NN (L) Health & Well-being USD

LU0119209004
2.392,75 USD 21/01/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
18,91 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/12/2019) 52,480 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,38 %
Liquiditeiten -1,07 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 99,66 %
Diverse industrieën en diensten 0,62 %
Spitstechnologie 0,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,39 %
Zwitserland 8,76 %
Ierland 8,22 %
Japan 7,24 %
Groot-Brittannië 4,85 %
Denemarken 3,23 %
Australië 1,95 %
Frankrijk 1,43 %
Duitsland 0,91 %
Italië 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,52 %
CHF - Zwitserse frank 8,76 %
JPY - Japanse yen 7,24 %
EUR - Euro 5,18 %
GBP - Brits pond 4,85 %
DKK - Deense kroon 3,23 %
AUD - Australische dollar 1,95 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,17 %
Merck & Co ORD 8,23 %
Roche Holding Par 7,68 %
Medtronic ORD 6,65 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,37 %
Unitedhealth Grp Ord 4,93 %
ASTRAZENECA ORD 4,76 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,21 %
ELI LILLY ORD 3,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,54 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,44 % 2,95 %
Rendement 3 maanden 16,38 % 15,77 %
Rendement 6 maanden 15,85 % 18,18 %
Rendement 1 jaar 18,91 % 25,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,86 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,66 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,25 % 15,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 11,13