NN (L) Health & Well-being

LU0430559764
226,09 USD 1/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430559764
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 10,910 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,30 %
Liquiditeiten 2,70 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 51,26 %
Spitstechnologie 9,69 %
Financiële sector 8,98 %
Nutsbedrijven 4,83 %
Diverse industrieën en diensten 4,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,66 %
Europa 23,76 %
Japan 4,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,33 %
EUR - Euro 9,24 %
DKK - Deense kroon 5,70 %
INR - Indiase roepie 4,66 %
CHF - Zwitserse frank 4,49 %
HKD - Hongkongse dollar 4,30 %
JPY - Japanse yen 4,14 %
NOK - Noorse kroon 3,81 %
GBP - Brits pond 2,85 %
SEK - Zweedse kroon 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 6,00 %
Thermo Fisher Scientific 5,65 %
Danaher 5,56 %
Novo Nordisk Class B 4,84 %
American Water Works Inc 4,83 %
Housing Development Finance Corpor 4,80 %
Edwards Lifesciences Corp 4,32 %
AIA Group 4,18 %
HOLOGIC INC 3,74 %
Elevance Health Inc 3,71 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 1,22 % -0,74 %
Rendement 6 maanden 4,90 % 0,43 %
Rendement 1 jaar -8,25 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,99 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -