NN (L) Japan Equity JPY

LU0082087783
5 717,00 JPY 13/05/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082087783
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/12/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/04/2021) 23,190 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,40 %
Consumptiegoederen 17,94 %
Spitstechnologie 17,24 %
Financiële sector 13,38 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Vastgoed 6,03 %
Gezondheid en Farma 3,33 %
Landen Gewicht
Japan 97,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hitachi Ltd. 3,43 %
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 3,09 %
Mitsubishi Estate Company Limited 2,93 %
Tokio Marine Holdings, Inc. 2,55 %
Fujifilm Holdings 2,52 %
Honda Motor Co., Ltd. 2,46 %
Toyota Industries Corp. 2,46 %
Tdk Corporation 2,43 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 2,42 %
Haseko Corporation 2,23 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,49 % -6,92 %
Rendement 3 maanden -2,66 % -8,17 %
Rendement 6 maanden 11,73 % 1,75 %
Rendement 1 jaar 22,11 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,48 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,31 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,27 %
Volatiliteit van de benchmark 11,95 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,68