NN (L) Health Care P (Uitkering)

LU0119209269
12 610,67 USD 5/12/2022
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
11,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119209269
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1996
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (30/11/2022) 9,850 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,70 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 89,91 %
Consumptiegoederen 4,63 %
Spitstechnologie 3,21 %
Diverse industrieën en diensten 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,84 %
Zwitserland 7,59 %
Japan 4,17 %
Denemarken 3,74 %
Groot-Brittannië 3,43 %
Australië 2,01 %
Duitsland 1,58 %
Luxemburg 1,24 %
Frankrijk 1,04 %
Finland 0,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,90 %
CHF - Zwitserse frank 7,59 %
EUR - Euro 4,86 %
JPY - Japanse yen 4,17 %
DKK - Deense kroon 3,74 %
GBP - Brits pond 3,43 %
AUD - Australische dollar 2,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,11 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,60 %
ROCHE HOLDING AG 6,44 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,71 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,86 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,86 %
CIGNA CORP ORD 3,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,69 %
CENTENE CORP ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 6,73 %
Rendement 6 maanden 8,89 % 8,77 %
Rendement 1 jaar 10,86 % 13,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,29 % 11,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,92 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,12 % 13,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,97
Ratio van Treynor 13,03