NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
1 155,62 EUR 26/09/2022
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
10,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0341736568
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (31/08/2022) 26,440 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,57 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 91,56 %
Spitstechnologie 3,33 %
Consumptiegoederen 3,18 %
Diverse industrieën en diensten 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,58 %
Zwitserland 7,30 %
Denemarken 4,30 %
Japan 4,14 %
Groot-Brittannië 3,64 %
Australië 1,87 %
Duitsland 1,51 %
Luxemburg 1,36 %
Frankrijk 1,15 %
Nederland 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,05 %
CHF - Zwitserse frank 7,30 %
EUR - Euro 5,47 %
DKK - Deense kroon 4,30 %
JPY - Japanse yen 4,14 %
GBP - Brits pond 3,64 %
AUD - Australische dollar 1,87 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,71 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,98 %
ROCHE HOLDING AG 6,60 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,58 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,68 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,30 %
CIGNA CORP ORD 4,29 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,98 % -3,39 %
Rendement 3 maanden 1,56 % -2,44 %
Rendement 6 maanden 0,59 % -0,60 %
Rendement 1 jaar 3,01 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,02 % 11,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,36 % 9,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,45 % 12,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,74 %
Volatiliteit van de benchmark 12,75 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 11,90