NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1 967,83 USD 8/04/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
16,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/03/2021) 94,990 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,64 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,84 %
Spitstechnologie 23,40 %
Telecomoperatoren 14,95 %
Financiële sector 11,31 %
Diverse industrieën en diensten 8,59 %
Vastgoed 5,33 %
Gezondheid en Farma 1,55 %
Landen Gewicht
China 72,14 %
Hong-Kong 5,76 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 48,17 %
CNY - Chinese yuan 18,04 %
USD - Amerikaanse dollar 11,55 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,13 %
Alibaba Group Holding ADR 5,85 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,70 %
Shimao Services Holdings Ltd 3,35 %
Baidu Adr Reptg Inc Class A 3,32 %
JD.com ADR Representing Inc 3,12 %
Trip Com Group ADR Ltd 3,12 %
Nan Ya Printed Circuit Board 3,02 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,98 %
Meituan 2,98 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 2,15 %
Rendement 3 maanden -1,65 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 13,87 % 14,91 %
Rendement 1 jaar 38,96 % 38,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,00 % 13,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,12 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 10,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 15,81