NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1 722,21 USD 6/08/2020
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
10,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/07/2020) 55,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 3,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,08 %
Spitstechnologie 24,20 %
Diverse industrieën en diensten 13,35 %
Financiële sector 11,49 %
Telecomoperatoren 10,11 %
Vastgoed 9,38 %
Gezondheid en Farma 1,88 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Landen Gewicht
China 75,63 %
Hong-Kong 6,36 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,24 %
USD - Amerikaanse dollar 19,93 %
CNY - Chinese yuan 9,65 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 10,11 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 8,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,04 %
Sun Art Retail Group 5,36 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,48 %
JD.com ADR Representing Inc 3,54 %
Silergy Corp 3,46 %
Weichai Power Ltd H 3,41 %
Sunac China Holdings Ltd 3,32 %
Citic Securities Company Ltd H 3,31 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,27 %
Rendement 3 maanden 18,60 % 13,00 %
Rendement 6 maanden 12,79 % 5,79 %
Rendement 1 jaar 38,57 % 26,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,65 % 9,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,76 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,13 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 16,89 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 10,83