NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
1 079,71 EUR 20/01/2022
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
10,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0341736568
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (31/12/2021) 25,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 93,40 %
Spitstechnologie 4,91 %
Consumptiegoederen 1,82 %
Diverse industrieën en diensten 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,42 %
Zwitserland 9,07 %
Japan 5,66 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Denemarken 3,48 %
Duitsland 2,13 %
Luxemburg 1,68 %
Frankrijk 1,51 %
Australië 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,96 %
CHF - Zwitserse frank 7,72 %
EUR - Euro 5,65 %
JPY - Japanse yen 4,72 %
GBP - Brits pond 4,07 %
DKK - Deense kroon 3,83 %
AUD - Australische dollar 2,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 6,78 %
MERCK & CO INC ORD 6,12 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,85 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,10 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,93 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,73 %
AMGEN INC ORD 3,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,68 % -3,98 %
Rendement 3 maanden -2,54 % 0,30 %
Rendement 6 maanden -2,00 % -0,08 %
Rendement 1 jaar 5,55 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,58 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,42 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,96 %
Volatiliteit van de benchmark 12,36 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,07
Ratio van Treynor 13,52