NN (L) Global High Yield Hedged

LU0546918664
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
522,23 EUR 17/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,08 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0546918664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 13,730 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,44

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % 2,75 %
Rendement 3 maanden -0,32 % 4,26 %
Rendement 6 maanden -0,71 % 0,00 %
Rendement 1 jaar 0,08 % -2,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Liquiditeiten 1,56 %
Aandelen 0,69 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 20,86 %
Consumptiegoederen 12,73 %
Nutsbedrijven 11,41 %
Financiële sector 9,77 %
Diverse industrieën en diensten 7,88 %
Spitstechnologie 6,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,25 %
Luxemburg 6,88 %
Italië 4,83 %
Duitsland 4,00 %
Nederland 3,69 %
Groot-Brittannië 3,51 %
Canada 1,49 %
Brazilië 0,93 %
Frankrijk 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,67 %
EUR - Euro 23,70 %
GBP - Brits pond 0,45 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vrx Escrow Corp. 4.5% 15-May-2023 1,16 %
Ziggo Secured Finance Bv 3.75% 15-Jan-2025 1,16 %
Virgin Media Receivables Fin I Dac 5.5% 15-09-2024 1,13 %
Unitymedia Hessen Gmbh & Co. Kg 4.625% 15-Feb-2026 1,12 %
Southwestern Energy Company 7.5% 01-Apr-2026 1,04 %
Arcelormittal Sa 6.75% 25-Feb-2022 1,02 %
Zf North America Capital, Inc. 2.75% 27-Apr-2023 1,02 %
Diamond 1 Finance Corp. 7.125% 15-Jun-2024 0,99 %
Hca, Inc. 5.25% 15Apr2025 0,98 %
Iqvia, Inc. (Thailand) 3.25% 15-Mar-2025 0,87 %