NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
18.588,51 CZK 11/11/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
6,68 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094967261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 0,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,70 %
Liquiditeiten 4,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 3,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,65 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 4.20% 12/04/36 SR: 13,34 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 13,19 %
CZECH REPUBLIC 0.75% 02/23/21 SR: 10,95 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,46 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 9,83 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,58 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,74 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 4,53 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 3,62 %
CESKA SPORITELNA AS TIME/TERM DEPOSIT 2,86 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -1,01 %
Rendement 3 maanden -2,09 % -2,39 %
Rendement 6 maanden 4,52 % 4,43 %
Rendement 1 jaar 6,68 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,85 % 3,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -
;