NN (L) International Czech Bond X

LU0094967261
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18.036,96 CZK 16/05/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-0,17 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094967261
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2019) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,02 %
Liquiditeiten 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 2,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,62 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 14,58 %
CZECH REPUBLIC 0.75% 02/23/21 SR: 11,13 %
CZECH REPUBLIC 4.20% 12/04/36 SR: 10,76 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 10,61 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 10,49 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,64 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,72 %
CZECH REPUBLIC 1.50% 10/29/19 SR:76 5,14 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 3,71 %
BNP PARIBAS PF 2.52% 10/08/19 SR:VAR/19 2,68 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 3,05 % 3,60 %
Rendement 1 jaar -0,17 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,79 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,65 % 4,58 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,17 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-international-czech-bond-x
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden