NN (L) Greater China Equity USD

LU0119216801
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.296,95 USD 24/05/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,39 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216801
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1999
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2018) 49,830 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,69 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 12,31

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,39 % 7,08 %
Rendement 3 maanden 3,93 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 3,24 % 3,28 %
Rendement 1 jaar 13,39 % 18,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,09 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,28 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,59 % 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,94 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,95 %
Financiële sector 31,03 %
Consumptiegoederen 9,76 %
Nutsbedrijven 6,06 %
Vastgoed 3,37 %
Telecomoperatoren 3,03 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Landen Gewicht
China 51,49 %
Hong-Kong 16,45 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,33 %
USD - Amerikaanse dollar 9,51 %
CNY - Chinese yuan 9,33 %
GBP - Brits pond 4,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,72 %
AIA Group 6,37 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,04 %
Industrial & Commercial Bank of China Cl H 5,50 %
China Construction Bank Corporation Class H 4,93 %
Mediatek 4,10 %
Chinasoft International Ltd. 3,87 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 3,85 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 3,75 %
Standard Chartered 3,52 %