NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
512,94 EUR 17/01/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-3,54 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2018) 12,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,83 %
Liquiditeiten 4,09 %
Aandelen 0,33 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 19,36 %
Financiële sector 16,02 %
Consumptiegoederen 14,71 %
Nutsbedrijven 14,16 %
Diverse industrieën en diensten 9,39 %
Spitstechnologie 4,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,99 %
Italië 4,19 %
Nederland 3,92 %
Duitsland 3,40 %
Groot-Brittannië 3,02 %
China 2,40 %
Canada 2,30 %
Luxemburg 1,34 %
Frankrijk 1,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,82 %
EUR - Euro 25,65 %
GBP - Brits pond 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hca. Inc. 5.625% 01-sep-2028 1,60 %
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,41 %
Virgin Media Receivables Financing Nt 5.5% 15/9/24 1,39 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,14 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 0,96 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026 0,92 %
Diamondback Energy. Inc. 4.75% 01-nov-2024 0,91 %
Iqvia. Inc. (Thailand) 3.25% 15-mar-2025 0,85 %
Lincoln Finance Ltd. 6.875% 15-apr-2021 0,80 %
Lennar Corporation 4.75% 30-may-2025 0,80 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -2,25 % 0,75 %
Rendement 6 maanden -1,82 % 2,90 %
Rendement 1 jaar -3,54 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,02 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,29 % 12,50 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-yield-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden