NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged LU0555024552

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
308,83 EUR 21/09/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,54 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024552
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2017) 7,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -2,18 % -3,88 %
Rendement 6 maanden -1,48 % -3,98 %
Rendement 1 jaar -3,54 % -4,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2014)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,99 %
Groot-Brittannië 32,59 %
Frankrijk 11,01 %
Luxemburg 3,49 %
Spanje 2,67 %
Canada 2,60 %
Duitsland 2,23 %
Australië 0,97 %
Zweden 0,89 %
Japan 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 15-JAN-2018 4,92 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2017 3,71 %
EUR CASH 3,21 %
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 3,14 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 2,63 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 2,29 %
US TREASURY 3.625% 15-APR-2028 2,16 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,00 %
US TREASURY 2.125% 15-FEB-2041 1,86 %
UNITED KINGDOM 0.625% 22-MAR-2040 1,84 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden