NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Uitkering)

LU0555024636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.070,44 EUR 22/05/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-4,24 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2018) 10,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,37 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,06

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % 1,49 %
Rendement 3 maanden -0,41 % 2,27 %
Rendement 6 maanden -2,40 % -1,15 %
Rendement 1 jaar -4,24 % -3,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,48 %