NN (L) Global Sustainable Equity (Uitkering)

LU0119216710
1 817,13 EUR 23/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216710
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 56,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,42 %
Financiële sector 20,14 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Gezondheid en Farma 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,87 %
Nutsbedrijven 4,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,28 %
Groot-Brittannië 7,37 %
Zwitserland 5,47 %
Duitsland 3,67 %
Ierland 3,58 %
Nederland 3,55 %
Japan 2,60 %
Zweden 2,36 %
Denemarken 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,87 %
EUR - Euro 11,25 %
GBP - Brits pond 5,77 %
CHF - Zwitserse frank 5,47 %
JPY - Japanse yen 2,60 %
NOK - Noorse kroon 2,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
DKK - Deense kroon 2,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,89 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,81 %
ADOBE INC ORD 3,11 %
INTUIT INC ORD 3,06 %
NESTLE SA ORD 2,81 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,65 %
3I GROUP PLC ORD 2,51 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,46 % -4,68 %
Rendement 3 maanden -4,08 % -1,24 %
Rendement 6 maanden -20,07 % -8,79 %
Rendement 1 jaar -0,76 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,54 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,54 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,74 % 11,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 12,54