NN (L) Global High Yield Hedged (Uitkering)

LU0555026763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
811,77 EUR 22/02/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,75 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2018) 61,090 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 38,55 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,60

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -1,57 %
Rendement 3 maanden -0,86 % -3,61 %
Rendement 6 maanden -0,10 % -2,27 %
Rendement 1 jaar 0,75 % -8,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,73 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,28 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Liquiditeiten 1,56 %
Aandelen 0,69 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 20,92 %
Consumptiegoederen 13,75 %
Nutsbedrijven 10,79 %
Financiële sector 9,77 %
Diverse industrieën en diensten 8,12 %
Spitstechnologie 6,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,13 %
Luxemburg 6,76 %
Italië 4,56 %
Duitsland 3,78 %
Nederland 3,54 %
Groot-Brittannië 2,75 %
Frankrijk 1,90 %
Canada 1,85 %
Brazilië 0,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,67 %
EUR - Euro 23,70 %
GBP - Brits pond 0,45 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 1,08 %
Altice Finco Sa 9.0% 15-Jun-2023 1,05 %
Virgin Media Receivable Financing 5.5% 9/15/2024 1,02 %
Arcelormittal Sa 6.75% 25-Feb-2022 1,00 %
SFR GROUP SA 5.375% 15-MAY-2022 0,98 %
Hca, Inc. 5.25% 15Apr2025 0,94 %
Zf North America Capital, Inc. 2.75% 27-Apr-2023 0,93 %
Diamond 1 Finance Corp. 7.125% 15-Jun-2024 0,87 %
Thc Escrow Corp. Iii 5.125% 01-May-2025 0,86 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 0,85 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-yield-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden