NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Uitkering)

LU0555024636
1.138,89 EUR 21/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,85 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,95 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Liquiditeiten 4,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,07 %
GBP - Brits pond 30,03 %
EUR - Euro 21,86 %
JPY - Japanse yen 3,60 %
CAD - Canadese dollar 2,32 %
AUD - Australische dollar 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,35 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,60 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,01 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,39 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,00 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,76 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,59 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,22 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,11 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 3,32 %
Rendement 3 maanden 2,87 % 5,20 %
Rendement 6 maanden -1,36 % 3,40 %
Rendement 1 jaar 6,85 % 12,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,25 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,76