NN (L) Information Technology USD

LU0119200128
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.798,86 USD 22/08/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
9,69 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119200128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1998
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (31/07/2019) 37,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 99,35 %
Landen Gewicht
Europa 9,61 %
Japan 6,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,54 %
JPY - Japanse yen 6,80 %
EUR - Euro 3,96 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
SGD - Singaporese dollar 0,52 %
GBP - Brits pond 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,62 %
Apple 7,75 %
Visa Inc Class A 6,91 %
MasterCard Inc Class A 6,59 %
Cisco Systems 5,27 %
Adobe Inc 4,79 %
Texas Instrument Inc 4,36 %
Intuit 3,63 %
Nvidia 3,50 %
Servicenow Inc 3,19 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,98 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 5,80 % 5,73 %
Rendement 6 maanden 10,98 % 11,37 %
Rendement 1 jaar 9,69 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,84 % 20,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,86 % 18,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,52 % 18,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 18,80
;