NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1 732,81 USD 22/10/2020
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
11,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/09/2020) 57,540 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,10 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,27 %
Spitstechnologie 26,41 %
Financiële sector 10,73 %
Telecomoperatoren 10,46 %
Diverse industrieën en diensten 9,36 %
Vastgoed 7,32 %
Nutsbedrijven 1,47 %
Landen Gewicht
China 72,11 %
Hong-Kong 7,25 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,74 %
USD - Amerikaanse dollar 16,12 %
CNY - Chinese yuan 15,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,02 %
Tencent Holdings 8,59 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,32 %
JD.com ADR Representing Inc 3,77 %
Citic Securities Company Ltd H 3,42 %
Gigabyte Technology Ltd 3,17 %
China Life Insurance Ltd H 2,99 %
Beijing Oriental Yuhong-A 2,86 %
Sunac China Holdings Ltd 2,72 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,96 % 4,52 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 6,05 %
Rendement 6 maanden 20,59 % 19,09 %
Rendement 1 jaar 27,69 % 23,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,59 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,82 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,60 % 9,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 14,03