NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
314,56 EUR 24/09/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-1,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250172185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/08/2020) 4,820 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,87 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,22 %
Consumptiegoederen 2,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,10 %
Japan 14,47 %
Australië 6,15 %
Duitsland 6,07 %
Singapore 5,66 %
Canada 4,90 %
Luxemburg 1,64 %
Zwitserland 1,50 %
Groot-Brittannië 1,26 %
Hong-Kong 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,38 %
JPY - Japanse yen 14,47 %
EUR - Euro 10,02 %
AUD - Australische dollar 6,15 %
SGD - Singaporese dollar 5,66 %
CAD - Canadese dollar 4,90 %
CHF - Zwitserse frank 1,50 %
GBP - Brits pond 1,19 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 6,70 %
REALTY INCOME REIT ORD 4,38 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,31 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,64 %
VONOVIA ORD 3,62 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,47 %
DEXUS STAPLED UNT 3,01 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,93 %
DAIWA HOUSE ORD 2,65 %
CANADIAN APARTMENT PROP REIT UNT 2,63 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,81 % -2,40 %
Rendement 3 maanden -1,00 % -1,79 %
Rendement 6 maanden 14,82 % 15,50 %
Rendement 1 jaar -23,02 % -14,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,61 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,41 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,07 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -