NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.235,90 USD 16/07/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
7,49 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/06/2018) 49,190 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,58 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 13,75

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,95 % -5,61 %
Rendement 3 maanden 2,30 % -3,31 %
Rendement 6 maanden -3,71 % -7,38 %
Rendement 1 jaar 7,49 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,21 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,92 % 7,42 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,94 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,17 %
Financiële sector 32,09 %
Consumptiegoederen 15,58 %
Nutsbedrijven 9,56 %
Telecomoperatoren 3,46 %
Vastgoed 3,17 %
Landen Gewicht
China 56,89 %
Hong-Kong 15,08 %
Groot-Brittannië 2,92 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,33 %
USD - Amerikaanse dollar 9,51 %
CNY - Chinese yuan 9,33 %
GBP - Brits pond 4,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,29 %
AIA Group 7,45 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,02 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 5,19 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,96 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,73 %
CNOOC 4,60 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 4,57 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 4,18 %
Want Want China Holdings Limited 3,83 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-greater-china-equity-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden