NN (L) Global Real Estate USD

LU0250181095
369,64 USD 2/06/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-2,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250181095
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (29/05/2020) 1,320 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,96 %
Consumptiegoederen 3,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,66 %
Japan 14,49 %
Australië 5,90 %
Canada 4,74 %
Duitsland 3,28 %
Hong-Kong 2,65 %
Luxemburg 2,62 %
Frankrijk 1,84 %
Groot-Brittannië 1,81 %
Singapore 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,90 %
JPY - Japanse yen 14,49 %
EUR - Euro 12,13 %
AUD - Australische dollar 5,90 %
CAD - Canadese dollar 4,74 %
HKD - Hongkongse dollar 2,65 %
GBP - Brits pond 1,81 %
SGD - Singaporese dollar 1,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,20 %
MXN - Mexicaanse peso 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 4,66 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,54 %
DAIWA HOUSE ORD 3,41 %
MEDICAL PROPERTIES REIT ORD 3,16 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,14 %
EUR CASH 3,10 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,72 %
INVITATION HOMES ORD 2,67 %
AROUNDTOWN ORD 2,62 %
W P CAREY REIT ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,50 % 4,94 %
Rendement 3 maanden -15,95 % -11,78 %
Rendement 6 maanden -20,15 % -13,23 %
Rendement 1 jaar -14,59 % -6,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,27 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,00 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -