NN (L) Health & Well-being USD (Uitkering)

LU0119209269
10 854,80 USD 4/08/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
5,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209269
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/07/2020) 8,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,70 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,54 %
Diverse industrieën en diensten 0,57 %
Spitstechnologie 0,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,74 %
Ierland 8,25 %
Japan 7,35 %
Groot-Brittannië 5,55 %
Zwitserland 5,30 %
Denemarken 5,19 %
Duitsland 2,69 %
Frankrijk 2,06 %
België 1,41 %
Italië 0,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,98 %
JPY - Japanse yen 7,35 %
EUR - Euro 6,77 %
GBP - Brits pond 5,55 %
CHF - Zwitserse frank 5,30 %
DKK - Deense kroon 5,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,45 %
AUD - Australische dollar 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,71 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,31 %
ELI LILLY ORD 6,16 %
Merck & Co ORD 5,92 %
ASTRAZENECA ORD 5,48 %
Medtronic ORD 5,09 %
TAKEDA PHARM ORD 5,02 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,83 %
Unitedhealth Grp Ord 3,73 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,70 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,20 % -2,88 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 0,48 %
Rendement 6 maanden 0,78 % 0,52 %
Rendement 1 jaar 15,39 % 17,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,73 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,56 % 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,18 %
Volatiliteit van de benchmark 14,03 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,61