NN (L) Global High Yield Hedged (Uitkering) LU0555026763

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
857,40 EUR 23/11/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,26 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2017) 65,730 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 44,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,37 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,73

Prestaties in EUR (23/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -1,11 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 1,35 %
Rendement 6 maanden 0,89 % -1,74 %
Rendement 1 jaar 5,26 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,66 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,80 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 23,01 %
Financiële sector 16,81 %
Consumptiegoederen 13,45 %
Diverse industrieën en diensten 12,34 %
Nutsbedrijven 8,72 %
Spitstechnologie 5,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,24 %
Luxemburg 4,87 %
Duitsland 4,31 %
Italië 3,98 %
Frankrijk 3,20 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Nederland 2,83 %
Canada 2,06 %
China 1,41 %
Mexico 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,17 %
EUR - Euro 23,52 %
GBP - Brits pond 1,22 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020 1,64 %
7.250% Altice Luxembourg SA 05/15/2022 1,54 %
6.750% Arcelormittal 02/25/2022 1,20 %
5.375% SFR Group Sa 05/15/2022 1,19 %
2.750% Zf Na Capital 04/27/2023 1,01 %
3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025 0,94 %
5.250% HCA Inc 04/15/2025 0,90 %
5.125% Tenet Healthcare Corp 05/01/2025 0,85 %
3.250% Quintiles Ims Inc 03/15/2025 0,74 %
7.875% Sprint Corp 09/15/2023 0,74 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden