NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
529,09 EUR 18/09/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,32 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2018) 27,310 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,84 %
Liquiditeiten 2,35 %
Aandelen 0,31 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 21,42 %
Financiële sector 16,93 %
Consumptiegoederen 13,80 %
Nutsbedrijven 13,30 %
Diverse industrieën en diensten 8,56 %
Spitstechnologie 5,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,96 %
Nederland 4,15 %
Italië 3,99 %
Duitsland 3,61 %
Luxemburg 2,94 %
Groot-Brittannië 2,83 %
Canada 2,03 %
China 1,75 %
Frankrijk 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,83 %
EUR - Euro 26,53 %
GBP - Brits pond 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,31 %
Virgin Media Receivables Fin I Dac 5.5% 9/15/2024 1,24 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. 4.625% 15-Feb- 2026 1,08 %
Hca, Inc. 5.25% 15Apr2025 0,95 %
Hca, Inc. 5.0% 15-mar-2024 0,90 %
Arcelormittal Sa 6.75% 25-Feb-2022 0,87 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 0,86 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 0,85 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,81 %
Altice Finco Sa 9.0% 15-Jun-2023 0,78 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % -1,37 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 0,57 %
Rendement 6 maanden 1,20 % 5,25 %
Rendement 1 jaar 0,32 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,69 % 10,87 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,05 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-global-high-yield-hedged
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden