NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
381,17 EUR 26/06/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
7,45 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250172185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/05/2019) 9,360 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 65,22 %
Gezondheid en Farma 5,79 %
Diverse industrieën en diensten 5,43 %
Consumptiegoederen 3,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,57 %
Japan 12,52 %
Hong-Kong 5,95 %
Australië 5,00 %
Duitsland 4,44 %
Canada 3,93 %
Frankrijk 2,45 %
Groot-Brittannië 2,41 %
Zuid-Afrika 1,35 %
Singapore 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,89 %
JPY - Japanse yen 12,52 %
EUR - Euro 7,94 %
HKD - Hongkongse dollar 5,95 %
AUD - Australische dollar 5,00 %
CAD - Canadese dollar 3,93 %
GBP - Brits pond 2,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,35 %
SGD - Singaporese dollar 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIMON PROP GRP REIT ORD 6,24 %
PROLOGIS REIT 4,66 %
VENTAS REIT ORD 3,96 %
VONOVIA ORD 3,71 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,66 %
DAIWA HOUSE ORD 3,58 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,29 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,13 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,04 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (26/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,13 % -1,70 %
Rendement 3 maanden -2,15 % -2,57 %
Rendement 6 maanden 14,44 % 13,81 %
Rendement 1 jaar 7,45 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,86 % -

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,88 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,66
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-real-estate
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden