NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
535,74 EUR 18/10/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,31 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 11,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,49 %
Aandelen 0,12 %
Liquiditeiten -0,22 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 21,50 %
Financiële sector 19,09 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Nutsbedrijven 13,81 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Spitstechnologie 5,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,31 %
Italië 3,25 %
China 2,90 %
Luxemburg 2,65 %
Ierland 2,62 %
Nederland 2,53 %
Canada 2,26 %
Frankrijk 2,20 %
Groot-Brittannië 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,23 %
EUR - Euro 22,06 %
GBP - Brits pond 2,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,54 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,45 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,31 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,11 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,95 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,95 %
Ziggo Secured Finance Bv Regs 3.750% 2025-01- 15 0,88 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,86 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,75 %
Sigma Holdco Bv Regs 5.750% 2026-05-15 0,75 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 2,78 %
Rendement 6 maanden 0,35 % 4,91 %
Rendement 1 jaar 2,31 % 14,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,87 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 13,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,93
;