NN (L) Health & Well-being

LU0119214772
1 018,60 EUR 20/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119214772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 33,560 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 43,95 %
Diverse industrieën en diensten 15,14 %
Consumptiegoederen 14,31 %
Spitstechnologie 13,41 %
Financiële sector 6,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,12 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,90 %
Groot-Brittannië 9,50 %
Denemarken 8,83 %
India 6,00 %
Zwitserland 5,23 %
Hong-Kong 3,46 %
Brazilië 3,44 %
Japan 3,25 %
Duitsland 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,34 %
GBP - Brits pond 9,50 %
DKK - Deense kroon 8,83 %
INR - Indiase roepie 6,00 %
NOK - Noorse kroon 5,70 %
CHF - Zwitserse frank 5,23 %
EUR - Euro 3,76 %
HKD - Hongkongse dollar 3,46 %
JPY - Japanse yen 3,25 %
CNY - Chinese yuan 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific ORD 5,04 %
Mastercard Cl A ORD 4,70 %
Visa Cl A ORD 4,47 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,36 %
Unitedhealth Grp Ord 4,35 %
NOVOZYMES ORD 4,12 %
HELIOS TOWERS ORD 4,00 %
BAKKAFROST ORD 3,75 %
ANTHEM ORD 3,57 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 3,48 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,30 % 2,31 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 2,27 %
Rendement 6 maanden 13,23 % 13,47 %
Rendement 1 jaar - 4,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -