NN (L) Health Care P Cap USD

LU0119209004
2 533,63 USD 27/10/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
7,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/09/2020) 53,840 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten -0,49 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,54 %
Diverse industrieën en diensten 1,17 %
Spitstechnologie 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,56 %
Ierland 6,48 %
Denemarken 6,20 %
Japan 6,15 %
Groot-Brittannië 5,27 %
Zwitserland 4,78 %
Frankrijk 2,75 %
België 1,55 %
Italië 1,20 %
Duitsland 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,55 %
EUR - Euro 7,00 %
DKK - Deense kroon 6,20 %
JPY - Japanse yen 6,15 %
GBP - Brits pond 5,27 %
CHF - Zwitserse frank 4,78 %
AUD - Australische dollar 0,74 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,13 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,13 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,18 %
ELI LILLY ORD 5,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,29 %
ASTRAZENECA ORD 5,21 %
Medtronic ORD 5,03 %
ANTHEM ORD 4,80 %
ABBVIE ORD 4,50 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 4,41 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,64 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % -4,24 %
Rendement 3 maanden -1,36 % -3,72 %
Rendement 6 maanden -2,87 % -7,10 %
Rendement 1 jaar 12,70 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,59 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,43 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,28 % 13,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 12,93 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,90