NN (L) Industrials

LU0152717012
722,30 EUR 11/11/2019
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
15,74 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152717012
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2002
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (31/10/2019) 22,760 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 91,31 %
Consumptiegoederen 6,28 %
Spitstechnologie 0,68 %
Financiële sector 0,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,11 %
Japan 14,09 %
Ierland 9,43 %
Duitsland 6,32 %
Groot-Brittannië 5,87 %
Nederland 3,99 %
Zweden 3,67 %
Canada 3,55 %
Hong-Kong 3,32 %
Zwitserland 2,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,12 %
EUR - Euro 14,69 %
JPY - Japanse yen 14,09 %
GBP - Brits pond 4,33 %
SEK - Zweedse kroon 3,56 %
CAD - Canadese dollar 3,55 %
CHF - Zwitserse frank 2,93 %
SGD - Singaporese dollar 1,54 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
AUD - Australische dollar 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Union Pacific ORD 4,21 %
BOEING ORD 4,14 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,06 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,55 %
EATON ORD 3,38 %
Itochu ORD 3,30 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,19 %
CUMMINS ORD 3,18 %
PACCAR ORD 3,14 %
SIEMENS N ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,84 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 10,55 % 10,22 %
Rendement 6 maanden 7,80 % 10,44 %
Rendement 1 jaar 15,74 % 19,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,48 % 11,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,57 % 13,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,62 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,17
;