NN (L) Global High Yield Hedged (Uitkering)

LU0555026763
800,35 EUR 11/11/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,29 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 45,620 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 31,90 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,49 %
Aandelen 0,12 %
Liquiditeiten -0,22 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 21,86 %
Financiële sector 18,86 %
Consumptiegoederen 16,63 %
Nutsbedrijven 14,13 %
Spitstechnologie 5,61 %
Diverse industrieën en diensten 5,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,36 %
Italië 3,38 %
China 2,94 %
Luxemburg 2,75 %
Frankrijk 2,59 %
Ierland 2,58 %
Nederland 2,44 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,23 %
EUR - Euro 22,06 %
GBP - Brits pond 2,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,55 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,46 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,08 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,98 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,93 %
Cheniere Corp Christi Hd 5.125% 2027-06-30 0,90 %
Ziggo Secured Finance Bv Regs 3.750% 2025-01- 15 0,89 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,85 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,74 %
Coty Inc Regs 4.000% 2023-04-15 0,73 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 4,78 %
Rendement 6 maanden 1,18 % 7,42 %
Rendement 1 jaar 3,29 % 14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 13,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,94
;