NN (L) Global Sustainable Equity (Uitkering)

LU0119216710
1 596,11 EUR 23/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216710
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 38,910 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,21 %
Consumptiegoederen 21,76 %
Gezondheid en Farma 16,85 %
Diverse industrieën en diensten 13,28 %
Financiële sector 13,09 %
Nutsbedrijven 5,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,03 %
Zwitserland 5,85 %
Duitsland 4,47 %
Nederland 4,17 %
Groot-Brittannië 3,76 %
Zweden 2,80 %
Denemarken 2,37 %
Israël 2,33 %
Spanje 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,00 %
EUR - Euro 13,22 %
CHF - Zwitserse frank 5,85 %
GBP - Brits pond 2,90 %
SEK - Zweedse kroon 2,80 %
NOK - Noorse kroon 2,54 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
JPY - Japanse yen 1,62 %
AUD - Australische dollar 0,68 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,99 %
Amazon Com ORD 5,80 %
ALPHABET CL A ORD 4,12 %
Visa Cl A ORD 3,31 %
NESTLE N ORD 3,29 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,26 %
ADOBE ORD 3,19 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
ADYEN ORD 3,02 %
S&P GLOBAL ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,34 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 5,90 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 22,20 % 14,11 %
Rendement 1 jaar 26,85 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,39 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,61 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,33 % 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 12,53