NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
2 218,34 USD 22/01/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
19,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/12/2020) 75,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,36 %
Spitstechnologie 26,32 %
Financiële sector 11,18 %
Telecomoperatoren 10,07 %
Diverse industrieën en diensten 9,01 %
Vastgoed 7,03 %
Gezondheid en Farma 1,81 %
Landen Gewicht
China 75,48 %
Hong-Kong 5,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,97 %
CNY - Chinese yuan 19,66 %
USD - Amerikaanse dollar 17,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,35 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,41 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,63 %
JD.com ADR Representing Inc 3,49 %
Meituan 3,42 %
China Life Insurance Ltd H 3,35 %
Nan Ya Printed Circuit Board 3,05 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,04 %
Txc Corp 2,98 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 22,15 % 15,00 %
Rendement 3 maanden 24,39 % 17,47 %
Rendement 6 maanden 26,46 % 24,58 %
Rendement 1 jaar 38,24 % 27,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,87 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,25 % 18,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,29 % 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,76 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 13,26