NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.205,20 USD 20/09/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,83 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2018) 43,330 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Liquiditeiten 2,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,95 %
Financiële sector 26,72 %
Consumptiegoederen 14,25 %
Nutsbedrijven 12,66 %
Telecomoperatoren 4,01 %
Vastgoed 3,33 %
Landen Gewicht
China 52,65 %
Hong-Kong 20,67 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 58,87 %
USD - Amerikaanse dollar 11,48 %
GBP - Brits pond 2,89 %
CNY - Chinese yuan 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Mfg 8,10 %
Tencent Holdings 7,87 %
AIA Group 7,22 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,84 %
CNOOC 4,45 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,28 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 4,20 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 4,07 %
Hkbn Ltd. 4,01 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 3,88 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,21 % -2,73 %
Rendement 3 maanden -7,04 % -8,91 %
Rendement 6 maanden -5,69 % -8,53 %
Rendement 1 jaar 0,83 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,87 % 11,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,39 % 11,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,03 % 10,75 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,63 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 12,61
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-greater-china-equity-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden