NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
1 752,24 USD 20/01/2022
Aandelen - Greater China Beleggingsbeleid
11,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - Greater China
Fondsgrootte (31/12/2021) 84,460 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,43 %
Consumptiegoederen 23,69 %
Telecomoperatoren 12,72 %
Diverse industrieën en diensten 11,85 %
Financiële sector 10,24 %
Nutsbedrijven 4,10 %
Vastgoed 3,62 %
Gezondheid en Farma 1,53 %
Landen Gewicht
China 74,08 %
Hong-Kong 8,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 49,34 %
CNY - Chinese yuan 18,09 %
USD - Amerikaanse dollar 14,68 %
EUR - Euro 0,06 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,59 %
Nan Ya Printed Circuit Board 5,03 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,54 %
Meituan 4,51 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,37 %
JD.com ADR Representing Inc 4,14 %
AIA Group 3,72 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,72 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,57 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,04 % 6,26 %
Rendement 3 maanden -7,85 % -1,33 %
Rendement 6 maanden -10,30 % -4,29 %
Rendement 1 jaar -15,27 % -10,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,94 % 12,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,01 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,68 % 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,75 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 12,22