NN (L) Information Technology USD

LU0119200128
1.820,67 USD 17/10/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
14,28 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119200128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/1998
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (30/09/2019) 37,110 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 99,54 %
Landen Gewicht
Europa 9,79 %
Japan 6,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,01 %
JPY - Japanse yen 6,17 %
EUR - Euro 5,29 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
SGD - Singaporese dollar 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,42 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
GBP - Brits pond 0,12 %
SEK - Zweedse kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,50 %
Visa Inc Class A 7,47 %
Apple 7,22 %
MasterCard Inc Class A 6,88 %
Cisco Systems 4,64 %
Adobe Inc 4,50 %
Texas Instrument Inc 4,44 %
Intuit 3,88 %
Nvidia 3,62 %
Servicenow Inc 3,34 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,81 % 0,80 %
Rendement 3 maanden -0,17 % 3,39 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 5,23 %
Rendement 1 jaar 14,28 % 17,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,95 % 20,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,84 % 20,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,09 % 18,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 17,04
;