NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
362,37 EUR 19/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,28 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 110,350 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,48 %
Liquiditeiten 3,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,22 %
Consumptiegoederen 19,31 %
Diverse industrieën en diensten 18,55 %
Gezondheid en Farma 12,63 %
Financiële sector 7,70 %
Nutsbedrijven 7,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,60 %
Telecomoperatoren 2,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,85 %
Groot-Brittannië 11,29 %
Zwitserland 5,73 %
Japan 2,87 %
Zweden 2,53 %
Spanje 2,52 %
Duitsland 2,49 %
Israël 2,15 %
Denemarken 2,10 %
Nederland 1,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,01 %
GBP - Brits pond 9,06 %
EUR - Euro 7,39 %
CHF - Zwitserse frank 5,73 %
JPY - Japanse yen 2,87 %
SEK - Zweedse kroon 2,53 %
DKK - Deense kroon 2,10 %
AUD - Australische dollar 1,33 %
NOK - Noorse kroon 1,29 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,32 %
ALPHABET CL A ORD 3,76 %
Visa Cl A ORD 3,70 %
NESTLE N ORD 3,49 %
ADOBE ORD 3,39 %
Amazon Com ORD 3,37 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,15 %
Unitedhealth Grp Ord 3,13 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,09 %
S&P GLOBAL ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 5,44 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 10,02 % 6,53 %
Rendement 1 jaar 8,28 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,54 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,46 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,81 % 12,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,47 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,59
;