NN (L) Global Real Estate USD

LU0250181095
379,82 USD 7/12/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
0,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250181095
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2007
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 1,140 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,23 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 82,82 %
Consumptiegoederen 1,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,16 %
Japan 10,27 %
Australië 3,53 %
Duitsland 3,16 %
Canada 3,00 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Singapore 1,62 %
Hong-Kong 1,47 %
Zwitserland 0,88 %
Mexico 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,16 %
JPY - Japanse yen 10,27 %
EUR - Euro 5,07 %
AUD - Australische dollar 3,53 %
CAD - Canadese dollar 3,00 %
GBP - Brits pond 3,00 %
SGD - Singaporese dollar 1,62 %
HKD - Hongkongse dollar 1,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
MXN - Mexicaanse peso 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 8,55 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 4,18 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,59 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,54 %
VENTAS INC ORD 3,41 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,20 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 2,92 %
Nippon Building Fund Inc 2,85 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 2,84 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,84 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 1,94 %
Rendement 3 maanden -11,11 % -10,17 %
Rendement 6 maanden -11,52 % -9,50 %
Rendement 1 jaar -17,96 % -14,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,75 % -2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,01 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,43 %
Volatiliteit van de benchmark 16,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,59