NN (L) Health Care P Cap USD

LU0119209004
2 779,80 USD 14/01/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
9,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (31/12/2020) 54,590 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 96,93 %
Diverse industrieën en diensten 1,46 %
Spitstechnologie 0,13 %
Consumptiegoederen 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,29 %
Japan 7,13 %
Ierland 6,81 %
Denemarken 6,18 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Zwitserland 4,00 %
Frankrijk 3,07 %
Italië 1,53 %
Australië 1,08 %
Finland 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,10 %
JPY - Japanse yen 7,13 %
DKK - Deense kroon 6,18 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Brits pond 5,20 %
CHF - Zwitserse frank 4,00 %
AUD - Australische dollar 1,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,34 %
Medtronic ORD 5,83 %
ELI LILLY ORD 5,66 %
ASTRAZENECA ORD 4,94 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,55 %
ABBVIE ORD 4,44 %
ANTHEM ORD 4,25 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,92 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,90 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,78 % 4,97 %
Rendement 3 maanden 3,84 % 5,87 %
Rendement 6 maanden 4,52 % 4,27 %
Rendement 1 jaar 8,33 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,20 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,71 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,61 % 14,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,21 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,79