NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
437,42 EUR 19/02/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
15,60 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250172185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,700 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,89 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,22 %
Consumptiegoederen 3,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,65 %
Japan 14,14 %
Hong-Kong 5,08 %
Canada 4,46 %
Australië 3,98 %
Luxemburg 2,25 %
Groot-Brittannië 1,96 %
Frankrijk 1,96 %
Singapore 1,73 %
Zuid-Afrika 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,73 %
JPY - Japanse yen 13,63 %
EUR - Euro 7,89 %
HKD - Hongkongse dollar 5,08 %
CAD - Canadese dollar 4,61 %
AUD - Australische dollar 3,94 %
GBP - Brits pond 1,92 %
SGD - Singaporese dollar 1,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,68 %
MXN - Mexicaanse peso 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIMON PROP GRP REIT ORD 4,87 %
PROLOGIS REIT 4,21 %
DAIWA HOUSE ORD 3,57 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,47 %
INVITATION HOMES ORD 3,11 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,91 %
MEDICAL PROPERTIES REIT ORD 2,85 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT ORD 2,75 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,71 %
APARTMENT INVST MGT CL A REIT ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,63 % 2,71 %
Rendement 3 maanden 5,50 % 8,89 %
Rendement 6 maanden 9,36 % 13,44 %
Rendement 1 jaar 15,60 % 12,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,96 % 9,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 2,97