rendement 6 maanden 4,80 % 5,99 %
Rendement 1 jaar 4,34 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,51 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,92 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 5,97
;