NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged

LU0555024552
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
307,14 EUR 18/04/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,11 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024552
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/03/2019) 4,950 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,57 %
Liquiditeiten 4,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,94 %
GBP - Brits pond 29,04 %
EUR - Euro 18,52 %
JPY - Japanse yen 3,35 %
CAD - Canadese dollar 2,07 %
AUD - Australische dollar 1,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,85 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,55 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,45 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,63 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 27,24 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 6,39 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 5,77 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,67 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,08 %
EUR CASH 1,97 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,86 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,85 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 3,94 %
Rendement 6 maanden 2,18 % 5,14 %
Rendement 1 jaar -0,11 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,42 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,65 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,77 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-inflation-linked-bond-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden