NN (L) Global Real Estate

LU0250172185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
398,30 EUR 20/08/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
9,52 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250172185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/07/2019) 9,960 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,42 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,12 %
Consumptiegoederen 3,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,76 %
Japan 12,57 %
Hong-Kong 6,00 %
Australië 4,67 %
Canada 2,72 %
Luxemburg 2,67 %
Frankrijk 2,34 %
Groot-Brittannië 2,13 %
Zuid-Afrika 1,71 %
Singapore 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,20 %
JPY - Japanse yen 12,57 %
EUR - Euro 7,88 %
HKD - Hongkongse dollar 6,00 %
AUD - Australische dollar 4,67 %
CAD - Canadese dollar 2,72 %
GBP - Brits pond 2,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,71 %
SGD - Singaporese dollar 1,57 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIMON PROP GRP REIT ORD 6,12 %
PROLOGIS REIT 4,30 %
VENTAS REIT ORD 3,70 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,54 %
DAIWA HOUSE ORD 3,17 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,10 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,08 %
DEXUS STAPLED UNT 2,79 %
DOUGLAS EMMETT REIT ORD 2,71 %
AROUNDTOWN ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % -4,19 %
Rendement 3 maanden 2,96 % -3,70 %
Rendement 6 maanden 6,06 % -1,01 %
Rendement 1 jaar 9,52 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,06 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,42
;