NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
458,52 EUR 2/04/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-13,46 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 9,420 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,61 %
Liquiditeiten 4,29 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 22,83 %
Financiële sector 18,30 %
Consumptiegoederen 17,24 %
Nutsbedrijven 11,09 %
Spitstechnologie 6,03 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,33 %
Italië 3,98 %
Luxemburg 3,72 %
Frankrijk 3,42 %
Nederland 3,35 %
China 3,15 %
Ierland 2,10 %
Duitsland 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,20 %
EUR - Euro 25,51 %
GBP - Brits pond 2,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Virgin Media Receivable Regs 5.500% 2024-09-15 1,72 %
Bausch Health Cos Inc Regs 4.500% 2023-05-15 1,49 %
CCO Hldgs Llc/Cap Corp 144A 4.750% 2030-03- 1 1,34 %
HCA Inc 5.625% 2028-09-01 0,98 %
Springleaf Finance Corp 5.375% 2029-11-15 0,91 %
Lennar Corp 4.750% 2025-05-30 0,89 %
W & T Offshore Inc 144A 9.750% 2023-11-01 0,84 %
Sprint Capital Corporation 6.875% 2028-11-15 0,79 %
Quintiles Ims Inc Regs 3.250% 2025-03-15 0,77 %
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 0,76 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,26 % -10,00 %
Rendement 3 maanden -16,12 % -9,86 %
Rendement 6 maanden -14,32 % -10,68 %
Rendement 1 jaar -13,46 % -4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,95 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,03 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 9,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -