NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
420,96 EUR 21/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
2,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250172185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 4,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,76 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,65 %
Diverse industrieën en diensten 0,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,92 %
Japan 11,88 %
Duitsland 6,40 %
Groot-Brittannië 3,76 %
Australië 2,41 %
België 2,08 %
Zwitserland 1,20 %
Zweden 1,18 %
Canada 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,93 %
JPY - Japanse yen 12,53 %
EUR - Euro 9,73 %
GBP - Brits pond 3,79 %
AUD - Australische dollar 2,99 %
CAD - Canadese dollar 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,89 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 8,62 %
VENTAS INC ORD 4,07 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,94 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,36 %
VONOVIA SE ORD 3,34 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,19 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,94 %
CUBESMART ORD 2,90 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,68 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,52 % 3,97 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 12,00 % 8,19 %
Rendement 1 jaar 32,42 % 27,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,93 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,23 % 10,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 14,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 1,83