NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
375,50 EUR 3/02/2023
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
3,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250172185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (31/01/2023) 2,510 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,78 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 83,14 %
Consumptiegoederen 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,75 %
Japan 10,75 %
Australië 4,24 %
Canada 2,95 %
Groot-Brittannië 2,49 %
Duitsland 1,91 %
Frankrijk 1,53 %
Singapore 1,51 %
Hong-Kong 1,29 %
Mexico 1,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,75 %
JPY - Japanse yen 10,75 %
EUR - Euro 4,60 %
AUD - Australische dollar 4,24 %
CAD - Canadese dollar 2,95 %
GBP - Brits pond 2,49 %
SGD - Singaporese dollar 1,51 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
MXN - Mexicaanse peso 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 10,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 4,16 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,56 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,34 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,21 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 3,15 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,09 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 3,07 %
DEXUS STAPLED UNT 2,93 %
VENTAS INC ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,74 % 4,94 %
Rendement 3 maanden 4,16 % 6,27 %
Rendement 6 maanden -8,68 % -7,28 %
Rendement 1 jaar -10,71 % -7,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,65 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,81 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 2,22