NN (L) Health & Well-being

LU0119214772
1 287,46 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119214772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 35,740 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 43,84 %
Consumptiegoederen 14,14 %
Diverse industrieën en diensten 12,66 %
Financiële sector 8,76 %
Spitstechnologie 8,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,37 %
Nutsbedrijven 3,82 %
Telecomoperatoren 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,81 %
Denemarken 8,41 %
India 6,38 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Japan 4,18 %
Hong-Kong 3,89 %
Brazilië 3,74 %
Noorwegen 2,98 %
Zwitserland 2,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,16 %
DKK - Deense kroon 8,65 %
NOK - Noorse kroon 7,28 %
EUR - Euro 6,59 %
INR - Indiase roepie 5,79 %
GBP - Brits pond 5,44 %
JPY - Japanse yen 3,97 %
HKD - Hongkongse dollar 3,88 %
CHF - Zwitserse frank 3,12 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,01 %
DANAHER CORP ORD 4,53 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,43 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,00 %
VISA INC ORD 3,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,90 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,90 %
AIA GROUP LTD ORD 3,89 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 3,88 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 6,57 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 14,75 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 27,70 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -