NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
602,76 EUR 14/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 375,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,47 %
Consumptiegoederen 19,73 %
Financiële sector 16,68 %
Gezondheid en Farma 14,43 %
Diverse industrieën en diensten 13,31 %
Nutsbedrijven 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,72 %
Zwitserland 7,58 %
Groot-Brittannië 6,96 %
Nederland 4,41 %
Ierland 4,00 %
Zweden 2,46 %
Denemarken 2,30 %
Japan 1,94 %
Hong-Kong 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,31 %
EUR - Euro 10,28 %
CHF - Zwitserse frank 5,52 %
GBP - Brits pond 5,45 %
NOK - Noorse kroon 2,94 %
SEK - Zweedse kroon 2,46 %
DKK - Deense kroon 2,30 %
JPY - Japanse yen 1,94 %
HKD - Hongkongse dollar 1,80 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,80 %
INTUIT INC ORD 3,32 %
ADOBE INC ORD 3,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,14 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,86 %
NESTLE SA ORD 2,65 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,47 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,46 %
APTIV PLC ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,34 % 0,60 %
Rendement 3 maanden -1,93 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 4,71 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 24,83 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,53 % 16,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,61 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,30 % 12,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,44 %
Information Ratio 0,27
Sharpe-ratio 1,26
Ratio van Treynor 18,30