NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
357,98 EUR 17/01/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
6,73 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250172185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/12/2018) 7,830 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 64,14 %
Diverse industrieën en diensten 5,27 %
Gezondheid en Farma 4,95 %
Consumptiegoederen 3,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,64 %
Japan 11,43 %
Hong-Kong 5,63 %
Australië 4,87 %
Canada 3,99 %
Duitsland 3,87 %
Groot-Brittannië 2,94 %
Frankrijk 1,52 %
Spanje 1,26 %
Singapore 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,95 %
EUR - Euro 12,37 %
JPY - Japanse yen 11,43 %
HKD - Hongkongse dollar 5,63 %
AUD - Australische dollar 4,87 %
CAD - Canadese dollar 3,99 %
GBP - Brits pond 2,94 %
SGD - Singaporese dollar 1,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIMON PROP GRP REIT ORD 6,37 %
PROLOGIS REIT 4,59 %
VONOVIA ORD 3,87 %
VENTAS REIT ORD 3,74 %
EUR CASH 3,46 %
DAIWA HOUSE ORD 3,43 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,38 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,10 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,05 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 2,44 %
Rendement 3 maanden 4,71 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 1,71 % 0,19 %
Rendement 1 jaar 6,73 % -1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 9,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,75 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,97 % -

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,25 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,89
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-real-estate
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden