NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged (Uitkering) LU0555024636

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.099,86 EUR 14/12/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,20 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024636
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/11/2017) 12,090 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,30 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,31 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,17

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 1,49 %
Rendement 3 maanden -0,09 % 1,90 %
Rendement 6 maanden -1,16 % -0,73 %
Rendement 1 jaar -0,20 % -2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2014)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,99 %
Groot-Brittannië 32,59 %
Frankrijk 11,01 %
Luxemburg 3,49 %
Spanje 2,67 %
Canada 2,60 %
Duitsland 2,23 %
Australië 0,97 %
Zweden 0,89 %
Japan 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 15-JAN-2018 4,92 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2017 3,71 %
EUR CASH 3,21 %
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 3,14 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 2,63 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 2,29 %
US TREASURY 3.625% 15-APR-2028 2,16 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,00 %
US TREASURY 2.125% 15-FEB-2041 1,86 %
UNITED KINGDOM 0.625% 22-MAR-2040 1,84 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-inflation-linked-bond-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden