NN (L) Global Real Estate USD

LU0250181095
379,32 USD 20/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250181095
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,210 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,88 %
Consumptiegoederen 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,59 %
Japan 12,81 %
Duitsland 7,07 %
Australië 6,47 %
Singapore 5,82 %
Canada 4,91 %
Groot-Brittannië 2,15 %
Zwitserland 1,38 %
Hong-Kong 1,05 %
Oostenrijk 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,77 %
JPY - Japanse yen 12,81 %
EUR - Euro 9,97 %
AUD - Australische dollar 6,47 %
SGD - Singaporese dollar 5,82 %
CAD - Canadese dollar 4,91 %
GBP - Brits pond 2,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 7,24 %
VONOVIA ORD 4,61 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,42 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,94 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,56 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,48 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,38 %
DEXUS STAPLED UNT 2,70 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,64 %
CANADIAN APARTMENT PROP REIT UNT 2,55 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -0,47 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 0,06 %
Rendement 6 maanden 2,52 % 2,68 %
Rendement 1 jaar -22,71 % -14,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,85 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,32 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -