NN (L) Health & Well-being

LU0430559764
269,12 USD 27/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430559764
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 14,200 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 42,37 %
Diverse industrieën en diensten 14,66 %
Consumptiegoederen 14,18 %
Financiële sector 8,74 %
Spitstechnologie 8,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,24 %
Nutsbedrijven 2,05 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,26 %
Denemarken 8,97 %
India 6,33 %
Groot-Brittannië 6,28 %
Zwitserland 5,46 %
Hong-Kong 4,09 %
Japan 3,92 %
Noorwegen 3,20 %
Brazilië 3,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,43 %
DKK - Deense kroon 8,97 %
NOK - Noorse kroon 7,58 %
INR - Indiase roepie 6,33 %
GBP - Brits pond 6,28 %
EUR - Euro 5,84 %
CHF - Zwitserse frank 5,46 %
HKD - Hongkongse dollar 4,09 %
JPY - Japanse yen 3,92 %
CNY - Chinese yuan 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,13 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,47 %
DANAHER CORP ORD 4,40 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,38 %
NOVOZYMES A/S ORD 4,18 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
VISA INC ORD 4,05 %
MASTERCARD INC ORD 3,90 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,65 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 7,44 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 14,84 % 12,34 %
Rendement 1 jaar 25,70 % 31,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 11,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -