NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1.295,30 USD 7/04/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
3,49 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/03/2020) 42,260 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,47 %
Spitstechnologie 24,19 %
Vastgoed 11,07 %
Diverse industrieën en diensten 10,80 %
Telecomoperatoren 9,95 %
Financiële sector 9,50 %
Gezondheid en Farma 1,13 %
Landen Gewicht
China 65,15 %
Hong-Kong 8,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 54,10 %
USD - Amerikaanse dollar 16,99 %
CNY - Chinese yuan 2,06 %
EUR - Euro 0,34 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 9,95 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,62 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,27 %
New Oriental Education & Technologyy 5,49 %
Sun Art Retail Grp 5,23 %
Sunac China Holdings Ltd 4,77 %
China Construction Bank Corp H 4,70 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 3,68 %
Weichai Power Ltd H 3,47 %
China Aoyuan Group Ltd 3,17 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,79 % -3,63 %
Rendement 3 maanden -8,92 % -9,35 %
Rendement 6 maanden 5,66 % 3,25 %
Rendement 1 jaar 3,49 % -3,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,83 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,57 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,27