NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
435,61 EUR 11/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 190,970 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,35 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,93 %
Consumptiegoederen 22,23 %
Gezondheid en Farma 16,72 %
Diverse industrieën en diensten 14,39 %
Financiële sector 12,63 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,72 %
Zwitserland 5,74 %
Groot-Brittannië 4,03 %
Denemarken 3,12 %
Nederland 2,93 %
Zweden 2,67 %
Duitsland 2,49 %
Israël 2,21 %
Japan 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,34 %
EUR - Euro 8,86 %
CHF - Zwitserse frank 5,74 %
GBP - Brits pond 3,20 %
DKK - Deense kroon 3,12 %
SEK - Zweedse kroon 2,67 %
NOK - Noorse kroon 2,56 %
JPY - Japanse yen 1,85 %
AUD - Australische dollar 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,04 %
Amazon Com ORD 5,29 %
ALPHABET CL A ORD 4,40 %
Unitedhealth Grp Ord 3,44 %
Visa Cl A ORD 3,44 %
NESTLE N ORD 3,25 %
ADOBE ORD 3,23 %
S&P GLOBAL ORD 3,01 %
ADYEN ORD 2,93 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 8,88 % 6,32 %
Rendement 6 maanden 1,88 % -9,39 %
Rendement 1 jaar 20,73 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,93 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,82 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,90 % 9,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,46 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 8,83