NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged

LU0555024552
319,22 EUR 2/04/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,89 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024552
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/03/2020) 4,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Liquiditeiten 4,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,07 %
GBP - Brits pond 30,03 %
EUR - Euro 21,86 %
JPY - Japanse yen 3,60 %
CAD - Canadese dollar 2,32 %
AUD - Australische dollar 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,35 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,60 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,01 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,39 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,00 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,76 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,59 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,22 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,11 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,16 % -1,74 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 0,42 %
Rendement 6 maanden -2,39 % -1,43 %
Rendement 1 jaar 2,89 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,32 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,55 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,55