NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18.013,43 CZK 15/02/2018
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
0,42 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094967261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2018) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,05

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 0,33 % 0,74 %
Rendement 6 maanden -2,14 % -1,42 %
Rendement 1 jaar 0,42 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,19 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,96 % 4,20 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2014)

Landen Gewicht
Tsjechië 90,96 %
Spanje 1,60 %
Frankrijk 1,57 %
Luxemburg 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 12,50 %
CZECH REPUBLIC 5.700% 25-MAY-2024 12,09 %
CZECH REPUBLIC 4.700% 12-SEP-2022 11,90 %
CZECH REPUBLIC 3.850% 29-SEP-2021 10,80 %
CZECH REPUBLIC 3.750% 12-SEP-2020 8,42 %
CZECH REPUBLIC 1.500% 29-OCT-2019 6,36 %
CZECH REPUBLIC 5.000% 11-APR-2019 5,61 %
CZK CASH 4,91 %
OTHER ASSETS 4,75 %
ROMANIA 6.500% 18-JUN-2018 4,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-international-czech-bond-x
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden