NN (L) Health Care EUR

LU0341736568
1 027,24 EUR 15/04/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
9,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0341736568
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/02/2008
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (31/03/2021) 15,600 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,14 %
Diverse industrieën en diensten 1,60 %
Spitstechnologie 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,48 %
Japan 7,19 %
Ierland 5,99 %
Denemarken 4,98 %
Groot-Brittannië 4,36 %
Zwitserland 4,12 %
Frankrijk 3,31 %
Australië 2,09 %
Italië 1,12 %
Duitsland 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,47 %
JPY - Japanse yen 7,19 %
EUR - Euro 6,29 %
DKK - Deense kroon 4,98 %
GBP - Brits pond 4,36 %
CHF - Zwitserse frank 4,12 %
AUD - Australische dollar 2,09 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,05 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,96 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,94 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,11 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,09 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,61 %
ANTHEM INC ORD 3,57 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,52 %
MERCK & CO INC ORD 3,43 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 0,11 % -1,84 %
Rendement 6 maanden 5,07 % 5,84 %
Rendement 1 jaar 10,77 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,14 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,77 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,86 %
Volatiliteit van de benchmark 12,53 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 12,14