NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
512,86 EUR 15/11/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,81 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2018) 15,720 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,84 %
Liquiditeiten 2,35 %
Aandelen 0,31 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 19,96 %
Financiële sector 17,08 %
Nutsbedrijven 15,50 %
Consumptiegoederen 14,04 %
Diverse industrieën en diensten 8,56 %
Spitstechnologie 6,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,95 %
Nederland 4,05 %
Italië 3,69 %
Duitsland 3,42 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Luxemburg 2,22 %
Canada 2,03 %
China 2,00 %
Griekenland 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,83 %
EUR - Euro 26,53 %
GBP - Brits pond 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hca, Inc. 5.625% 01-sep-2028 1,36 %
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,35 %
Virgin Media Reces Financing I Dac 5.5% 15/9/24 1,26 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,08 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 0,89 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 0,87 %
Diamondback Energy, Inc. 4.75% 01-nov-2024 0,86 %
Arcelormittal Sa 6.75% 25-Feb-2022 0,84 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,83 %
Tenet Healthcare Corporation 5.125% 01-may-2025 0,75 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,19 % 0,49 %
Rendement 3 maanden -2,40 % -0,80 %
Rendement 6 maanden -1,90 % 3,54 %
Rendement 1 jaar -1,81 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,73 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 7,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,35 % 12,56 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,07 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-yield-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden