NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Uitkering)

LU0555024636
1.123,23 EUR 17/10/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,29 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2019) 6,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 5,30 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,74 %
Liquiditeiten 5,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,30 %
GBP - Brits pond 28,75 %
EUR - Euro 22,50 %
JPY - Japanse yen 3,19 %
CAD - Canadese dollar 2,16 %
AUD - Australische dollar 1,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,87 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,54 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,80 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,94 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,87 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,96 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 2,79 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,75 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,46 %
EUR CASH 2,26 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,91 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,81 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,21 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 4,51 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 6,29 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,79 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 1,71
;