NN (L) Health & Well-being

LU0430559764
252,91 USD 16/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430559764
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 14,340 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 42,56 %
Diverse industrieën en diensten 16,66 %
Consumptiegoederen 13,41 %
Spitstechnologie 10,88 %
Financiële sector 8,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,91 %
Telecomoperatoren 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,68 %
Denemarken 8,70 %
Zwitserland 5,85 %
India 5,75 %
Groot-Brittannië 5,72 %
Japan 4,64 %
Hong-Kong 4,60 %
Brazilië 4,10 %
Noorwegen 2,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,78 %
DKK - Deense kroon 8,70 %
NOK - Noorse kroon 6,61 %
CHF - Zwitserse frank 5,85 %
INR - Indiase roepie 5,75 %
GBP - Brits pond 5,72 %
EUR - Euro 5,19 %
JPY - Japanse yen 4,64 %
HKD - Hongkongse dollar 4,60 %
CNY - Chinese yuan 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MASTERCARD INC ORD 4,96 %
VISA INC ORD 4,86 %
AIA GROUP LTD ORD 4,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,40 %
ANTHEM INC ORD 4,28 %
NOVOZYMES A/S ORD 3,94 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,92 %
DANAHER CORP ORD 3,83 %
SGS SA ORD 3,78 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 3,11 %
Rendement 3 maanden 3,75 % 6,98 %
Rendement 6 maanden 10,00 % 19,98 %
Rendement 1 jaar 24,81 % 35,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,22 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -