NN (L) Health Care USD

LU0119209004
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.149,30 USD 20/09/2018
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
14,88 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209004
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/08/2018) 75,890 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 69,81 %
Financiële sector 5,56 %
Diverse industrieën en diensten 3,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,33 %
Zwitserland 8,89 %
Japan 7,45 %
Ierland 5,48 %
Groot-Brittannië 4,65 %
België 3,32 %
Denemarken 3,15 %
Frankrijk 1,00 %
Israël 0,91 %
Duitsland 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,72 %
CHF - Zwitserse frank 8,89 %
JPY - Japanse yen 7,45 %
EUR - Euro 5,61 %
GBP - Brits pond 4,65 %
DKK - Deense kroon 3,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,26 %
Unitedhealth Grp Ord 7,93 %
PFIZER ORD 7,13 %
ABBVIE ORD 6,14 %
Roche Holding Par 5,94 %
Medtronic ORD 5,48 %
AMGEN ORD 5,21 %
ELI LILLY ORD 4,84 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,71 %
ASTRAZENECA ORD 4,65 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % -0,01 %
Rendement 3 maanden 6,97 % 7,56 %
Rendement 6 maanden 17,97 % 16,09 %
Rendement 1 jaar 14,88 % 15,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,74 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,91 % 14,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,84 % 14,18 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 17,01
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-health-care-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden