NN (L) Global High Yield Hedged (Uitkering)

LU0555026763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
803,92 EUR 12/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,20 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 47,080 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 31,90 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,39 %
Liquiditeiten 3,13 %
Aandelen 0,23 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 21,22 %
Financiële sector 18,93 %
Consumptiegoederen 16,02 %
Nutsbedrijven 14,51 %
Diverse industrieën en diensten 5,75 %
Spitstechnologie 5,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,63 %
Italië 4,06 %
China 3,40 %
Nederland 2,57 %
Ierland 2,54 %
Canada 2,14 %
Luxemburg 2,11 %
Frankrijk 1,97 %
Groot-Brittannië 1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,15 %
EUR - Euro 24,61 %
GBP - Brits pond 1,99 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,49 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,40 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,29 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,03 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,91 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,90 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,88 %
Ziggo Secured Finance Bv Regs 3.750% 2025-01- 15 0,86 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,81 %
Diamondback Energy Inc 144A 4.750% 2024-11- 1 0,71 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 4,93 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 7,84 %
Rendement 6 maanden 2,70 % 9,53 %
Rendement 1 jaar 2,20 % 19,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 11,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 14,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,53 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,47
;