NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
357,12 EUR 24/02/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250172185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (29/01/2021) 3,280 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,54 %
Consumptiegoederen 3,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,90 %
Japan 14,08 %
Duitsland 6,74 %
Australië 6,08 %
Singapore 4,89 %
Groot-Brittannië 2,80 %
Zweden 2,55 %
Canada 2,55 %
België 2,03 %
Hong-Kong 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,90 %
JPY - Japanse yen 14,08 %
EUR - Euro 9,85 %
AUD - Australische dollar 6,08 %
SGD - Singaporese dollar 4,89 %
GBP - Brits pond 2,80 %
CAD - Canadese dollar 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,88 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 7,06 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,80 %
DAIWA HOUSE ORD 3,42 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,27 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,16 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,10 %
VONOVIA ORD 2,85 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,78 %
DEXUS STAPLED UNT 2,64 %
VENTAS REIT ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,28 % 3,34 %
Rendement 3 maanden 4,13 % 4,07 %
Rendement 6 maanden 10,33 % 9,21 %
Rendement 1 jaar -17,38 % -11,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,83 % 8,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,14 %
Volatiliteit van de benchmark 14,03 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,41
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -