NN (L) Global High Yield Hedged (Uitkering)

LU0555026763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
777,89 EUR 19/02/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,42 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2019) 48,240 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 31,90 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,83 %
Liquiditeiten 4,09 %
Aandelen 0,33 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 19,77 %
Financiële sector 18,14 %
Consumptiegoederen 15,27 %
Nutsbedrijven 14,13 %
Diverse industrieën en diensten 7,27 %
Spitstechnologie 5,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,37 %
Italië 4,63 %
Nederland 4,29 %
Duitsland 3,50 %
Groot-Brittannië 3,19 %
China 2,62 %
Canada 2,57 %
Luxemburg 1,38 %
Frankrijk 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,82 %
EUR - Euro 25,65 %
GBP - Brits pond 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hca, Inc. 5.625% 01-sep-2028 1,65 %
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,44 %
Virgin Media Receivables Financing 5.5% 15/09/24 1,44 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,19 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 1,01 %
Lincoln Finance Ltd. 6.875% 15-apr-2021 0,98 %
Diamondback Energy, Inc. 4.75% 01-nov-2024 0,95 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,94 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,90 %
Lennar Corporation 4.75% 30-may-2025 0,81 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % 2,00 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 4,57 %
Rendement 6 maanden -0,74 % 2,91 %
Rendement 1 jaar -0,42 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,91 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,51 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 12,38 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,47 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-yield-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden