NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17.757,98 CZK 6/12/2018
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-4,02 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094967261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/11/2018) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,63 %
Liquiditeiten 11,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 2,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,63 %
GBP - Brits pond 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 12,70 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 10,93 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 10,91 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,41 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,57 %
CZECH REPUBLIC 4.20% 12/04/36 SR: 5,37 %
CESKOS TIME/TERM DEPOSIT 5,27 %
PPF BANKA AS TIME/TERM DEPOSIT 5,18 %
CZECH REPUBLIC 0.75% 02/23/21 SR: 4,63 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 2,75 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,51 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -1,00 % -0,47 %
Rendement 1 jaar -4,02 % -2,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,65 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,77 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,85 % 3,82 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-international-czech-bond-x
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden