NN (L) Health & Well-being

LU0430559764
245,20 USD 19/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0430559764
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 15,300 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,52 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 44,22 %
Diverse industrieën en diensten 15,42 %
Spitstechnologie 13,56 %
Consumptiegoederen 11,42 %
Financiële sector 6,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,32 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,53 %
Denemarken 9,15 %
Groot-Brittannië 8,65 %
Zwitserland 5,34 %
India 4,83 %
Japan 3,90 %
Hong-Kong 3,74 %
Brazilië 3,18 %
Noorwegen 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,71 %
DKK - Deense kroon 9,15 %
GBP - Brits pond 8,65 %
NOK - Noorse kroon 6,27 %
CHF - Zwitserse frank 5,34 %
INR - Indiase roepie 4,83 %
JPY - Japanse yen 3,90 %
HKD - Hongkongse dollar 3,74 %
EUR - Euro 2,80 %
CNY - Chinese yuan 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific ORD 5,36 %
Visa Cl A ORD 4,86 %
Mastercard Cl A ORD 4,84 %
Unitedhealth Grp Ord 4,60 %
NOVOZYMES ORD 4,32 %
DANAHER ORD 4,30 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,14 %
BAKKAFROST ORD 3,96 %
AIA ORD 3,74 %
HELIOS TOWERS ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,75 % 4,57 %
Rendement 3 maanden 6,03 % 12,16 %
Rendement 6 maanden 10,50 % 15,60 %
Rendement 1 jaar 1,83 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -