NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
946,70 EUR 17/09/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
7,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0341736568
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/08/2020) 11,520 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,96 %
Diverse industrieën en diensten 0,30 %
Spitstechnologie 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,21 %
Ierland 7,67 %
Japan 7,55 %
Denemarken 5,80 %
Zwitserland 5,30 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Frankrijk 2,55 %
Duitsland 2,52 %
België 1,57 %
Nieuw-Zeeland 0,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,52 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Japanse yen 6,71 %
DKK - Deense kroon 6,12 %
CHF - Zwitserse frank 5,32 %
GBP - Brits pond 5,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,70 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,38 %
ELI LILLY ORD 6,19 %
ASTRAZENECA ORD 5,14 %
Medtronic ORD 5,02 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,81 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,72 %
Merck & Co ORD 3,66 %
Unitedhealth Grp Ord 3,61 %
Novo Nordisk ORD 3,60 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 1,09 %
Rendement 3 maanden -0,73 % -1,18 %
Rendement 6 maanden 17,74 % 17,75 %
Rendement 1 jaar 16,13 % 17,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,50 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,82 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,55 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,93