NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1.283,91 USD 17/10/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
20,27 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2019) 45,570 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,39 %
Liquiditeiten 3,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,97 %
Financiële sector 25,98 %
Spitstechnologie 24,51 %
Telecomoperatoren 11,44 %
Nutsbedrijven 3,81 %
Vastgoed 2,55 %
Diverse industrieën en diensten 2,31 %
Landen Gewicht
China 62,48 %
Hong-Kong 10,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 55,43 %
USD - Amerikaanse dollar 17,94 %
CNY - Chinese yuan 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,57 %
Tencent Holdings 9,49 %
Taiwan Semiconductor Mfg 8,61 %
New Oriental Education & Technolog 5,91 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,73 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,51 %
Mediatek 3,97 %
Industrial And Commercial Bank Of 3,93 %
AIA Group 3,85 %
China Construction Bank Corp H 3,82 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 1,94 % -0,36 %
Rendement 6 maanden -1,18 % -3,99 %
Rendement 1 jaar 20,27 % 16,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,52 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,23 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,45 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 10,11
;