NN (L) Global Sustainable Equity (Uitkering)

LU0119216710
1 903,54 EUR 2/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216710
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 52,990 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,16 %
Financiële sector 18,37 %
Gezondheid en Farma 17,33 %
Consumptiegoederen 16,11 %
Diverse industrieën en diensten 11,49 %
Telecomoperatoren 5,30 %
Nutsbedrijven 2,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,76 %
Europa 30,56 %
Japan 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,64 %
EUR - Euro 11,19 %
GBP - Brits pond 5,57 %
CHF - Zwitserse frank 5,36 %
NOK - Noorse kroon 2,68 %
JPY - Japanse yen 2,28 %
HKD - Hongkongse dollar 2,14 %
SEK - Zweedse kroon 2,09 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,59 %
Unitedhealth Group 4,21 %
Apple 3,87 %
Alphabet Inc Class A 3,69 %
Nestle 3,00 %
Elevance Health Inc 2,81 %
Intuit 2,80 %
Thermo Fisher Scientific 2,61 %
S&P Global Inc 2,59 %
Ulta Beauty Inc 2,47 %

Prestaties in EUR (2/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,02 % -2,45 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 1,27 %
Rendement 6 maanden -1,97 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -10,25 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,21 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,12 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,62 % 11,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,75 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 12,92