NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17.634,94 CZK 18/10/2018
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-4,74 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094967261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/09/2018) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,77 %
Liquiditeiten 10,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 2,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,61 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 12,10 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 10,89 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,46 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 10,26 %
CZECH REPUBLIC 0.89% 11/19/27 SR:90 5,83 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 5,48 %
CZECH REPUBLIC 4.20% 12/04/36 SR: 5,37 %
PPF BANKA AS TIME/TERM DEPOSIT 5,11 %
CZECH REPUBLIC 1.77% 04/18/23 SR:63 4,53 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,63 % -1,70 %
Rendement 3 maanden -0,68 % -0,66 %
Rendement 6 maanden -4,80 % -4,37 %
Rendement 1 jaar -4,74 % -3,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,70 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,40 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,55 % 3,57 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-international-czech-bond-x
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden