NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
989,15 USD 29/09/2022
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
-0,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/08/2022) 57,330 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,30 %
Spitstechnologie 19,04 %
Diverse industrieën en diensten 16,48 %
Financiële sector 14,27 %
Telecomoperatoren 11,00 %
Vastgoed 3,55 %
Gezondheid en Farma 1,86 %
Nutsbedrijven 1,35 %
Landen Gewicht
China 74,43 %
Hong-Kong 9,49 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 54,59 %
CNY - Chinese yuan 19,35 %
USD - Amerikaanse dollar 10,69 %
EUR - Euro 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,85 %
Tencent Holdings 5,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,89 %
AIA Group 4,61 %
Meituan 4,41 %
Kuaishou Technology 4,03 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,77 %
China Resources Land 3,55 %
EVE Energy Ltd A 3,46 %
Byd Ltd H 3,38 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,11 % -12,11 %
Rendement 3 maanden -21,09 % -14,39 %
Rendement 6 maanden -19,55 % -11,85 %
Rendement 1 jaar -35,14 % -19,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,11 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,31 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,32 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,07