NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.212,46 USD 20/08/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
4,48 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/07/2019) 43,260 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,60 %
Liquiditeiten 4,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,22 %
Spitstechnologie 23,85 %
Consumptiegoederen 21,72 %
Telecomoperatoren 10,47 %
Vastgoed 6,51 %
Nutsbedrijven 5,90 %
Diverse industrieën en diensten 1,02 %
Landen Gewicht
China 58,06 %
Hong-Kong 13,61 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 51,77 %
USD - Amerikaanse dollar 18,58 %
CNY - Chinese yuan 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 9,11 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,08 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,63 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,71 %
AIA Group 5,43 %
Mediatek 4,94 %
New Oriental Education & Technolog 4,80 %
Industrial And Commercial Bank Of 4,33 %
China Construction Bank Corp H 4,22 %
CNOOC 4,16 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,88 % -4,61 %
Rendement 3 maanden 3,70 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 1,06 % -0,69 %
Rendement 1 jaar 4,48 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,86 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,43 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,43 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 10,23
;