NN (L) Information Technology EUR

LU0332192961
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.365,97 EUR 22/07/2019
Aandelen - Technologiesector Beleggingsbeleid
13,34 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332192961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2008
Categorie Aandelen - Technologiesector
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,800 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 99,35 %
Landen Gewicht
Europa 9,61 %
Japan 6,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,54 %
JPY - Japanse yen 6,80 %
EUR - Euro 3,96 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
SGD - Singaporese dollar 0,52 %
GBP - Brits pond 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,62 %
Apple 7,75 %
Visa Inc Class A 6,91 %
MasterCard Inc Class A 6,59 %
Cisco Systems 5,27 %
Adobe Inc 4,79 %
Texas Instrument Inc 4,36 %
Intuit 3,63 %
Nvidia 3,50 %
Servicenow Inc 3,19 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,87 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 4,89 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 24,59 % 23,52 %
Rendement 1 jaar 13,34 % 12,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,98 % 21,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,19 % 19,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,04 % 18,67 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,72 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 18,12