NN (L) Health & Well-being

LU0119214772
1.062,64 EUR 21/01/2020
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119214772
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/1998
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/12/2019) 39,260 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,60 %
Liquiditeiten 4,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 88,69 %
Spitstechnologie 6,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,83 %
Frankrijk 29,62 %
Italië 10,03 %
Groot-Brittannië 6,25 %
Zwitserland 5,11 %
Duitsland 3,40 %
Canada 2,96 %
Hong-Kong 2,35 %
Australië 2,06 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,19 %
USD - Amerikaanse dollar 34,40 %
GBP - Brits pond 5,67 %
CHF - Zwitserse frank 5,11 %
CAD - Canadese dollar 2,96 %
HKD - Hongkongse dollar 2,69 %
AUD - Australische dollar 2,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH ORD 8,07 %
KERING ORD 7,32 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 6,76 %
FERRARI ORD 5,32 %
Visa Cl A ORD 4,82 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,62 %
L'OREAL ORD 4,42 %
MONCLER ORD 4,37 %
PERNOD RICARD ORD 4,19 %
DIAGEO ORD 4,06 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,99 % 2,95 %
Rendement 3 maanden - 15,77 %
Rendement 6 maanden - 18,18 %
Rendement 1 jaar - 25,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 14,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -