NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1 837,34 USD 13/10/2021
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
11,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (30/09/2021) 81,100 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,61 %
Spitstechnologie 26,44 %
Diverse industrieën en diensten 17,76 %
Financiële sector 11,74 %
Telecomoperatoren 8,87 %
Vastgoed 4,69 %
Gezondheid en Farma 2,26 %
Landen Gewicht
China 68,71 %
Hong-Kong 10,65 %
Kaaiman eilanden 0,45 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 46,20 %
CNY - Chinese yuan 20,30 %
USD - Amerikaanse dollar 16,88 %
EUR - Euro 0,05 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,35 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,86 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,76 %
AIA Group 3,85 %
Nan Ya Printed Circuit Board 3,58 %
China Molybdenum Ltd H 3,57 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,30 %
JD.com ADR Representing Inc 3,26 %
Bosideng International Ltd 2,96 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,13 % -1,91 %
Rendement 3 maanden -10,56 % -8,18 %
Rendement 6 maanden -2,09 % -8,30 %
Rendement 1 jaar 6,43 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,89 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,78 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,39 % 11,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 12,33