NN (L) Industrials

LU0152717012
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
681,58 EUR 15/07/2019
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
7,92 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152717012
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2002
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (28/06/2019) 26,960 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,63 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 81,95 %
Consumptiegoederen 1,63 %
Spitstechnologie 0,55 %
Financiële sector 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,81 %
Japan 16,08 %
Ierland 8,40 %
Groot-Brittannië 7,54 %
Duitsland 5,24 %
Zweden 4,34 %
Nederland 3,43 %
Canada 3,35 %
Hong-Kong 2,94 %
Frankrijk 2,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,41 %
JPY - Japanse yen 16,08 %
EUR - Euro 12,01 %
GBP - Brits pond 7,32 %
SEK - Zweedse kroon 4,34 %
CAD - Canadese dollar 3,35 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,53 %
DKK - Deense kroon 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOEING ORD 7,01 %
Union Pacific ORD 5,03 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 4,23 %
EATON ORD 3,75 %
Itochu ORD 3,43 %
SIEMENS N ORD 3,41 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,35 %
CUMMINS ORD 3,29 %
PACCAR ORD 3,23 %
INGERSOLL RAND ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,36 % 2,94 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 2,44 %
Rendement 6 maanden 14,14 % 17,90 %
Rendement 1 jaar 7,92 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,97 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,18 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,88 % 14,97 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,71