NN (L) Health & Well-being USD (Uitkering)

LU0119209269
10 588,34 USD 10/07/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
6,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209269
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/06/2020) 9,120 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,70 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,70 %
Diverse industrieën en diensten 0,63 %
Spitstechnologie 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,73 %
Ierland 7,99 %
Zwitserland 7,08 %
Japan 7,00 %
Groot-Brittannië 5,64 %
Denemarken 3,08 %
Duitsland 2,84 %
België 1,90 %
Italië 0,79 %
Australië 0,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,72 %
CHF - Zwitserse frank 7,08 %
JPY - Japanse yen 7,00 %
EUR - Euro 6,22 %
GBP - Brits pond 5,64 %
DKK - Deense kroon 3,08 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Merck & Co ORD 6,63 %
ELI LILLY ORD 6,39 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,18 %
Medtronic ORD 5,53 %
ASTRAZENECA ORD 5,46 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,29 %
Roche Holding Par 3,98 %
Unitedhealth Grp Ord 3,67 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 7,35 % 7,14 %
Rendement 6 maanden 3,42 % 3,86 %
Rendement 1 jaar 16,28 % 18,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,18 % 10,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,95 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,48 % 14,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,13 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,18