NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
529,75 EUR 17/06/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,17 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2019) 11,860 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,88 %
Liquiditeiten 5,74 %
Aandelen 0,28 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 20,02 %
Financiële sector 18,12 %
Nutsbedrijven 15,60 %
Consumptiegoederen 15,45 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Spitstechnologie 6,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,75 %
Italië 3,60 %
China 3,41 %
Groot-Brittannië 3,23 %
Nederland 3,18 %
Luxemburg 1,74 %
Canada 1,72 %
Frankrijk 1,59 %
Duitsland 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,06 %
EUR - Euro 23,96 %
GBP - Brits pond 2,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,47 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,41 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 1,23 %
Unitymedia Hessen / Nrw Regs 4.625% 2026-02- 15 1,20 %
Diamondback Energy Inc 144A 4.750% 2024-11- 1 1,02 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,96 %
Sprint Corp 7.250% 2021-09-15 0,93 %
Suncoke Enrgy Part Lp/Fi 144A 7.500% 2025-06- 15 0,92 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,82 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,81 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 4,01 % 8,96 %
Rendement 1 jaar 1,17 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 11,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,75 % 13,60 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,52 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,20
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-yield-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden