NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Uitkering)

LU0555024636
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.055,31 EUR 17/01/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,01 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/12/2018) 6,590 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 5,30 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,52 %
Liquiditeiten 4,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,09 %
GBP - Brits pond 29,26 %
EUR - Euro 18,75 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
CAD - Canadese dollar 2,19 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,79 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,63 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 8,91 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC IRS 6,87 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,13 %
EUR CASH 4,26 %
MERRILL LYNCH & CO INC IRS 2,56 %
Eur/Sek Forward Contract 2,18 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,88 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,81 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % -0,67 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 0,96 %
Rendement 6 maanden -2,21 % 0,13 %
Rendement 1 jaar -3,01 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,49 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,36 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-inflation-linked-bond-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden