NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18.760,57 CZK 16/09/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
5,02 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094967261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,86 %
Liquiditeiten 1,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 3,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,67 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 13,30 %
CZECH REPUBLIC 4.20% 12/04/36 SR: 12,69 %
CZECH REPUBLIC 0.75% 02/23/21 SR: 11,21 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,46 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 9,94 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,54 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,64 %
CZECH REPUBLIC 1.50% 10/29/19 SR:76 5,17 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 3,72 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 3,39 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,38 % -3,61 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 4,07 % 4,14 %
Rendement 1 jaar 5,02 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,14 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,05 % 3,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -
;