NN (L) Global High Yield Hedged (Uitkering)

LU0555026763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
791,25 EUR 22/05/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,70 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2019) 48,420 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 31,90 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,88 %
Liquiditeiten 5,74 %
Aandelen 0,28 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 18,87 %
Consumptiegoederen 16,88 %
Financiële sector 15,30 %
Nutsbedrijven 14,84 %
Diverse industrieën en diensten 6,85 %
Spitstechnologie 5,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,93 %
Italië 4,18 %
Nederland 4,03 %
China 3,24 %
Groot-Brittannië 3,03 %
Canada 2,33 %
Frankrijk 1,47 %
Luxemburg 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,06 %
EUR - Euro 23,96 %
GBP - Brits pond 2,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,42 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,39 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,20 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,19 %
Diamondback Energy Inc 144A 4.750% 2024-11- 1 1,02 %
Lincoln Finance Ltd Regs 6.875% 2021-04-15 0,96 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,93 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,92 %
Suncoke Enrgy Part Lp/Fi 144A 7.500% 2025-06- 15 0,91 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,82 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 5,48 %
Rendement 6 maanden 3,95 % 10,90 %
Rendement 1 jaar 1,70 % 16,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,10 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,13 % 14,43 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,48 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,53
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-yield-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden