NN (L) Global Real Estate USD

LU0250181095
400,87 USD 30/06/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
1,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250181095
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2007
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (29/06/2022) 1,340 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,22 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 83,77 %
Diverse industrieën en diensten 1,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,13 %
Japan 8,46 %
Groot-Brittannië 4,01 %
Duitsland 3,60 %
Australië 3,46 %
Canada 2,79 %
Zweden 1,87 %
Frankrijk 1,55 %
Singapore 1,06 %
België 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,37 %
JPY - Japanse yen 8,46 %
EUR - Euro 7,49 %
GBP - Brits pond 4,01 %
AUD - Australische dollar 3,46 %
CAD - Canadese dollar 2,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,87 %
SGD - Singaporese dollar 1,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 9,31 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 4,18 %
VENTAS INC ORD 3,97 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,50 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,95 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 2,93 %
Nippon Building Fund Inc 2,93 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,83 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,80 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,94 % -5,12 %
Rendement 3 maanden -13,09 % -8,92 %
Rendement 6 maanden -14,47 % -11,19 %
Rendement 1 jaar -3,31 % -3,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,47 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,22 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,71