NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
554,02 EUR 2/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 270,200 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,44 %
Gezondheid en Farma 18,11 %
Financiële sector 17,81 %
Consumptiegoederen 17,09 %
Diverse industrieën en diensten 11,69 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,59 %
Europa 29,19 %
Japan 2,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,82 %
EUR - Euro 9,22 %
GBP - Brits pond 5,71 %
CHF - Zwitserse frank 4,87 %
NOK - Noorse kroon 2,30 %
JPY - Japanse yen 2,29 %
DKK - Deense kroon 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 1,82 %
HKD - Hongkongse dollar 1,79 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,19 %
Apple 4,61 %
Unitedhealth Group 4,23 %
Nestle 3,67 %
Elevance Health Inc 3,39 %
Alphabet Inc Class A 3,31 %
Visa Inc Class A 2,67 %
ESTEE LAUDER INC CLASS A 2,62 %
S&P Global Inc 2,61 %
Thermo Fisher Scientific 2,59 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,51 % 5,97 %
Rendement 3 maanden 6,41 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -4,72 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -7,99 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,08 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,28 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,44 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 10,69