NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged

LU0555024552
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
330,65 EUR 15/08/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
7,69 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024552
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2019) 5,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,25 %
Liquiditeiten 7,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,25 %
GBP - Brits pond 29,49 %
EUR - Euro 22,71 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
CAD - Canadese dollar 2,03 %
AUD - Australische dollar 1,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,54 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,53 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,82 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,55 %
EUR CASH 3,82 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,78 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,71 %
EUR/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL IRS 2,42 %
Usd/Sek Forward Contract 2,05 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,02 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,85 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,74 % 4,05 %
Rendement 3 maanden 6,76 % 6,09 %
Rendement 6 maanden 8,55 % 9,10 %
Rendement 1 jaar 7,69 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,83 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 1,41
;