NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Uitkering)

LU0555024636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.155,80 EUR 20/08/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
7,08 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2019) 6,760 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 5,30 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,25 %
Liquiditeiten 7,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,25 %
GBP - Brits pond 29,49 %
EUR - Euro 22,71 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
CAD - Canadese dollar 2,03 %
AUD - Australische dollar 1,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,54 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,53 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,82 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,55 %
EUR CASH 3,82 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,78 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,71 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,42 %
Usd/Sek Forward Contract 2,05 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,02 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,85 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 6,37 % 5,95 %
Rendement 6 maanden 7,95 % 8,92 %
Rendement 1 jaar 7,08 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,95 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 1,48
;