NN (L) Health Care USD

LU0119209004
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.072,14 USD 19/09/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
2,37 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/08/2019) 49,780 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 96,92 %
Consumptiegoederen 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,75 %
Zwitserland 11,06 %
Japan 7,35 %
Ierland 6,24 %
Groot-Brittannië 3,32 %
België 2,88 %
Denemarken 2,55 %
Duitsland 1,74 %
Nederland 0,73 %
Spanje 0,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,99 %
CHF - Zwitserse frank 11,06 %
JPY - Japanse yen 7,35 %
EUR - Euro 5,55 %
GBP - Brits pond 3,32 %
DKK - Deense kroon 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,66 %
PFIZER ORD 7,87 %
Roche Holding Par 7,65 %
Merck & Co ORD 6,40 %
Unitedhealth Grp Ord 6,27 %
Medtronic ORD 5,97 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 5,42 %
BIOGEN ORD 4,52 %
CELGENE ORD 4,07 %
HCA HEALTHCARE ORD 3,86 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -0,41 % 1,42 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 3,35 %
Rendement 1 jaar 2,37 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,92 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,15 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,83 % 15,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 11,10
;