NN (L) Global Inflation Linked Bond Hedged

LU0555024552
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
302,48 EUR 24/09/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,29 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555024552
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2005
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2018) 5,640 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,80 %
Liquiditeiten 7,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,78 %
GBP - Brits pond 29,65 %
EUR - Euro 21,13 %
JPY - Japanse yen 2,79 %
CAD - Canadese dollar 2,02 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,20 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 31,85 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,37 %
EUR CASH 7,12 %
CITIGROUP GLOBAL MARKET HOLDINGS INC IRS 3,57 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,33 %
Eur/Sek Forward Contract 2,31 %
US TREASURY 1.38% 01/15/20 SR:A-2020 2,31 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,16 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,79 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -1,71 %
Rendement 3 maanden -1,05 % -2,15 %
Rendement 6 maanden -1,93 % 0,41 %
Rendement 1 jaar -2,29 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,01 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,15 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,72 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-inflation-linked-bond-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden