NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.315,19 USD 18/04/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,76 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/03/2019) 44,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,13 %
Liquiditeiten 6,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,25 %
Financiële sector 27,27 %
Nutsbedrijven 12,96 %
Telecomoperatoren 11,91 %
Consumptiegoederen 11,06 %
Vastgoed 4,15 %
Landen Gewicht
China 60,96 %
Hong-Kong 12,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 55,84 %
USD - Amerikaanse dollar 17,91 %
CNY - Chinese yuan 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,94 %
AIA Group 7,77 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,46 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,30 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,00 %
CNOOC 4,46 %
Clp Holdings 4,44 %
Industrial And Commercial Bank Of 4,29 %
China Construction Bank Corp H 4,28 %
China Overseas Land & Investment L 4,15 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,24 % 4,23 %
Rendement 3 maanden 15,18 % 14,84 %
Rendement 6 maanden 22,84 % 22,17 %
Rendement 1 jaar 13,76 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,28 % 16,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,16 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,95 % 12,37 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 16,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 13,50
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-greater-china-equity-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden