NN (L) Industrials

LU0152717012
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
695,53 EUR 17/09/2019
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
7,36 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152717012
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2002
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (30/08/2019) 24,330 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 93,63 %
Consumptiegoederen 3,49 %
Nutsbedrijven 0,77 %
Financiële sector 0,69 %
Spitstechnologie 0,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,34 %
Japan 15,63 %
Ierland 9,81 %
Duitsland 5,87 %
Groot-Brittannië 4,79 %
Nederland 4,00 %
Zweden 3,65 %
Hong-Kong 3,56 %
Canada 3,52 %
Frankrijk 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,93 %
JPY - Japanse yen 15,63 %
EUR - Euro 12,63 %
GBP - Brits pond 5,10 %
SEK - Zweedse kroon 3,65 %
CAD - Canadese dollar 3,52 %
SGD - Singaporese dollar 2,04 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOEING ORD 5,27 %
Union Pacific ORD 4,56 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,30 %
INGERSOLL RAND ORD 3,56 %
SIEMENS N ORD 3,47 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,42 %
EATON ORD 3,35 %
PACCAR ORD 3,33 %
Itochu ORD 3,21 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,92 % 6,37 %
Rendement 3 maanden 4,96 % 5,66 %
Rendement 6 maanden 7,56 % 9,79 %
Rendement 1 jaar 7,36 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,78 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,00 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 13,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,39
;