NN (L) Global High Yield Hedged (Uitkering) LU0555026763

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
857,61 EUR 19/09/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,80 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2017) 65,590 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 44,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,78

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 0,77 % -3,90 %
Rendement 6 maanden 2,34 % -4,33 %
Rendement 1 jaar 5,80 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 7,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 9,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,28 %
Liquiditeiten 2,13 %
Aandelen 0,33 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 23,33 %
Financiële sector 16,80 %
Consumptiegoederen 13,05 %
Diverse industrieën en diensten 12,04 %
Nutsbedrijven 8,58 %
Spitstechnologie 5,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,44 %
Luxemburg 5,03 %
Duitsland 4,38 %
Frankrijk 4,04 %
Italië 3,91 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Nederland 2,86 %
Canada 2,05 %
China 1,46 %
Mexico 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,17 %
EUR - Euro 23,52 %
GBP - Brits pond 1,22 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020 1,62 %
7.250% Altice Luxembourg SA 05/15/2022 1,52 %
6.750% Arcelormittal 02/25/2022 1,19 %
5.375% SFR Group Sa 05/15/2022 1,17 %
2.750% Zf Na Capital 04/27/2023 0,99 %
3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025 0,93 %
5.250% HCA Inc 04/15/2025 0,90 %
5.125% Tenet Healthcare Corp 05/01/2025 0,84 %
3.250% Quintiles Ims Inc 03/15/2025 0,73 %
7.875% Sprint Corp 09/15/2023 0,73 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden