NN (L) Global Sustainable Equity

LU0119216553
416,48 EUR 24/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
30,59 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119216553
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2000
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 140,180 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,14 %
Spitstechnologie 22,34 %
Diverse industrieën en diensten 16,10 %
Gezondheid en Farma 14,91 %
Financiële sector 14,42 %
Nutsbedrijven 4,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,10 %
Groot-Brittannië 9,42 %
Zwitserland 5,55 %
Zweden 5,11 %
Duitsland 2,62 %
Nederland 2,28 %
Denemarken 2,25 %
Spanje 2,02 %
Israël 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,53 %
EUR - Euro 9,80 %
GBP - Brits pond 8,93 %
CHF - Zwitserse frank 5,55 %
SEK - Zweedse kroon 5,11 %
DKK - Deense kroon 2,25 %
NOK - Noorse kroon 2,10 %
JPY - Japanse yen 1,75 %
AUD - Australische dollar 0,98 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,36 %
Amazon Com ORD 4,43 %
ALPHABET CL A ORD 3,98 %
Visa Cl A ORD 3,53 %
Unitedhealth Grp Ord 3,47 %
ADOBE ORD 3,23 %
NESTLE N ORD 3,17 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,15 %
S&P GLOBAL ORD 3,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,41 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 15,35 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 21,64 % 14,97 %
Rendement 1 jaar 30,59 % 19,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,39 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,12 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,33 % 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,32 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 8,96