NN (L) Global Sustainable Equity (Uitkering)

LU0119216710
1 683,97 EUR 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216710
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 42,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Liquiditeiten 3,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,83 %
Consumptiegoederen 21,33 %
Gezondheid en Farma 16,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,38 %
Financiële sector 12,32 %
Nutsbedrijven 6,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,02 %
Zwitserland 5,51 %
Duitsland 4,35 %
Nederland 3,98 %
Groot-Brittannië 3,73 %
Israël 3,06 %
Zweden 2,96 %
Spanje 2,51 %
Denemarken 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,38 %
EUR - Euro 15,27 %
CHF - Zwitserse frank 5,51 %
GBP - Brits pond 2,97 %
SEK - Zweedse kroon 2,96 %
NOK - Noorse kroon 2,74 %
DKK - Deense kroon 2,47 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,05 %
Amazon Com ORD 5,68 %
ALPHABET CL A ORD 3,77 %
Visa Cl A ORD 3,44 %
ADOBE ORD 3,42 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,36 %
NESTLE N ORD 3,22 %
Unitedhealth Grp Ord 3,12 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 3,06 %
INTUIT ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,33 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 12,17 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 19,99 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,87 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,48 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,76 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 12,82