NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
360,63 EUR 18/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,34 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 112,760 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,57 %
Spitstechnologie 21,48 %
Diverse industrieën en diensten 17,39 %
Gezondheid en Farma 14,08 %
Financiële sector 13,50 %
Nutsbedrijven 4,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,35 %
Groot-Brittannië 9,90 %
Zwitserland 6,11 %
Duitsland 4,00 %
Nederland 2,90 %
Japan 2,65 %
Zweden 2,55 %
Denemarken 2,10 %
Israël 2,10 %
Spanje 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,95 %
EUR - Euro 11,28 %
GBP - Brits pond 9,18 %
CHF - Zwitserse frank 6,11 %
JPY - Japanse yen 2,65 %
SEK - Zweedse kroon 2,55 %
DKK - Deense kroon 2,10 %
NOK - Noorse kroon 1,88 %
AUD - Australische dollar 1,31 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,25 %
ALPHABET CL A ORD 3,91 %
NESTLE N ORD 3,73 %
Amazon Com ORD 3,72 %
Visa Cl A ORD 3,60 %
Unitedhealth Grp Ord 3,36 %
ADOBE ORD 3,17 %
S&P GLOBAL ORD 3,09 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,02 %
MOODYS ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -0,77 %
Rendement 3 maanden -0,49 % 1,16 %
Rendement 6 maanden 5,70 % 3,95 %
Rendement 1 jaar 12,34 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,34 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,86 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,09 % 12,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,39 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 8,80
;