NN (L) Global High Yield Hedged (Uitkering)

LU0555026763
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
811,59 EUR 19/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,43 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555026763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 53,100 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 38,55 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,56

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,08 %
Rendement 3 maanden -0,44 % 4,77 %
Rendement 6 maanden -1,48 % 3,32 %
Rendement 1 jaar -0,43 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,95 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,47 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,20 % 11,40 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Liquiditeiten 1,56 %
Aandelen 0,69 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 21,10 %
Financiële sector 16,45 %
Consumptiegoederen 13,96 %
Nutsbedrijven 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,49 %
Spitstechnologie 6,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,13 %
Italië 4,75 %
Nederland 4,14 %
Duitsland 4,08 %
Groot-Brittannië 2,99 %
Luxemburg 2,79 %
Canada 1,79 %
China 1,43 %
Frankrijk 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,67 %
EUR - Euro 23,70 %
GBP - Brits pond 0,45 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,38 %
Virgin Media Receivables Fin I Dac 5.5% 9/15/2024 1,20 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 1,17 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,15 %
Diamond 1 Finance Corp. 7.125% 15-Jun-2024 1,13 %
Hca, Inc. 5.25% 15Apr2025 1,06 %
Zf North America Capital, Inc. 2.75% 27-Apr-2023 1,00 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,88 %
Hca, Inc. 5.0% 15-mar-2024 0,86 %
Arcelormittal Sa 6.75% 25-Feb-2022 0,83 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-yield-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden