NN (L) Global Sustainable Equity (Uitkering)

LU0119216710
2 159,42 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216710
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 62,740 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,90 %
Consumptiegoederen 20,79 %
Financiële sector 16,09 %
Gezondheid en Farma 14,96 %
Diverse industrieën en diensten 12,82 %
Nutsbedrijven 5,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,52 %
Zwitserland 7,60 %
Groot-Brittannië 6,90 %
Nederland 4,02 %
Ierland 2,54 %
Zweden 2,53 %
Denemarken 2,18 %
Duitsland 1,77 %
Spanje 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,70 %
EUR - Euro 11,42 %
CHF - Zwitserse frank 5,82 %
GBP - Brits pond 5,50 %
NOK - Noorse kroon 3,03 %
SEK - Zweedse kroon 2,67 %
DKK - Deense kroon 2,26 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,54 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,28 %
ADOBE INC ORD 3,27 %
INTUIT INC ORD 3,08 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,89 %
NESTLE SA ORD 2,79 %
APTIV PLC ORD 2,54 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 7,61 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 17,30 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 36,00 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,83 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,43 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,86 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,24
Sharpe-ratio 1,21
Ratio van Treynor 17,20