NN (L) Global High Yield Hedged (Uitkering)

LU0555026763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
789,31 EUR 11/12/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-3,67 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2018) 50,320 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 38,55 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,83 %
Liquiditeiten 4,09 %
Aandelen 0,33 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 19,45 %
Financiële sector 15,95 %
Nutsbedrijven 15,64 %
Consumptiegoederen 13,43 %
Diverse industrieën en diensten 9,36 %
Spitstechnologie 6,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,19 %
Nederland 4,27 %
Italië 3,99 %
Duitsland 3,32 %
Groot-Brittannië 2,97 %
Canada 2,26 %
China 2,26 %
Luxemburg 1,45 %
Frankrijk 0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,82 %
EUR - Euro 25,65 %
GBP - Brits pond 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hca, Inc. 5.625% 01-sep-2028 1,42 %
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,39 %
Virgin Media Receis Financing I Dac 5.5% 15/9/24 1,30 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,11 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 0,92 %
Diamondback Energy, Inc. 4.75% 01-nov-2024 0,90 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,87 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,84 %
W&T Offshore, Inc. 9.75% 01-nov-2023 0,80 %
Tenet Healthcare Corporation 5.125% 01-may-2025 0,79 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,22 % -1,41 %
Rendement 3 maanden -3,63 % 0,14 %
Rendement 6 maanden -2,75 % 2,59 %
Rendement 1 jaar -3,67 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,73 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,25 % 13,85 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-yield-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden