NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
324,87 EUR 24/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,33 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 115,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,21 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 9,14

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,46 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 5,13 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 5,98 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 6,33 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,35 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,59 %
Spitstechnologie 19,19 %
Consumptiegoederen 18,17 %
Gezondheid en Farma 15,63 %
Financiële sector 14,27 %
Telecomoperatoren 5,08 %
Landen Gewicht
Europa 31,80 %
Japan 8,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,12 %
EUR - Euro 10,59 %
JPY - Japanse yen 9,64 %
GBP - Brits pond 9,53 %
NOK - Noorse kroon 3,06 %
DKK - Deense kroon 2,01 %
AUD - Australische dollar 1,12 %
HKD - Hongkongse dollar 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft Corporation 4,51 %
Alphabet Inc.Class A 4,32 %
Visa Inc.Class A 3,40 %
""Facebook, Inc.Class A"" 3,29 %
Cigna Corporation 3,04 %
UnitedHealth Group Incorporated 3,03 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 3,01 %
""Prudential Financial, Inc."" 2,89 %
""S&P Global, Inc."" 2,86 %
Intrum Justitia Ab 2,84 %