NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.231,14 USD 26/06/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,76 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2019) 40,170 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,13 %
Liquiditeiten 6,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,39 %
Financiële sector 27,13 %
Consumptiegoederen 12,62 %
Telecomoperatoren 11,91 %
Nutsbedrijven 8,28 %
Vastgoed 4,17 %
Landen Gewicht
China 62,01 %
Hong-Kong 10,03 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 55,84 %
USD - Amerikaanse dollar 17,91 %
CNY - Chinese yuan 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,99 %
AIA Group 7,57 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,30 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,71 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,25 %
New Oriental Education & Technolog 4,57 %
Boc Hong Kong Holdings 4,18 %
China Overseas Land & Investment L 4,17 %
Mediatek 4,13 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,10 %

Prestaties in EUR (26/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,77 % 4,33 %
Rendement 3 maanden -1,43 % -1,84 %
Rendement 6 maanden 13,83 % 13,64 %
Rendement 1 jaar 1,76 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,65 % 13,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,46 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,92 % 10,35 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,61 %
Volatiliteit van de benchmark 17,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 10,75
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-greater-china-equity-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden