NN (L) Health Care USD

LU0119209004
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.000,77 USD 16/05/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
9,61 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/04/2019) 49,360 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,03 %
Liquiditeiten 2,70 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 72,71 %
Financiële sector 4,74 %
Diverse industrieën en diensten 3,50 %
Consumptiegoederen 0,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,43 %
Zwitserland 8,97 %
Japan 7,23 %
Ierland 4,01 %
Denemarken 3,79 %
België 3,09 %
Groot-Brittannië 2,88 %
Nederland 1,41 %
Frankrijk 0,74 %
Spanje 0,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,43 %
CHF - Zwitserse frank 8,97 %
JPY - Japanse yen 7,23 %
EUR - Euro 5,41 %
DKK - Deense kroon 3,79 %
GBP - Brits pond 2,88 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,68 %
PFIZER ORD 7,74 %
Roche Holding Par 7,62 %
Unitedhealth Grp Ord 6,89 %
Merck & Co ORD 5,68 %
ELI LILLY ORD 5,65 %
HCA HEALTHCARE ORD 5,00 %
BIOGEN ORD 4,86 %
ANTHEM ORD 4,58 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,27 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % 1,06 %
Rendement 3 maanden -5,40 % -1,91 %
Rendement 6 maanden -2,11 % 0,91 %
Rendement 1 jaar 9,61 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,57 % 12,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,20 % 15,97 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 14,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 12,82
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-health-care-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden