NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
961,11 EUR 2/06/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
7,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0341736568
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (29/05/2020) 13,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,86 %
Diverse industrieën en diensten 0,61 %
Spitstechnologie 0,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,51 %
Zwitserland 9,16 %
Ierland 7,92 %
Japan 6,99 %
Groot-Brittannië 5,21 %
Duitsland 4,01 %
Denemarken 2,31 %
Australië 0,82 %
Finland 0,76 %
Italië 0,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,43 %
CHF - Zwitserse frank 9,16 %
EUR - Euro 7,80 %
JPY - Japanse yen 6,99 %
GBP - Brits pond 5,21 %
DKK - Deense kroon 2,31 %
AUD - Australische dollar 0,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,37 %
Roche Holding Par 8,07 %
Medtronic ORD 6,46 %
Merck & Co ORD 6,36 %
Thermo Fisher Scientific ORD 5,84 %
ELI LILLY ORD 5,41 %
ASTRAZENECA ORD 5,21 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,45 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,32 %
Unitedhealth Grp Ord 4,13 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,41 % 3,09 %
Rendement 3 maanden 8,07 % 8,54 %
Rendement 6 maanden 8,88 % 8,68 %
Rendement 1 jaar 22,68 % 24,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,70 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,21 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,96