NN (L) International Czech Bond X LU0094967261

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18.782,79 CZK 21/09/2017
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-0,31 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094967261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,55 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,06

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -0,83 %
Rendement 3 maanden -0,36 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 2,95 % 3,95 %
Rendement 1 jaar -0,31 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,14 % 5,45 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2014)

Landen Gewicht
Tsjechië 90,96 %
Spanje 1,60 %
Frankrijk 1,57 %
Luxemburg 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 12,50 %
CZECH REPUBLIC 5.700% 25-MAY-2024 12,09 %
CZECH REPUBLIC 4.700% 12-SEP-2022 11,90 %
CZECH REPUBLIC 3.850% 29-SEP-2021 10,80 %
CZECH REPUBLIC 3.750% 12-SEP-2020 8,42 %
CZECH REPUBLIC 1.500% 29-OCT-2019 6,36 %
CZECH REPUBLIC 5.000% 11-APR-2019 5,61 %
CZK CASH 4,91 %
OTHER ASSETS 4,75 %
ROMANIA 6.500% 18-JUN-2018 4,25 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden