NN (L) Health & Well-being

LU0430559764
208,70 USD 23/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430559764
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 11,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 50,28 %
Diverse industrieën en diensten 12,85 %
Consumptiegoederen 11,17 %
Financiële sector 8,25 %
Nutsbedrijven 7,16 %
Spitstechnologie 5,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,72 %
Denemarken 6,16 %
Nederland 5,27 %
Japan 4,21 %
India 4,18 %
Hong-Kong 4,07 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Zwitserland 3,23 %
Ierland 2,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,69 %
EUR - Euro 8,14 %
DKK - Deense kroon 5,97 %
JPY - Japanse yen 4,38 %
INR - Indiase roepie 4,15 %
HKD - Hongkongse dollar 4,06 %
NOK - Noorse kroon 3,82 %
CHF - Zwitserse frank 3,23 %
GBP - Brits pond 2,61 %
SEK - Zweedse kroon 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,17 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,93 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,73 %
DANAHER CORP ORD 4,61 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,59 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,38 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,18 %
AIA GROUP LTD ORD 4,07 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,89 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,48 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -9,51 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -18,45 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -9,86 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,30 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -