NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
343,54 EUR 24/09/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
0,86 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250172185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/08/2018) 11,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,86 %
Liquiditeiten 3,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 70,95 %
Consumptiegoederen 5,74 %
Gezondheid en Farma 5,55 %
Diverse industrieën en diensten 5,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,66 %
Japan 13,83 %
Australië 5,50 %
Duitsland 4,56 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Hong-Kong 4,45 %
Frankrijk 2,56 %
Spanje 2,33 %
Canada 1,44 %
Zwitserland 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,66 %
JPY - Japanse yen 13,83 %
EUR - Euro 13,15 %
AUD - Australische dollar 5,50 %
GBP - Brits pond 4,53 %
HKD - Hongkongse dollar 4,45 %
CAD - Canadese dollar 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,99 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 5,08 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 5,01 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,96 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 4,59 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,56 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 4,11 %
TERRENO REALTY REIT ORD 4,02 %
REGENCY CENTERS REIT ORD 3,98 %
EUR CASH 3,71 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,41 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -3,58 % -5,80 %
Rendement 6 maanden 8,87 % 2,36 %
Rendement 1 jaar 0,86 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % -

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,31
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-real-estate
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden