NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
370,75 EUR 13/05/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
0,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250172185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/04/2021) 4,640 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,26 %
Consumptiegoederen 3,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,61 %
Japan 14,05 %
Duitsland 8,01 %
Australië 4,77 %
Singapore 4,30 %
Hong-Kong 4,24 %
Groot-Brittannië 2,82 %
België 2,44 %
Zweden 1,79 %
Zwitserland 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,61 %
JPY - Japanse yen 14,05 %
EUR - Euro 11,37 %
AUD - Australische dollar 4,77 %
SGD - Singaporese dollar 4,30 %
HKD - Hongkongse dollar 4,24 %
GBP - Brits pond 2,82 %
SEK - Zweedse kroon 1,79 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
CAD - Canadese dollar 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 7,61 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,76 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,93 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 3,71 %
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC ORD 3,67 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,04 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,98 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,90 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 5,58 % 4,80 %
Rendement 6 maanden 8,79 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 24,01 % 21,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 8,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,22 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,56