NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17.635,21 CZK 17/08/2018
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-5,95 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094967261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/07/2018) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,97 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,01

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -2,20 % -1,81 %
Rendement 6 maanden -3,53 % -2,69 %
Rendement 1 jaar -5,95 % -4,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,18 % 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,09 %
Liquiditeiten 7,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 1,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,58 %
IDR - Indonesische roepia 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 12,12 %
CZECH REPUBLIC 2.500% 25-AUG-2028 10,34 %
CZECH REPUBLIC 1.000% 26-JUN-2026 8,80 %
CZECH REPUBLIC 0.450% 25-OCT-2023 8,33 %
CZECH REPUBLIC 0.890% 19-NOV-2027 5,77 %
CZECH REPUBLIC 5.700% 25-MAY-2024 5,48 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 5,05 %
CZECH REPUBLIC 4.200% 04-DEC-2036 5,00 %
CZECH REPUBLIC 1.770% 18-APR-2023 4,47 %
CZECH REPUBLIC 0.950% 15-MAY-2030 3,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-international-czech-bond-x
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden